中信保诚周期优选混合C基金净值查询(022270)
今天最新净值
1.5069
-0.0012 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6714
0.0038 0.2280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5069
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：孙惠成
近一月,中信保诚周期优选混合C(022270)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0529 |
-3.51% |
| 2026-09-10 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0267 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0218 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0138 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5521 |
1.5521 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0294 |
-1.89% |
| 2026-09-04 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0182 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0253 |
1.61% |
| 2026-09-02 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0259 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0258 |
1.60% |
| 2026-08-27 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0398 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5679 |
1.5679 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0361 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0332 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0270 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
022270 |
中信保诚周期优选混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0429 |
2.81% |
