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天弘安益债券E基金净值查询(022536)

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今天最新净值 1.1089 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1089
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙 袁东
今年以来天弘安益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,天弘安益债券E(022536)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022536 天弘安益债券E 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-09-16 022536 天弘安益债券E 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2026-09-15 022536 天弘安益债券E 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2026-09-14 022536 天弘安益债券E 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-11 022536 天弘安益债券E 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022536 天弘安益债券E 1.1082 1.1082 1.1099 1.1099 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 022536 天弘安益债券E 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-09-08 022536 天弘安益债券E 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-09-07 022536 天弘安益债券E 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-09-04 022536 天弘安益债券E 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-09-03 022536 天弘安益债券E 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-09-02 022536 天弘安益债券E 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022536 天弘安益债券E 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-31 022536 天弘安益债券E 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-08-28 022536 天弘安益债券E 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022536 天弘安益债券E 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022536 天弘安益债券E 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022536 天弘安益债券E 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-08-24 022536 天弘安益债券E 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2026-08-21 022536 天弘安益债券E 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022536 天弘安益债券E 1.1085 1.1085 1.1088 1.1088 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022536 天弘安益债券E 1.1088 1.1088 1.1092 1.1092 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 022536 天弘安益债券E 1.1092 1.1092 1.1085 1.1085 0.0007 0.06%
2026-08-17 022536 天弘安益债券E 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2026-08-14 022536 天弘安益债券E 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-08-13 022536 天弘安益债券E 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2026-08-12 022536 天弘安益债券E 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-08-11 022536 天弘安益债券E 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2026-08-10 022536 天弘安益债券E 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2026-08-07 022536 天弘安益债券E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-08-06 022536 天弘安益债券E 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-05 022536 天弘安益债券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-04 022536 天弘安益债券E 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2026-08-03 022536 天弘安益债券E 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-31 022536 天弘安益债券E 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2026-07-30 022536 天弘安益债券E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-07-29 022536 天弘安益债券E 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022536 天弘安益债券E 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022536 天弘安益债券E 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-07-24 022536 天弘安益债券E 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-07-23 022536 天弘安益债券E 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-22 022536 天弘安益债券E 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-07-21 022536 天弘安益债券E 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-07-20 022536 天弘安益债券E 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-07-17 022536 天弘安益债券E 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-07-16 022536 天弘安益债券E 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-15 022536 天弘安益债券E 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-07-14 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-13 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022536 天弘安益债券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-07-09 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-08 022536 天弘安益债券E 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-07-07 022536 天弘安益债券E 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-07-06 022536 天弘安益债券E 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2026-07-03 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-07-02 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-07-01 022536 天弘安益债券E 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 022536 天弘安益债券E 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-06-29 022536 天弘安益债券E 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2026-06-26 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-06-25 022536 天弘安益债券E 1.1043 1.1043 1.1038 1.1038 0.0005 0.05%
2026-06-24 022536 天弘安益债券E 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2026-06-23 022536 天弘安益债券E 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022536 天弘安益债券E 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-06-18 022536 天弘安益债券E 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-06-17 022536 天弘安益债券E 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2026-06-16 022536 天弘安益债券E 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2026-06-15 022536 天弘安益债券E 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2026-06-12 022536 天弘安益债券E 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-11 022536 天弘安益债券E 1.1020 1.1020 1.1028 1.1028 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 022536 天弘安益债券E 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022536 天弘安益债券E 1.1032 1.1032 1.1037 1.1037 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 022536 天弘安益债券E 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 022536 天弘安益债券E 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022536 天弘安益债券E 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-06-03 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-06-02 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1048 1.1048 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 022536 天弘安益债券E 1.1048 1.1048 1.1044 1.1044 0.0004 0.04%
2026-05-29 022536 天弘安益债券E 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-05-28 022536 天弘安益债券E 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2026-05-27 022536 天弘安益债券E 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05%
