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东方招益债券C基金净值查询(022638)

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  • 累计净值：1.0313
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一年东方招益债券C基金净值查询
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近一年,东方招益债券C(022638)基金累计收益率1.50%
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2026-09-16 022638 东方招益债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-09-15 022638 东方招益债券C 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 022638 东方招益债券C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2026-09-11 022638 东方招益债券C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 022638 东方招益债券C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 022638 东方招益债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2026-09-08 022638 东方招益债券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2026-09-07 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0340 1.0340 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 022638 东方招益债券C 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 022638 东方招益债券C 1.0354 1.0354 1.0369 1.0369 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 022638 东方招益债券C 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2026-08-28 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2026-08-27 022638 东方招益债券C 1.0368 1.0368 1.0355 1.0355 0.0013 0.13%
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2026-08-06 022638 东方招益债券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2026-08-05 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0320 1.0320 0.0017 0.16%
2026-08-04 022638 东方招益债券C 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2026-08-03 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0322 1.0322 -0.0011 -0.11%
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2026-07-30 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
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2026-07-28 022638 东方招益债券C 1.0302 1.0302 1.0320 1.0320 -0.0018 -0.17%
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2026-06-26 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
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2026-06-18 022638 东方招益债券C 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2026-06-17 022638 东方招益债券C 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
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2026-06-10 022638 东方招益债券C 1.0337 1.0337 1.0356 1.0356 -0.0019 -0.18%
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2026-06-08 022638 东方招益债券C 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17%
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2026-06-02 022638 东方招益债券C 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
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2026-05-26 022638 东方招益债券C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 022638 东方招益债券C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-05-22 022638 东方招益债券C 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2026-05-21 022638 东方招益债券C 1.0360 1.0360 1.0387 1.0387 -0.0027 -0.26%
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2026-05-19 022638 东方招益债券C 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11%
2026-05-18 022638 东方招益债券C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2026-05-15 022638 东方招益债券C 1.0375 1.0375 1.0386 1.0386 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 022638 东方招益债券C 1.0386 1.0386 1.0401 1.0401 -0.0015 -0.14%
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2026-05-12 022638 东方招益债券C 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
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2026-04-27 022638 东方招益债券C 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2026-04-24 022638 东方招益债券C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 022638 东方招益债券C 1.0350 1.0350 1.0353 1.0353 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022638 东方招益债券C 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2026-04-21 022638 东方招益债券C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
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2026-04-17 022638 东方招益债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-04-16 022638 东方招益债券C 1.0325 1.0325 1.0311 1.0311 0.0014 0.14%
2026-04-15 022638 东方招益债券C 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 022638 东方招益债券C 1.0313 1.0313 1.0300 1.0300 0.0013 0.13%
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2026-04-10 022638 东方招益债券C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2026-04-09 022638 东方招益债券C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022638 东方招益债券C 1.0294 1.0294 1.0262 1.0262 0.0032 0.31%
2026-04-07 022638 东方招益债券C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-04-03 022638 东方招益债券C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 022638 东方招益债券C 1.0261 1.0261 1.0271 1.0271 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 022638 东方招益债券C 1.0271 1.0271 1.0252 1.0252 0.0019 0.19%
2026-03-31 022638 东方招益债券C 1.0252 1.0252 1.0264 1.0264 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 022638 东方招益债券C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 022638 东方招益债券C 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.09%
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2026-03-25 022638 东方招益债券C 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
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2026-03-20 022638 东方招益债券C 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 022638 东方招益债券C 1.0267 1.0267 1.0291 1.0291 -0.0024 -0.23%
2026-03-18 022638 东方招益债券C 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2026-03-17 022638 东方招益债券C 1.0284 1.0284 1.0303 1.0303 -0.0019 -0.18%
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2026-02-13 022638 东方招益债券C 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
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2025-10-15 022638 东方招益债券C 1.0211 1.0211 1.0192 1.0192 0.0019 0.19%
2025-10-14 022638 东方招益债券C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2025-10-13 022638 东方招益债券C 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2025-10-10 022638 东方招益债券C 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-10-09 022638 东方招益债券C 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30%
2025-09-30 022638 东方招益债券C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 022638 东方招益债券C 1.0149 1.0149 1.0120 1.0120 0.0029 0.29%
2025-09-26 022638 东方招益债券C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-09-25 022638 东方招益债券C 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 022638 东方招益债券C 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
2025-09-23 022638 东方招益债券C 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022638 东方招益债券C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-09-19 022638 东方招益债券C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-09-18 022638 东方招益债券C 1.0117 1.0117 1.0157 1.0157 -0.0040 -0.39%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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