南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.7068亿
- 最近资产：13.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1523 |
1.0273 |
1.1523 |
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| 2026-09-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0273 |
1.1523 |
1.0272 |
1.1522 |
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| 2026-09-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0272 |
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1.1521 |
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| 2026-09-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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| 2026-09-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0273 |
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| 2026-09-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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| 2026-09-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0272 |
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1.1523 |
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| 2026-09-07 |
022633 |
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| 2026-09-04 |
022633 |
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1.0269 |
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| 2026-09-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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|
|
| 2026-09-02 |
022633 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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1.0260 |
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| 2026-08-27 |
022633 |
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| 2026-08-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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| 2026-08-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1515 |
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| 2026-08-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0261 |
1.1511 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0261 |
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| 2026-08-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0261 |
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| 2026-08-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1513 |
1.0261 |
1.1511 |
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| 2026-08-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0260 |
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| 2026-08-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0261 |
1.1511 |
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| 2026-08-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0261 |
1.1511 |
1.0256 |
1.1506 |
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|
|
| 2026-08-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1506 |
1.0256 |
1.1506 |
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| 2026-08-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.0258 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0258 |
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1.0254 |
1.1504 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0254 |
1.1504 |
1.0251 |
1.1501 |
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| 2026-08-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
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1.1501 |
1.0250 |
1.1500 |
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| 2026-08-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0250 |
1.1500 |
1.0251 |
1.1501 |
-0.0001 |
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| 2026-08-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0251 |
1.1501 |
1.0249 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0249 |
1.1499 |
1.0248 |
1.1498 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0248 |
1.1498 |
1.0248 |
1.1498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0248 |
1.1498 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0243 |
1.1493 |
1.0245 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0245 |
1.1495 |
1.0246 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0246 |
1.1496 |
1.0246 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0246 |
1.1496 |
1.0242 |
1.1492 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0242 |
1.1492 |
1.0241 |
1.1491 |
0.0001 |
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| 2026-07-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0241 |
1.1491 |
1.0234 |
1.1484 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0234 |
1.1484 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0232 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0232 |
1.1482 |
1.0233 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0232 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0232 |
1.1482 |
1.0233 |
1.1483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0233 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0233 |
1.1483 |
1.0229 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0229 |
1.1479 |
1.0529 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0529 |
1.1479 |
1.0525 |
1.1475 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0525 |
1.1475 |
1.0526 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0526 |
1.1476 |
1.0525 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0525 |
1.1475 |
1.0529 |
1.1479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0529 |
1.1479 |
1.0534 |
1.1484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0534 |
1.1484 |
1.0528 |
1.1478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0528 |
1.1478 |
1.0526 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0526 |
1.1476 |
1.0522 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0522 |
1.1472 |
1.0522 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0522 |
1.1472 |
1.0523 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0523 |
1.1473 |
1.0522 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0522 |
1.1472 |
1.0521 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0521 |
1.1471 |
1.0518 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0518 |
1.1468 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0515 |
1.1465 |
1.0514 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1464 |
1.0513 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0513 |
1.1463 |
1.0513 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0513 |
1.1463 |
1.0514 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1464 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0516 |
1.1466 |
1.0517 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0517 |
1.1467 |
1.0519 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1469 |
1.0516 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0516 |
1.1466 |
1.0519 |
1.1469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1469 |
1.0519 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0519 |
1.1469 |
1.0515 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0515 |
1.1465 |
1.0514 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0514 |
1.1464 |
1.0513 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0513 |
1.1463 |
1.0509 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0509 |
1.1459 |
1.0506 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0506 |
1.1456 |
1.0503 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0503 |
1.1453 |
1.0504 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0504 |
1.1454 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0504 |
1.1454 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0504 |
1.1454 |
1.0500 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0500 |
1.1450 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0498 |
1.1448 |
1.0499 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0499 |
1.1449 |
1.0499 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0499 |
1.1449 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0498 |
1.1448 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0497 |
1.1447 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0494 |
1.1444 |
1.0494 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0490 |
1.1440 |
1.0489 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0489 |
1.1439 |
1.0488 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0488 |
1.1438 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0487 |
1.1437 |
1.0480 |
1.1430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0480 |
1.1430 |
1.0483 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0483 |
1.1433 |
1.0485 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0485 |
1.1435 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0481 |
1.1431 |
1.0480 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0480 |
1.1430 |
1.0478 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0478 |
1.1428 |
1.0472 |
1.1422 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0472 |
1.1422 |
1.0469 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0469 |
1.1419 |
1.0468 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0468 |
1.1418 |
1.0467 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0467 |
1.1417 |
1.0464 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0464 |
1.1414 |
1.0458 |
1.1408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0458 |
1.1408 |
1.0457 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0457 |
1.1407 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0456 |
1.1406 |
1.0453 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0453 |
1.1403 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0450 |
