平安惠悦纯债C基金净值查询(022244)

今天最新净值 1.1280 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.8295亿
最近资产：41.76亿
基金公司：
基金经理：高勇标

近一年平安惠悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安惠悦纯债C(022244)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022244	平安惠悦纯债C	1.1282	1.1512	1.1280	1.1510	0.0002	0.02%
2026-09-15	022244	平安惠悦纯债C	1.1280	1.1510	1.1279	1.1509	0.0001	0.01%
2026-09-14	022244	平安惠悦纯债C	1.1279	1.1509	1.1277	1.1507	0.0002	0.02%
2026-09-11	022244	平安惠悦纯债C	1.1277	1.1507	1.1281	1.1511	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	022244	平安惠悦纯债C	1.1281	1.1511	1.1282	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022244	平安惠悦纯债C	1.1282	1.1512	1.1281	1.1511	0.0001	0.01%
2026-09-08	022244	平安惠悦纯债C	1.1281	1.1511	1.1283	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022244	平安惠悦纯债C	1.1283	1.1513	1.1282	1.1512	0.0001	0.01%
2026-09-04	022244	平安惠悦纯债C	1.1282	1.1512	1.1282	1.1512	0.0000	0.00%
2026-09-03	022244	平安惠悦纯债C	1.1282	1.1512	1.1278	1.1508	0.0004	0.04%

2026-09-02	022244	平安惠悦纯债C	1.1278	1.1508	1.1279	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022244	平安惠悦纯债C	1.1279	1.1509	1.1275	1.1505	0.0004	0.04%
2026-08-31	022244	平安惠悦纯债C	1.1275	1.1505	1.1274	1.1504	0.0001	0.01%
2026-08-28	022244	平安惠悦纯债C	1.1274	1.1504	1.1273	1.1503	0.0001	0.01%
2026-08-27	022244	平安惠悦纯债C	1.1273	1.1503	1.1277	1.1507	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022244	平安惠悦纯债C	1.1277	1.1507	1.1281	1.1511	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022244	平安惠悦纯债C	1.1281	1.1511	1.1283	1.1513	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022244	平安惠悦纯债C	1.1283	1.1513	1.1278	1.1508	0.0005	0.04%
2026-08-21	022244	平安惠悦纯债C	1.1278	1.1508	1.1280	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022244	平安惠悦纯债C	1.1280	1.1510	1.1280	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-19	022244	平安惠悦纯债C	1.1280	1.1510	1.1285	1.1515	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	022244	平安惠悦纯债C	1.1285	1.1515	1.1278	1.1508	0.0007	0.06%
2026-08-17	022244	平安惠悦纯债C	1.1278	1.1508	1.1275	1.1505	0.0003	0.03%
2026-08-14	022244	平安惠悦纯债C	1.1275	1.1505	1.1275	1.1505	0.0000	0.00%
2026-08-13	022244	平安惠悦纯债C	1.1275	1.1505	1.1270	1.1500	0.0005	0.04%

2026-08-12	022244	平安惠悦纯债C	1.1270	1.1500	1.1270	1.1500	0.0000	0.00%
2026-08-11	022244	平安惠悦纯债C	1.1270	1.1500	1.1276	1.1506	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	022244	平安惠悦纯债C	1.1276	1.1506	1.1271	1.1501	0.0005	0.04%
2026-08-07	022244	平安惠悦纯债C	1.1271	1.1501	1.1267	1.1497	0.0004	0.04%
2026-08-06	022244	平安惠悦纯债C	1.1267	1.1497	1.1266	1.1496	0.0001	0.01%
2026-08-05	022244	平安惠悦纯债C	1.1266	1.1496	1.1266	1.1496	0.0000	0.00%
2026-08-04	022244	平安惠悦纯债C	1.1266	1.1496	1.1261	1.1491	0.0005	0.04%
2026-08-03	022244	平安惠悦纯债C	1.1261	1.1491	1.1263	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	022244	平安惠悦纯债C	1.1263	1.1493	1.1258	1.1488	0.0005	0.04%
