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平安惠悦纯债C基金净值查询(022244)

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今天最新净值 1.1282 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1512
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.8295亿
  • 最近资产：41.76亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高勇标
近半年平安惠悦纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安惠悦纯债C(022244)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1283 1.1513 1.1282 1.1512 0.0001 0.01%
2026-09-16 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1280 1.1510 0.0002 0.02%
2026-09-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1280 1.1510 1.1279 1.1509 0.0001 0.01%
2026-09-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1279 1.1509 1.1277 1.1507 0.0002 0.02%
2026-09-11 022244 平安惠悦纯债C 1.1277 1.1507 1.1281 1.1511 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1281 1.1511 1.1282 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1281 1.1511 0.0001 0.01%
2026-09-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1281 1.1511 1.1283 1.1513 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1283 1.1513 1.1282 1.1512 0.0001 0.01%
2026-09-04 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1282 1.1512 0.0000 0.00%
2026-09-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1278 1.1508 0.0004 0.04%
2026-09-02 022244 平安惠悦纯债C 1.1278 1.1508 1.1279 1.1509 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022244 平安惠悦纯债C 1.1279 1.1509 1.1275 1.1505 0.0004 0.04%
2026-08-31 022244 平安惠悦纯债C 1.1275 1.1505 1.1274 1.1504 0.0001 0.01%
2026-08-28 022244 平安惠悦纯债C 1.1274 1.1504 1.1273 1.1503 0.0001 0.01%
2026-08-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1273 1.1503 1.1277 1.1507 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022244 平安惠悦纯债C 1.1277 1.1507 1.1281 1.1511 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 022244 平安惠悦纯债C 1.1281 1.1511 1.1283 1.1513 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1283 1.1513 1.1278 1.1508 0.0005 0.04%
2026-08-21 022244 平安惠悦纯债C 1.1278 1.1508 1.1280 1.1510 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1280 1.1510 1.1280 1.1510 0.0000 0.00%
2026-08-19 022244 平安惠悦纯债C 1.1280 1.1510 1.1285 1.1515 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 022244 平安惠悦纯债C 1.1285 1.1515 1.1278 1.1508 0.0007 0.06%
2026-08-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1278 1.1508 1.1275 1.1505 0.0003 0.03%
2026-08-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1275 1.1505 1.1275 1.1505 0.0000 0.00%
2026-08-13 022244 平安惠悦纯债C 1.1275 1.1505 1.1270 1.1500 0.0005 0.04%
2026-08-12 022244 平安惠悦纯债C 1.1270 1.1500 1.1270 1.1500 0.0000 0.00%
2026-08-11 022244 平安惠悦纯债C 1.1270 1.1500 1.1276 1.1506 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1276 1.1506 1.1271 1.1501 0.0005 0.04%
2026-08-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1271 1.1501 1.1267 1.1497 0.0004 0.04%
2026-08-06 022244 平安惠悦纯债C 1.1267 1.1497 1.1266 1.1496 0.0001 0.01%
2026-08-05 022244 平安惠悦纯债C 1.1266 1.1496 1.1266 1.1496 0.0000 0.00%
2026-08-04 022244 平安惠悦纯债C 1.1266 1.1496 1.1261 1.1491 0.0005 0.04%
2026-08-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1261 1.1491 1.1263 1.1493 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 022244 平安惠悦纯债C 1.1263 1.1493 1.1258 1.1488 0.0005 0.04%
2026-07-30 022244 平安惠悦纯债C 1.1258 1.1488 1.1254 1.1484 0.0004 0.04%
