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天弘安益债券E基金净值查询(022536)

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今天最新净值 1.1086 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1086
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一年天弘安益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安益债券E(022536)基金累计收益率2.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022536 天弘安益债券E 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2026-09-15 022536 天弘安益债券E 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2026-09-14 022536 天弘安益债券E 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-11 022536 天弘安益债券E 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022536 天弘安益债券E 1.1082 1.1082 1.1099 1.1099 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 022536 天弘安益债券E 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-09-08 022536 天弘安益债券E 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-09-07 022536 天弘安益债券E 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-09-04 022536 天弘安益债券E 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-09-03 022536 天弘安益债券E 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-09-02 022536 天弘安益债券E 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022536 天弘安益债券E 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-31 022536 天弘安益债券E 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-08-28 022536 天弘安益债券E 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022536 天弘安益债券E 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022536 天弘安益债券E 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022536 天弘安益债券E 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-08-24 022536 天弘安益债券E 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2026-08-21 022536 天弘安益债券E 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022536 天弘安益债券E 1.1085 1.1085 1.1088 1.1088 -0.0003 -0.03%
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2026-08-17 022536 天弘安益债券E 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2026-08-14 022536 天弘安益债券E 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
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2026-08-12 022536 天弘安益债券E 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-08-11 022536 天弘安益债券E 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2026-08-10 022536 天弘安益债券E 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2026-08-07 022536 天弘安益债券E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-08-06 022536 天弘安益债券E 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-05 022536 天弘安益债券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-04 022536 天弘安益债券E 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2026-08-03 022536 天弘安益债券E 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-31 022536 天弘安益债券E 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2026-07-30 022536 天弘安益债券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-07-29 022536 天弘安益债券E 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022536 天弘安益债券E 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022536 天弘安益债券E 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
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2026-07-23 022536 天弘安益债券E 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-22 022536 天弘安益债券E 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-07-21 022536 天弘安益债券E 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-07-20 022536 天弘安益债券E 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
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2026-07-14 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-13 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022536 天弘安益债券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-09 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-08 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-07-07 022536 天弘安益债券E 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-07-06 022536 天弘安益债券E 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2026-07-03 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
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2026-07-01 022536 天弘安益债券E 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022536 天弘安益债券E 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-06-29 022536 天弘安益债券E 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2026-06-26 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-06-25 022536 天弘安益债券E 1.1043 1.1043 1.1038 1.1038 0.0005 0.05%
2026-06-24 022536 天弘安益债券E 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
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2026-06-22 022536 天弘安益债券E 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-06-18 022536 天弘安益债券E 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-06-17 022536 天弘安益债券E 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-06-16 022536 天弘安益债券E 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2026-06-15 022536 天弘安益债券E 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
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2026-06-11 022536 天弘安益债券E 1.1020 1.1020 1.1028 1.1028 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 022536 天弘安益债券E 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022536 天弘安益债券E 1.1032 1.1032 1.1037 1.1037 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 022536 天弘安益债券E 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 022536 天弘安益债券E 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
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2026-06-03 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-06-02 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1048 1.1048 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 022536 天弘安益债券E 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
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2026-05-27 022536 天弘安益债券E 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2026-05-26 022536 天弘安益债券E 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-05-25 022536 天弘安益债券E 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2026-05-22 022536 天弘安益债券E 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-05-21 022536 天弘安益债券E 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-05-20 022536 天弘安益债券E 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
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2026-05-18 022536 天弘安益债券E 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-05-15 022536 天弘安益债券E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-05-14 022536 天弘安益债券E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-05-13 022536 天弘安益债券E 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2026-05-12 022536 天弘安益债券E 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2026-05-11 022536 天弘安益债券E 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-05-08 022536 天弘安益债券E 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-04-30 022536 天弘安益债券E 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022536 天弘安益债券E 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2026-04-28 022536 天弘安益债券E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-27 022536 天弘安益债券E 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022536 天弘安益债券E 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022536 天弘安益债券E 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022536 天弘安益债券E 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
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2026-04-17 022536 天弘安益债券E 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2026-04-16 022536 天弘安益债券E 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-04-15 022536 天弘安益债券E 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-04-14 022536 天弘安益债券E 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
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2026-04-10 022536 天弘安益债券E 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-04-09 022536 天弘安益债券E 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-04-08 022536 天弘安益债券E 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2026-04-07 022536 天弘安益债券E 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
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2025-10-09 022536 天弘安益债券E 1.0791 1.0791 1.0784 1.0784 0.0007 0.06%
2025-09-30 022536 天弘安益债券E 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-09-29 022536 天弘安益债券E 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-09-26 022536 天弘安益债券E 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 022536 天弘安益债券E 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 022536 天弘安益债券E 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 022536 天弘安益债券E 1.0800 1.0800 1.0807 1.0807 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 022536 天弘安益债券E 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-09-19 022536 天弘安益债券E 1.0807 1.0807 1.0812 1.0812 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022536 天弘安益债券E 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022536 天弘安益债券E 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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