2026-05-26 022536 天弘安益债券E 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-05-25 022536 天弘安益债券E 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2026-05-22 022536 天弘安益债券E 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-05-21 022536 天弘安益债券E 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-05-20 022536 天弘安益债券E 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2026-05-19 022536 天弘安益债券E 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05%
2026-05-18 022536 天弘安益债券E 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2026-05-15 022536 天弘安益债券E 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-05-14 022536 天弘安益债券E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-05-13 022536 天弘安益债券E 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2026-05-12 022536 天弘安益债券E 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2026-05-11 022536 天弘安益债券E 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-05-08 022536 天弘安益债券E 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-04-30 022536 天弘安益债券E 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022536 天弘安益债券E 1.0997 1.0997 1.0993 1.0993 0.0004 0.04%
2026-04-28 022536 天弘安益债券E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-27 022536 天弘安益债券E 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022536 天弘安益债券E 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022536 天弘安益债券E 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
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2026-04-20 022536 天弘安益债券E 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2026-04-17 022536 天弘安益债券E 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2026-04-16 022536 天弘安益债券E 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-04-15 022536 天弘安益债券E 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-04-14 022536 天弘安益债券E 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2026-04-13 022536 天弘安益债券E 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2026-04-10 022536 天弘安益债券E 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-04-09 022536 天弘安益债券E 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-04-08 022536 天弘安益债券E 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2026-04-07 022536 天弘安益债券E 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2026-04-03 022536 天弘安益债券E 1.0959 1.0959 1.0953 1.0953 0.0006 0.05%
2026-04-02 022536 天弘安益债券E 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-04-01 022536 天弘安益债券E 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2026-03-31 022536 天弘安益债券E 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2026-03-30 022536 天弘安益债券E 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2026-03-27 022536 天弘安益债券E 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-03-26 022536 天弘安益债券E 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2026-03-25 022536 天弘安益债券E 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2026-03-24 022536 天弘安益债券E 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2026-03-23 022536 天弘安益债券E 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2026-03-20 022536 天弘安益债券E 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-03-19 022536 天弘安益债券E 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2026-03-18 022536 天弘安益债券E 1.0926 1.0926 1.0922 1.0922 0.0004 0.04%
2026-03-17 022536 天弘安益债券E 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2026-03-16 022536 天弘安益债券E 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 022536 天弘安益债券E 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-03-12 022536 天弘安益债券E 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-03-11 022536 天弘安益债券E 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-03-10 022536 天弘安益债券E 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2026-03-09 022536 天弘安益债券E 1.0918 1.0918 1.0923 1.0923 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 022536 天弘安益债券E 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2026-03-05 022536 天弘安益债券E 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-03-04 022536 天弘安益债券E 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2026-03-03 022536 天弘安益债券E 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2026-03-02 022536 天弘安益债券E 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2026-02-27 022536 天弘安益债券E 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-02-26 022536 天弘安益债券E 1.0908 1.0908 1.0919 1.0919 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 022536 天弘安益债券E 1.0919 1.0919 1.0923 1.0923 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 022536 天弘安益债券E 1.0923 1.0923 1.0916 1.0916 0.0007 0.06%
2026-02-13 022536 天弘安益债券E 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2026-02-12 022536 天弘安益债券E 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2026-02-11 022536 天弘安益债券E 1.0913 1.0913 1.0908 1.0908 0.0005 0.05%
2026-02-10 022536 天弘安益债券E 1.0908 1.0908 1.0905 1.0905 0.0003 0.03%
2026-02-09 022536 天弘安益债券E 1.0905 1.0905 1.0899 1.0899 0.0006 0.06%
2026-02-06 022536 天弘安益债券E 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
2026-02-05 022536 天弘安益债券E 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2026-02-04 022536 天弘安益债券E 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2026-02-03 022536 天弘安益债券E 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 022536 天弘安益债券E 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-01-30 022536 天弘安益债券E 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-01-29 022536 天弘安益债券E 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-01-28 022536 天弘安益债券E 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
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2026-01-22 022536 天弘安益债券E 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2026-01-21 022536 天弘安益债券E 1.0884 1.0884 1.0880 1.0880 0.0004 0.04%
2026-01-20 022536 天弘安益债券E 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2026-01-19 022536 天弘安益债券E 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2026-01-16 022536 天弘安益债券E 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2026-01-15 022536 天弘安益债券E 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2026-01-14 022536 天弘安益债券E 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-01-13 022536 天弘安益债券E 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2026-01-12 022536 天弘安益债券E 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-01-09 022536 天弘安益债券E 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-01-08 022536 天弘安益债券E 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-01-07 022536 天弘安益债券E 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 022536 天弘安益债券E 1.0865 1.0865 1.0867 1.0867 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 022536 天弘安益债券E 1.0867 1.0867 1.0863 1.0863 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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