2026-07-29 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1253 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-28 022244 平安惠悦纯债C 1.1253 1.1483 1.1254 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1256 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1256 1.1486 1.1254 1.1484 0.0002 0.02%
2026-07-23 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1254 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-22 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1247 1.1477 0.0007 0.06%
2026-07-21 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1247 1.1477 0.0000 0.00%
2026-07-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1248 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1246 1.1476 0.0002 0.02%
2026-07-16 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1248 1.1478 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1246 1.1476 0.0002 0.02%
2026-07-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1244 1.1474 0.0002 0.02%
2026-07-13 022244 平安惠悦纯债C 1.1244 1.1474 1.1246 1.1476 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1247 1.1477 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1248 1.1478 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1247 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1247 1.1477 1.1246 1.1476 0.0001 0.01%
2026-07-06 022244 平安惠悦纯债C 1.1246 1.1476 1.1241 1.1471 0.0005 0.04%
2026-07-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1241 1.1471 1.1241 1.1471 0.0000 0.00%
2026-07-02 022244 平安惠悦纯债C 1.1241 1.1471 1.1238 1.1468 0.0003 0.03%
2026-07-01 022244 平安惠悦纯债C 1.1238 1.1468 1.1248 1.1478 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 022244 平安惠悦纯债C 1.1248 1.1478 1.1254 1.1484 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 022244 平安惠悦纯债C 1.1254 1.1484 1.1242 1.1472 0.0012 0.11%
2026-06-26 022244 平安惠悦纯债C 1.1242 1.1472 1.1239 1.1469 0.0003 0.03%
2026-06-25 022244 平安惠悦纯债C 1.1239 1.1469 1.1234 1.1464 0.0005 0.04%
2026-06-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1234 1.1464 1.1232 1.1462 0.0002 0.02%
2026-06-23 022244 平安惠悦纯债C 1.1232 1.1462 1.1234 1.1464 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022244 平安惠悦纯债C 1.1234 1.1464 1.1235 1.1465 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022244 平安惠悦纯债C 1.1235 1.1465 1.1233 1.1463 0.0002 0.02%
2026-06-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1233 1.1463 1.1229 1.1459 0.0004 0.04%
2026-06-16 022244 平安惠悦纯债C 1.1229 1.1459 1.1220 1.1450 0.0009 0.08%
2026-06-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1220 1.1450 1.1221 1.1451 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 022244 平安惠悦纯债C 1.1221 1.1451 1.1219 1.1449 0.0002 0.02%
2026-06-11 022244 平安惠悦纯债C 1.1219 1.1449 1.1223 1.1453 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1223 1.1453 1.1227 1.1457 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022244 平安惠悦纯债C 1.1227 1.1457 1.1231 1.1461 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1231 1.1461 1.1236 1.1466 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 022244 平安惠悦纯债C 1.1236 1.1466 1.1240 1.1470 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 022244 平安惠悦纯债C 1.1240 1.1470 1.1236 1.1466 0.0004 0.04%
2026-06-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1236 1.1466 1.1239 1.1469 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 022244 平安惠悦纯债C 1.1239 1.1469 1.1240 1.1470 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 022244 平安惠悦纯债C 1.1240 1.1470 1.1236 1.1466 0.0004 0.04%
2026-05-29 022244 平安惠悦纯债C 1.1236 1.1466 1.1235 1.1465 0.0001 0.01%
2026-05-28 022244 平安惠悦纯债C 1.1235 1.1465 1.1231 1.1461 0.0004 0.04%