2026-07-30	022244	平安惠悦纯债C	1.1258	1.1488	1.1254	1.1484	0.0004	0.04%
2026-07-29	022244	平安惠悦纯债C	1.1254	1.1484	1.1253	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-28	022244	平安惠悦纯债C	1.1253	1.1483	1.1254	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022244	平安惠悦纯债C	1.1254	1.1484	1.1256	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	022244	平安惠悦纯债C	1.1256	1.1486	1.1254	1.1484	0.0002	0.02%
2026-07-23	022244	平安惠悦纯债C	1.1254	1.1484	1.1254	1.1484	0.0000	0.00%
2026-07-22	022244	平安惠悦纯债C	1.1254	1.1484	1.1247	1.1477	0.0007	0.06%
2026-07-21	022244	平安惠悦纯债C	1.1247	1.1477	1.1247	1.1477	0.0000	0.00%
2026-07-20	022244	平安惠悦纯债C	1.1247	1.1477	1.1248	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022244	平安惠悦纯债C	1.1248	1.1478	1.1246	1.1476	0.0002	0.02%
2026-07-16	022244	平安惠悦纯债C	1.1246	1.1476	1.1248	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	022244	平安惠悦纯债C	1.1248	1.1478	1.1246	1.1476	0.0002	0.02%
2026-07-14	022244	平安惠悦纯债C	1.1246	1.1476	1.1244	1.1474	0.0002	0.02%
2026-07-13	022244	平安惠悦纯债C	1.1244	1.1474	1.1246	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022244	平安惠悦纯债C	1.1246	1.1476	1.1247	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022244	平安惠悦纯债C	1.1247	1.1477	1.1248	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022244	平安惠悦纯债C	1.1248	1.1478	1.1247	1.1477	0.0001	0.01%
2026-07-07	022244	平安惠悦纯债C	1.1247	1.1477	1.1246	1.1476	0.0001	0.01%
2026-07-06	022244	平安惠悦纯债C	1.1246	1.1476	1.1241	1.1471	0.0005	0.04%
2026-07-03	022244	平安惠悦纯债C	1.1241	1.1471	1.1241	1.1471	0.0000	0.00%
2026-07-02	022244	平安惠悦纯债C	1.1241	1.1471	1.1238	1.1468	0.0003	0.03%
2026-07-01	022244	平安惠悦纯债C	1.1238	1.1468	1.1248	1.1478	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	022244	平安惠悦纯债C	1.1248	1.1478	1.1254	1.1484	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	022244	平安惠悦纯债C	1.1254	1.1484	1.1242	1.1472	0.0012	0.11%
2026-06-26	022244	平安惠悦纯债C	1.1242	1.1472	1.1239	1.1469	0.0003	0.03%
2026-06-25	022244	平安惠悦纯债C	1.1239	1.1469	1.1234	1.1464	0.0005	0.04%
2026-06-24	022244	平安惠悦纯债C	1.1234	1.1464	1.1232	1.1462	0.0002	0.02%
2026-06-23	022244	平安惠悦纯债C	1.1232	1.1462	1.1234	1.1464	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022244	平安惠悦纯债C	1.1234	1.1464	1.1235	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022244	平安惠悦纯债C	1.1235	1.1465	1.1233	1.1463	0.0002	0.02%
2026-06-17	022244	平安惠悦纯债C	1.1233	1.1463	1.1229	1.1459	0.0004	0.04%
2026-06-16	022244	平安惠悦纯债C	1.1229	1.1459	1.1220	1.1450	0.0009	0.08%
2026-06-15	022244	平安惠悦纯债C	1.1220	1.1450	1.1221	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	022244	平安惠悦纯债C	1.1221	1.1451	1.1219	1.1449	0.0002	0.02%
