天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询(022531)

今天最新净值 1.1300 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：王顺利尹洋标

近一月天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-09-14	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-09-11	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-10	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-09	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-08	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-07	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-04	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-09-03	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-09-02	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%

2026-09-01	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2026-08-31	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-28	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-27	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-26	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-25	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-08-24	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-08-21	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-20	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-19	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-08-18	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-08-17	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%