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中欧优享债券A基金净值查询(022419)

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今天最新净值 1.0266 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0266
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰黄海峰

近一月中欧优享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧优享债券A(022419)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022419	中欧优享债券A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-09-15	022419	中欧优享债券A	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2026-09-14	022419	中欧优享债券A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-09-11	022419	中欧优享债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-09-10	022419	中欧优享债券A	1.0264	1.0264	1.0264	1.0264	0.0000	0.00%
2026-09-09	022419	中欧优享债券A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2026-09-08	022419	中欧优享债券A	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-09-07	022419	中欧优享债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2026-09-04	022419	中欧优享债券A	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2026-09-03	022419	中欧优享债券A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%

2026-09-02	022419	中欧优享债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-09-01	022419	中欧优享债券A	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-31	022419	中欧优享债券A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-08-28	022419	中欧优享债券A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2026-08-27	022419	中欧优享债券A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-26	022419	中欧优享债券A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-25	022419	中欧优享债券A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-08-24	022419	中欧优享债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2026-08-21	022419	中欧优享债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-20	022419	中欧优享债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-19	022419	中欧优享债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-08-18	022419	中欧优享债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2026-08-17	022419	中欧优享债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%