汇添富弘盛回报混合发起式A基金净值查询(022416)
今天最新净值
1.4888
-0.0044 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4368
-0.0055 -0.3848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4888
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：黄耀锋 陈思行
近一月,汇添富弘盛回报混合发起式A(022416)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0474 |
-3.17% |
| 2026-09-10 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0235 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0227 |
1.50% |
| 2026-09-07 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0165 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0250 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5508 |
1.5508 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5661 |
1.5661 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0137 |
0.87% |
| 2026-08-27 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0191 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0220 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0317 |
-2.07% |
| 2026-08-24 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5638 |
1.5638 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0316 |
2.06% |
| 2026-08-20 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0354 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
022416 |
汇添富弘盛回报混合发起式A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0325 |
2.13% |