2026-05-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1231 1.1461 1.1221 1.1451 0.0010 0.09%
2026-05-26 022244 平安惠悦纯债C 1.1221 1.1451 1.1214 1.1444 0.0007 0.06%
2026-05-25 022244 平安惠悦纯债C 1.1214 1.1444 1.1210 1.1440 0.0004 0.04%
2026-05-22 022244 平安惠悦纯债C 1.1210 1.1440 1.1211 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022244 平安惠悦纯债C 1.1211 1.1441 1.1214 1.1444 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1214 1.1444 1.1212 1.1442 0.0002 0.02%
2026-05-19 022244 平安惠悦纯债C 1.1212 1.1442 1.1206 1.1436 0.0006 0.05%
2026-05-18 022244 平安惠悦纯债C 1.1206 1.1436 1.1203 1.1433 0.0003 0.03%
2026-05-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1203 1.1433 1.1202 1.1432 0.0001 0.01%
2026-05-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1202 1.1432 1.1203 1.1433 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022244 平安惠悦纯债C 1.1203 1.1433 1.1200 1.1430 0.0003 0.03%
2026-05-12 022244 平安惠悦纯债C 1.1200 1.1430 1.1194 1.1424 0.0006 0.05%
2026-05-11 022244 平安惠悦纯债C 1.1194 1.1424 1.1184 1.1414 0.0010 0.09%
2026-05-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1184 1.1414 1.1182 1.1412 0.0002 0.02%
2026-04-30 022244 平安惠悦纯债C 1.1182 1.1412 1.1185 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022244 平安惠悦纯债C 1.1185 1.1415 1.1178 1.1408 0.0007 0.06%
2026-04-28 022244 平安惠悦纯债C 1.1178 1.1408 1.1176 1.1406 0.0002 0.02%
2026-04-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1176 1.1406 1.1179 1.1409 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1179 1.1409 1.1181 1.1411 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 022244 平安惠悦纯债C 1.1181 1.1411 1.1189 1.1419 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 022244 平安惠悦纯债C 1.1189 1.1419 1.1181 1.1411 0.0008 0.07%
2026-04-21 022244 平安惠悦纯债C 1.1181 1.1411 1.1176 1.1406 0.0005 0.04%
2026-04-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1176 1.1406 1.1175 1.1405 0.0001 0.01%
2026-04-17 022244 平安惠悦纯债C 1.1175 1.1405 1.1163 1.1393 0.0012 0.11%
2026-04-16 022244 平安惠悦纯债C 1.1163 1.1393 1.1161 1.1391 0.0002 0.02%
2026-04-15 022244 平安惠悦纯债C 1.1161 1.1391 1.1157 1.1387 0.0004 0.04%
2026-04-14 022244 平安惠悦纯债C 1.1157 1.1387 1.1156 1.1386 0.0001 0.01%
2026-04-13 022244 平安惠悦纯债C 1.1156 1.1386 1.1150 1.1380 0.0006 0.05%
2026-04-10 022244 平安惠悦纯债C 1.1150 1.1380 1.1149 1.1379 0.0001 0.01%
2026-04-09 022244 平安惠悦纯债C 1.1149 1.1379 1.1151 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 022244 平安惠悦纯债C 1.1151 1.1381 1.1151 1.1381 0.0000 0.00%
2026-04-07 022244 平安惠悦纯债C 1.1151 1.1381 1.1146 1.1376 0.0005 0.04%
2026-04-03 022244 平安惠悦纯债C 1.1146 1.1376 1.1142 1.1372 0.0004 0.04%
2026-04-02 022244 平安惠悦纯债C 1.1142 1.1372 1.1141 1.1371 0.0001 0.01%
2026-04-01 022244 平安惠悦纯债C 1.1141 1.1371 1.1147 1.1377 -0.0006 -0.05%
2026-03-31 022244 平安惠悦纯债C 1.1147 1.1377 1.1150 1.1380 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 022244 平安惠悦纯债C 1.1150 1.1380 1.1142 1.1372 0.0008 0.07%
2026-03-27 022244 平安惠悦纯债C 1.1142 1.1372 1.1139 1.1369 0.0003 0.03%
2026-03-26 022244 平安惠悦纯债C 1.1139 1.1369 1.1137 1.1367 0.0002 0.02%
2026-03-25 022244 平安惠悦纯债C 1.1137 1.1367 1.1137 1.1367 0.0000 0.00%
2026-03-24 022244 平安惠悦纯债C 1.1137 1.1367 1.1137 1.1367 0.0000 0.00%
2026-03-23 022244 平安惠悦纯债C 1.1137 1.1367 1.1139 1.1369 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022244 平安惠悦纯债C 1.1139 1.1369 1.1137 1.1367 0.0002 0.02%
2026-03-19 022244 平安惠悦纯债C 1.1137 1.1367 1.1134 1.1364 0.0003 0.03%
2026-03-18 022244 平安惠悦纯债C 1.1134 1.1364 1.1129 1.1359 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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