浦银安盛红利量化混合A基金净值查询(022488)
今天最新净值
1.1414
-0.0074 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1360
0.0013 0.1187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：孙晨进
近一月,浦银安盛红利量化混合A(022488)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0220 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0123 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0191 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-08-21 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
022488 |
浦银安盛红利量化混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0115 |
1.02% |
