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鹏华丰鑫债券D基金净值查询(022257)

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今天最新净值 1.0382 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0550
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘涛
近半年鹏华丰鑫债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华丰鑫债券D(022257)基金累计收益率1.42%
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2026-09-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0383 1.0551 1.0382 1.0550 0.0001 0.01%
2026-09-16 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0382 1.0550 1.0381 1.0549 0.0001 0.01%
2026-09-15 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0381 1.0549 1.0379 1.0547 0.0002 0.02%
2026-09-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0379 1.0547 1.0377 1.0545 0.0002 0.02%
2026-09-11 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0377 1.0545 1.0377 1.0545 0.0000 0.00%
2026-09-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0377 1.0545 1.0377 1.0545 0.0000 0.00%
2026-09-09 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0377 1.0545 1.0377 1.0545 0.0000 0.00%
2026-09-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0377 1.0545 1.0376 1.0544 0.0001 0.01%
2026-09-07 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0376 1.0544 1.0374 1.0542 0.0002 0.02%
2026-09-04 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0374 1.0542 1.0372 1.0540 0.0002 0.02%
2026-09-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0372 1.0540 1.0369 1.0537 0.0003 0.03%
2026-09-02 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0369 1.0537 1.0369 1.0537 0.0000 0.00%
2026-09-01 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0369 1.0537 1.0366 1.0534 0.0003 0.03%
2026-08-31 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0366 1.0534 1.0365 1.0533 0.0001 0.01%
2026-08-28 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0365 1.0533 1.0366 1.0534 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0366 1.0534 1.0369 1.0537 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0369 1.0537 1.0369 1.0537 0.0000 0.00%
2026-08-25 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0369 1.0537 1.0369 1.0537 0.0000 0.00%
2026-08-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0369 1.0537 1.0396 1.0535 0.0002 0.02%
2026-08-21 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0396 1.0535 1.0397 1.0536 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0397 1.0536 1.0399 1.0538 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0399 1.0538 1.0400 1.0539 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0394 1.0533 1.0393 1.0532 0.0001 0.01%
2026-08-13 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0393 1.0532 1.0390 1.0529 0.0003 0.03%
2026-08-12 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0390 1.0529 1.0389 1.0528 0.0001 0.01%
2026-08-11 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0389 1.0528 1.0389 1.0528 0.0000 0.00%
2026-08-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0389 1.0528 1.0386 1.0525 0.0003 0.03%
2026-08-07 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0386 1.0525 1.0383 1.0522 0.0003 0.03%
2026-08-06 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0383 1.0522 1.0382 1.0521 0.0001 0.01%
2026-08-05 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0382 1.0521 1.0381 1.0520 0.0001 0.01%
2026-08-04 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0381 1.0520 1.0380 1.0519 0.0001 0.01%
2026-08-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0380 1.0519 1.0378 1.0517 0.0002 0.02%
2026-07-31 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0378 1.0517 1.0375 1.0514 0.0003 0.03%
2026-07-30 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0375 1.0514 1.0374 1.0513 0.0001 0.01%
2026-07-29 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0374 1.0513 1.0375 1.0514 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0375 1.0514 1.0376 1.0515 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0376 1.0515 1.0374 1.0513 0.0002 0.02%
2026-07-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0374 1.0513 1.0373 1.0512 0.0001 0.01%
2026-07-23 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0373 1.0512 1.0371 1.0510 0.0002 0.02%
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2026-07-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0369 1.0508 1.0367 1.0506 0.0002 0.02%
2026-07-16 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0367 1.0506 1.0368 1.0507 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0366 1.0505 1.0366 1.0505 0.0000 0.00%
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2026-07-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0366 1.0505 1.0364 1.0503 0.0002 0.02%
2026-07-09 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0364 1.0503 1.0362 1.0501 0.0002 0.02%
2026-07-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0362 1.0501 1.0360 1.0499 0.0002 0.02%
2026-07-07 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0360 1.0499 1.0357 1.0496 0.0003 0.03%
2026-07-06 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0357 1.0496 1.0354 1.0493 0.0003 0.03%
2026-07-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0354 1.0493 1.0353 1.0492 0.0001 0.01%
2026-07-02 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0353 1.0492 1.0352 1.0491 0.0001 0.01%
2026-07-01 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0352 1.0491 1.0359 1.0498 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0359 1.0498 1.0361 1.0500 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0361 1.0500 1.0357 1.0496 0.0004 0.04%
2026-06-26 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0357 1.0496 1.0355 1.0494 0.0002 0.02%
2026-06-25 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0355 1.0494 1.0351 1.0490 0.0004 0.04%
2026-06-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0351 1.0490 1.0350 1.0489 0.0001 0.01%
2026-06-23 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0350 1.0489 1.0354 1.0493 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0354 1.0493 1.0352 1.0491 0.0002 0.02%
