天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询(022531)

今天最新净值 1.1301 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：王顺利尹洋标

近一季天弘安悦90天滚动持有短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-15	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-09-14	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-09-11	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-10	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-09	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-09-08	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-07	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-04	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-09-03	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%

2026-09-02	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1292	1.1292	1.1292	1.1292	0.0000	0.00%
2026-09-01	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2026-08-31	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-28	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-27	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-26	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-25	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-08-24	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-08-21	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-20	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-19	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-08-18	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-08-17	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%
2026-08-14	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-08-13	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%

2026-08-12	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-11	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-10	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-08-07	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-08-06	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-05	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-08-04	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-08-03	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-07-31	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-30	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-29	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2026-07-28	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1269	1.1269	1.1270	1.1270	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-24	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-23	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-22	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%
2026-07-21	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-07-20	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-17	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-16	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-15	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-14	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-13	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2026-07-10	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2026-07-09	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1261	1.1261	1.1261	1.1261	0.0000	0.00%
2026-07-08	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-07-07	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2026-07-06	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-07-03	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-07-02	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-01	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
2026-06-29	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-06-26	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1255	1.1255	1.1255	1.1255	0.0000	0.00%
2026-06-25	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1255	1.1255	1.1252	1.1252	0.0003	0.03%
2026-06-24	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-06-23	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-06-18	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%
2026-06-17	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%