民生加银龙头优选股票C基金净值查询(022358)
今天最新净值
1.1975
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2794
-0.0045 -0.3469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王亮
近一月,民生加银龙头优选股票C(022358)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0133 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
022358 |
民生加银龙头优选股票C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0130 |
1.08% |