2026-06-11	022244	平安惠悦纯债C	1.1219	1.1449	1.1223	1.1453	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	022244	平安惠悦纯债C	1.1223	1.1453	1.1227	1.1457	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	022244	平安惠悦纯债C	1.1227	1.1457	1.1231	1.1461	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	022244	平安惠悦纯债C	1.1231	1.1461	1.1236	1.1466	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	022244	平安惠悦纯债C	1.1236	1.1466	1.1240	1.1470	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	022244	平安惠悦纯债C	1.1240	1.1470	1.1236	1.1466	0.0004	0.04%
2026-06-03	022244	平安惠悦纯债C	1.1236	1.1466	1.1239	1.1469	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	022244	平安惠悦纯债C	1.1239	1.1469	1.1240	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	022244	平安惠悦纯债C	1.1240	1.1470	1.1236	1.1466	0.0004	0.04%
2026-05-29	022244	平安惠悦纯债C	1.1236	1.1466	1.1235	1.1465	0.0001	0.01%
2026-05-28	022244	平安惠悦纯债C	1.1235	1.1465	1.1231	1.1461	0.0004	0.04%
2026-05-27	022244	平安惠悦纯债C	1.1231	1.1461	1.1221	1.1451	0.0010	0.09%
2026-05-26	022244	平安惠悦纯债C	1.1221	1.1451	1.1214	1.1444	0.0007	0.06%
2026-05-25	022244	平安惠悦纯债C	1.1214	1.1444	1.1210	1.1440	0.0004	0.04%
2026-05-22	022244	平安惠悦纯债C	1.1210	1.1440	1.1211	1.1441	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	022244	平安惠悦纯债C	1.1211	1.1441	1.1214	1.1444	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	022244	平安惠悦纯债C	1.1214	1.1444	1.1212	1.1442	0.0002	0.02%
2026-05-19	022244	平安惠悦纯债C	1.1212	1.1442	1.1206	1.1436	0.0006	0.05%
2026-05-18	022244	平安惠悦纯债C	1.1206	1.1436	1.1203	1.1433	0.0003	0.03%
2026-05-15	022244	平安惠悦纯债C	1.1203	1.1433	1.1202	1.1432	0.0001	0.01%
2026-05-14	022244	平安惠悦纯债C	1.1202	1.1432	1.1203	1.1433	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	022244	平安惠悦纯债C	1.1203	1.1433	1.1200	1.1430	0.0003	0.03%
2026-05-12	022244	平安惠悦纯债C	1.1200	1.1430	1.1194	1.1424	0.0006	0.05%
2026-05-11	022244	平安惠悦纯债C	1.1194	1.1424	1.1184	1.1414	0.0010	0.09%
2026-05-08	022244	平安惠悦纯债C	1.1184	1.1414	1.1182	1.1412	0.0002	0.02%
2026-04-30	022244	平安惠悦纯债C	1.1182	1.1412	1.1185	1.1415	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	022244	平安惠悦纯债C	1.1185	1.1415	1.1178	1.1408	0.0007	0.06%
2026-04-28	022244	平安惠悦纯债C	1.1178	1.1408	1.1176	1.1406	0.0002	0.02%
2026-04-27	022244	平安惠悦纯债C	1.1176	1.1406	1.1179	1.1409	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	022244	平安惠悦纯债C	1.1179	1.1409	1.1181	1.1411	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	022244	平安惠悦纯债C	1.1181	1.1411	1.1189	1.1419	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	022244	平安惠悦纯债C	1.1189	1.1419	1.1181	1.1411	0.0008	0.07%
2026-04-21	022244	平安惠悦纯债C	1.1181	1.1411	1.1176	1.1406	0.0005	0.04%
2026-04-20	022244	平安惠悦纯债C	1.1176	1.1406	1.1175	1.1405	0.0001	0.01%
2026-04-17	022244	平安惠悦纯债C	1.1175	1.1405	1.1163	1.1393	0.0012	0.11%
2026-04-16	022244	平安惠悦纯债C	1.1163	1.1393	1.1161	1.1391	0.0002	0.02%
2026-04-15	022244	平安惠悦纯债C	1.1161	1.1391	1.1157	1.1387	0.0004	0.04%
2026-04-14	022244	平安惠悦纯债C	1.1157	1.1387	1.1156	1.1386	0.0001	0.01%
2026-04-13	022244	平安惠悦纯债C	1.1156	1.1386	1.1150	1.1380	0.0006	0.05%
2026-04-10	022244	平安惠悦纯债C	1.1150	1.1380	1.1149	1.1379	0.0001	0.01%
