鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询(022267)
今天最新净值
1.0326
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：40.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询
近一月,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0327 |
1.0491 |
1.0326 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0326 |
1.0490 |
1.0325 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0325 |
1.0489 |
1.0324 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0324 |
1.0488 |
1.0324 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0324 |
1.0488 |
1.0323 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0323 |
1.0487 |
1.0322 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0322 |
1.0486 |
1.0322 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0322 |
1.0486 |
1.0319 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0319 |
1.0483 |
1.0318 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0318 |
1.0482 |
1.0317 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0317 |
1.0481 |
1.0316 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0316 |
1.0480 |
1.0314 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0314 |
1.0478 |
1.0313 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0313 |
1.0477 |
1.0313 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0313 |
1.0477 |
1.0315 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0315 |
1.0479 |
1.0315 |
1.0479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0315 |
1.0479 |
1.0314 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0314 |
1.0478 |
1.0341 |
1.0476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0341 |
1.0476 |
1.0342 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0342 |
1.0477 |
1.0342 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0342 |
1.0477 |
1.0342 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0342 |
1.0477 |
1.0340 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0340 |
1.0475 |
1.0338 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
