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基金净值查询(022576)

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今天最新净值 0.9963 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：郭毅

近一月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,(022576)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022576		0.9972	0.9972	0.9963	0.9963	0.0009	0.09%
2026-09-15	022576		0.9963	0.9963	0.9967	0.9967	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022576		0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022576		0.9971	0.9971	0.9986	0.9986	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	022576		0.9986	0.9986	0.9995	0.9995	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	022576		0.9995	0.9995	0.9990	0.9990	0.0005	0.05%
2026-09-08	022576		0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022576		0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2026-09-04	022576		0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	022576		0.9993	0.9993	0.9985	0.9985	0.0008	0.08%

2026-09-02	022576		0.9985	0.9985	1.0002	1.0002	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	022576		1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	022576		1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-08-28	022576		1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022576		1.0010	1.0010	1.0002	1.0002	0.0008	0.08%
2026-08-26	022576		1.0002	1.0002	0.9995	0.9995	0.0007	0.07%
2026-08-25	022576		0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022576		0.9997	0.9997	1.0012	1.0012	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	022576		1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2026-08-20	022576		1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-08-19	022576		1.0005	1.0005	1.0042	1.0042	-0.0037	-0.37%
2026-08-18	022576		1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022576		1.0044	1.0044	1.0020	1.0020	0.0024	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
华夏成长发现混合A	0.8793	0.25%
永赢润泽增强债券A	1.0086	0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8862	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1779	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1966	0.01%
兴全悦加混合A	1.0024	-0.02%
人保民鸿混合C	0.9967	-0.05%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0001	-0.07%