1.1400 |
1.0449 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0449 |
1.1399 |
1.0450 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0450 |
1.1400 |
1.0451 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0451 |
1.1401 |
1.0446 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0446 |
1.1396 |
1.0445 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0445 |
1.1395 |
1.0444 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0444 |
1.1394 |
1.0443 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0443 |
1.1393 |
1.0430 |
1.1380 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0430 |
1.1380 |
1.0430 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0430 |
1.1380 |
1.0429 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0429 |
1.1379 |
1.0430 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0430 |
1.1380 |
1.0427 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0427 |
1.1377 |
1.0426 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0426 |
1.1376 |
1.0425 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0425 |
1.1375 |
1.0424 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0424 |
1.1374 |
1.0423 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0423 |
1.1373 |
1.0422 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0422 |
1.1372 |
1.0421 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0421 |
1.1371 |
1.0421 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0421 |
1.1371 |
1.0420 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0420 |
1.1370 |
1.0419 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0419 |
1.1369 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0416 |
1.1366 |
1.0415 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0415 |
1.1365 |
1.0412 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0412 |
1.1362 |
1.0411 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0411 |
1.1361 |
1.0411 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0411 |
1.1361 |
1.0411 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0411 |
1.1361 |
1.0408 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0408 |
1.1358 |
1.0407 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0407 |
1.1357 |
1.0406 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0406 |
1.1356 |
1.0404 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0404 |
1.1354 |
1.0403 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0403 |
1.1353 |
1.0403 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0403 |
1.1353 |
1.0392 |
1.1342 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0392 |
1.1342 |
1.0391 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0391 |
1.1341 |
1.0389 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0388 |
1.1338 |
1.0384 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0384 |
1.1334 |
1.0379 |
1.1329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0379 |
1.1329 |
1.0379 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0379 |
1.1329 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0375 |
1.1325 |
1.0379 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0379 |
1.1329 |
1.0376 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0376 |
1.1326 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0372 |
1.1322 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0372 |
1.1322 |
1.0368 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0368 |
1.1318 |
1.0365 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0365 |
1.1315 |
1.0364 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0364 |
1.1314 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
1.1312 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
1.1312 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
1.1312 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
1.1312 |
1.0359 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0359 |
1.1309 |
1.0357 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0357 |
1.1307 |
1.0354 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0354 |
1.1304 |
1.0355 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0355 |
1.1305 |
1.0359 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0359 |
1.1309 |
1.0360 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0360 |
1.1310 |
1.0359 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0359 |
1.1309 |
1.0360 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0360 |
1.1310 |
1.0363 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0363 |
1.1313 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
1.1312 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0362 |
1.1312 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0360 |
1.1310 |
1.0354 |
1.1304 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0354 |
1.1304 |
1.0356 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0356 |
1.1306 |
1.0348 |
1.1298 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0348 |
1.1298 |
1.0350 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0350 |
1.1300 |
1.0338 |
1.1288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0338 |
1.1288 |
1.0336 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0336 |
1.1286 |
1.0340 |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0340 |
1.1290 |
1.0347 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0347 |
1.1297 |
1.0339 |
1.1289 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0339 |
1.1289 |
1.0336 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0336 |
1.1286 |
1.0332 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0332 |
1.1282 |
1.0330 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0330 |
1.1280 |
1.0327 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0327 |
1.1277 |
1.0331 |
1.1281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0331 |
1.1281 |
1.0332 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0332 |
1.1282 |
1.0334 |
1.1284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0334 |
1.1284 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0333 |
1.1283 |
1.0331 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0331 |
1.1281 |
1.0332 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0332 |
1.1282 |
1.0334 |
1.1284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0334 |
1.1284 |
1.0335 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0335 |
1.1285 |
1.0335 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0335 |
1.1285 |
1.0337 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0337 |
1.1287 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0337 |
1.1287 |
1.0340 |
1.1290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0340 |
1.1290 |
1.0339 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0339 |
1.1289 |
1.0338 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0338 |
1.1288 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0337 |
1.1287 |
1.0338 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0338 |
1.1288 |
1.0337 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0337 |
1.1287 |
1.0336 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0336 |
1.1286 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0333 |
1.1283 |
1.0333 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0333 |
1.1283 |
1.0337 |
1.1287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0337 |
1.1287 |
1.0335 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0335 |
1.1285 |
1.0335 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0335 |
1.1285 |
1.0334 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0334 |
1.1284 |
1.0329 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0329 |
1.1279 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0324 |
1.1274 |
1.0325 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0325 |
1.1275 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0321 |
1.1271 |
1.0318 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0318 |
1.1268 |
1.0321 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0321 |
1.1271 |
1.0324 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0324 |
1.1274 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0323 |
1.1273 |
1.0318 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0318 |
1.1268 |
1.0321 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0321 |
1.1271 |
1.0315 |
1.1265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0315 |
1.1265 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0311 |
1.1261 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0311 |
1.1261 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0311 |
1.1261 |
1.0309 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0309 |
1.1259 |
1.0311 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0311 |
1.1261 |
1.0307 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0307 |
1.1257 |
1.0309 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0309 |
1.1259 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0306 |
1.1256 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0306 |
1.1256 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0306 |
1.1256 |
1.0311 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0311 |
1.1261 |
1.0314 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0314 |
1.1264 |
1.0313 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0313 |
1.1263 |
1.0317 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0317 |
1.1267 |
1.0319 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
022633 |
南方中债0-2年国开行债券指数I |
1.0319 |
1.1269 |
1.0317 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