2026-06-18 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0352 1.0491 1.0348 1.0487 0.0004 0.04%
2026-06-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0348 1.0487 1.0342 1.0481 0.0006 0.06%
2026-06-16 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0342 1.0481 1.0337 1.0476 0.0005 0.05%
2026-06-15 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0337 1.0476 1.0334 1.0473 0.0003 0.03%
2026-06-12 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0334 1.0473 1.0333 1.0472 0.0001 0.01%
2026-06-11 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0333 1.0472 1.0343 1.0482 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0343 1.0482 1.0349 1.0488 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0349 1.0488 1.0354 1.0493 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0354 1.0493 1.0360 1.0499 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0360 1.0499 1.0362 1.0501 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0362 1.0501 1.0361 1.0500 0.0001 0.01%
2026-06-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0361 1.0500 1.0361 1.0500 0.0000 0.00%
2026-06-02 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0361 1.0500 1.0360 1.0499 0.0001 0.01%
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2026-05-28 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0351 1.0490 1.0347 1.0486 0.0004 0.04%
2026-05-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0347 1.0486 1.0341 1.0480 0.0006 0.06%
2026-05-26 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0341 1.0480 1.0338 1.0477 0.0003 0.03%
2026-05-25 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0338 1.0477 1.0360 1.0473 0.0004 0.04%
2026-05-22 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0360 1.0473 1.0359 1.0472 0.0001 0.01%
2026-05-21 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0359 1.0472 1.0359 1.0472 0.0000 0.00%
2026-05-20 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0359 1.0472 1.0357 1.0470 0.0002 0.02%
2026-05-19 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0357 1.0470 1.0350 1.0463 0.0007 0.07%
2026-05-18 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0350 1.0463 1.0346 1.0459 0.0004 0.04%
2026-05-15 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0346 1.0459 1.0345 1.0458 0.0001 0.01%
2026-05-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0345 1.0458 1.0346 1.0459 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0346 1.0459 1.0342 1.0455 0.0004 0.04%
2026-05-12 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0342 1.0455 1.0338 1.0451 0.0004 0.04%
2026-05-11 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0338 1.0451 1.0335 1.0448 0.0003 0.03%
2026-05-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0335 1.0448 1.0333 1.0446 0.0002 0.02%
2026-04-30 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0335 1.0448 1.0336 1.0449 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0336 1.0449 1.0332 1.0445 0.0004 0.04%
2026-04-28 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0332 1.0445 1.0333 1.0446 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0333 1.0446 1.0332 1.0445 0.0001 0.01%
2026-04-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0332 1.0445 1.0337 1.0450 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0337 1.0450 1.0344 1.0457 -0.0007 -0.07%
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2026-04-21 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0336 1.0449 1.0331 1.0444 0.0005 0.05%
2026-04-20 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0331 1.0444 1.0329 1.0442 0.0002 0.02%
2026-04-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0329 1.0442 1.0327 1.0440 0.0002 0.02%
2026-04-16 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0327 1.0440 1.0327 1.0440 0.0000 0.00%
2026-04-15 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0327 1.0440 1.0326 1.0439 0.0001 0.01%
2026-04-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0326 1.0439 1.0321 1.0434 0.0005 0.05%
2026-04-13 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0321 1.0434 1.0319 1.0432 0.0002 0.02%
2026-04-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0319 1.0432 1.0318 1.0431 0.0001 0.01%
2026-04-09 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0318 1.0431 1.0317 1.0430 0.0001 0.01%
2026-04-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0317 1.0430 1.0316 1.0429 0.0001 0.01%
2026-04-07 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0316 1.0429 1.0312 1.0425 0.0004 0.04%
2026-04-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0312 1.0425 1.0310 1.0423 0.0002 0.02%
2026-04-02 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0310 1.0423 1.0308 1.0421 0.0002 0.02%
2026-04-01 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0308 1.0421 1.0308 1.0421 0.0000 0.00%
2026-03-31 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0308 1.0421 1.0307 1.0420 0.0001 0.01%
2026-03-30 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0307 1.0420 1.0305 1.0418 0.0002 0.02%
2026-03-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0305 1.0418 1.0304 1.0417 0.0001 0.01%
2026-03-26 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0304 1.0417 1.0302 1.0415 0.0002 0.02%
2026-03-25 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0302 1.0415 1.0301 1.0414 0.0001 0.01%
2026-03-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0301 1.0414 1.0300 1.0413 0.0001 0.01%
2026-03-23 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0300 1.0413 1.0299 1.0412 0.0001 0.01%
2026-03-20 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0299 1.0412 1.0298 1.0411 0.0001 0.01%
2026-03-19 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0298 1.0411 1.0295 1.0408 0.0003 0.03%
2026-03-18 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0295 1.0408 1.0293 1.0406 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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