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贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询(022634)

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今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0262
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一周贝莱德安泽60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德安泽60天持有债券A(022634)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-15	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2026-09-14	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-09-11	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-09-10	022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%