2026-04-09	022244	平安惠悦纯债C	1.1149	1.1379	1.1151	1.1381	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	022244	平安惠悦纯债C	1.1151	1.1381	1.1151	1.1381	0.0000	0.00%
2026-04-07	022244	平安惠悦纯债C	1.1151	1.1381	1.1146	1.1376	0.0005	0.04%
2026-04-03	022244	平安惠悦纯债C	1.1146	1.1376	1.1142	1.1372	0.0004	0.04%
2026-04-02	022244	平安惠悦纯债C	1.1142	1.1372	1.1141	1.1371	0.0001	0.01%
2026-04-01	022244	平安惠悦纯债C	1.1141	1.1371	1.1147	1.1377	-0.0006	-0.05%
2026-03-31	022244	平安惠悦纯债C	1.1147	1.1377	1.1150	1.1380	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	022244	平安惠悦纯债C	1.1150	1.1380	1.1142	1.1372	0.0008	0.07%
2026-03-27	022244	平安惠悦纯债C	1.1142	1.1372	1.1139	1.1369	0.0003	0.03%
2026-03-26	022244	平安惠悦纯债C	1.1139	1.1369	1.1137	1.1367	0.0002	0.02%
2026-03-25	022244	平安惠悦纯债C	1.1137	1.1367	1.1137	1.1367	0.0000	0.00%
2026-03-24	022244	平安惠悦纯债C	1.1137	1.1367	1.1137	1.1367	0.0000	0.00%
2026-03-23	022244	平安惠悦纯债C	1.1137	1.1367	1.1139	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	022244	平安惠悦纯债C	1.1139	1.1369	1.1137	1.1367	0.0002	0.02%
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2026-03-09	022244	平安惠悦纯债C	1.1118	1.1348	1.1124	1.1354	-0.0006	-0.05%
2026-03-06	022244	平安惠悦纯债C	1.1124	1.1354	1.1125	1.1355	-0.0001	-0.01%
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2026-02-26	022244	平安惠悦纯债C	1.1104	1.1334	1.1107	1.1337	-0.0003	-0.03%
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2026-02-24	022244	平安惠悦纯债C	1.1111	1.1341	1.1107	1.1337	0.0004	0.04%
2026-02-13	022244	平安惠悦纯债C	1.1107	1.1337	1.1107	1.1337	0.0000	0.00%
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2026-02-10	022244	平安惠悦纯债C	1.1105	1.1335	1.1106	1.1336	-0.0001	-0.01%
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2025-10-23	022244	平安惠悦纯债C	1.1019	1.1249	1.1020	1.1250	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022244	平安惠悦纯债C	1.1020	1.1250	1.1020	1.1250	0.0000	0.00%
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2025-10-09	022244	平安惠悦纯债C	1.1008	1.1238	1.1004	1.1234	0.0004	0.04%
2025-09-30	022244	平安惠悦纯债C	1.1004	1.1234	1.1000	1.1230	0.0004	0.04%
2025-09-29	022244	平安惠悦纯债C	1.1000	1.1230	1.0999	1.1229	0.0001	0.01%
2025-09-26	022244	平安惠悦纯债C	1.0999	1.1229	1.0996	1.1226	0.0003	0.03%
2025-09-25	022244	平安惠悦纯债C	1.0996	1.1226	1.0994	1.1224	0.0002	0.02%
2025-09-24	022244	平安惠悦纯债C	1.0994	1.1224	1.1000	1.1230	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	022244	平安惠悦纯债C	1.1000	1.1230	1.1005	1.1235	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022244	平安惠悦纯债C	1.1005	1.1235	1.1001	1.1231	0.0004	0.04%
2025-09-19	022244	平安惠悦纯债C	1.1001	1.1231	1.1009	1.1239	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	022244	平安惠悦纯债C	1.1009	1.1239	1.1013	1.1243	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	022244	平安惠悦纯债C	1.1013	1.1243	1.1008	1.1238	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%