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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9963 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：郭毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.23%	-0.48%	-	-	-	-	-
同类排名		492/1335	736/1339					-

(022576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9972	0.09%
2026-09-15	0.9963	-0.04%
2026-09-14	0.9967	-0.04%
2026-09-11	0.9971	-0.15%
2026-09-10	0.9986	-0.09%
2026-09-09	0.9995	0.05%

(022576)基金档案

基金代码	022576	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	郭毅	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%