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国联恒安纯债E基金净值查询(022242)

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  • 累计净值：1.1005
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4386亿
  • 最近资产：1.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴娜娜
近一年国联恒安纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒安纯债E(022242)基金累计收益率2.06%
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2026-09-17 022242 国联恒安纯债E 1.0635 1.1005 1.0635 1.1005 0.0000 0.00%
2026-09-16 022242 国联恒安纯债E 1.0635 1.1005 1.0632 1.1002 0.0003 0.03%
2026-09-15 022242 国联恒安纯债E 1.0632 1.1002 1.0630 1.1000 0.0002 0.02%
2026-09-14 022242 国联恒安纯债E 1.0630 1.1000 1.0629 1.0999 0.0001 0.01%
2026-09-11 022242 国联恒安纯债E 1.0629 1.0999 1.0632 1.1002 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022242 国联恒安纯债E 1.0632 1.1002 1.0633 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022242 国联恒安纯债E 1.0633 1.1003 1.0632 1.1002 0.0001 0.01%
2026-09-08 022242 国联恒安纯债E 1.0632 1.1002 1.0634 1.1004 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022242 国联恒安纯债E 1.0634 1.1004 1.0631 1.1001 0.0003 0.03%
2026-09-04 022242 国联恒安纯债E 1.0631 1.1001 1.0631 1.1001 0.0000 0.00%
2026-09-03 022242 国联恒安纯债E 1.0631 1.1001 1.0624 1.0994 0.0007 0.07%
2026-09-02 022242 国联恒安纯债E 1.0624 1.0994 1.0627 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022242 国联恒安纯债E 1.0627 1.0997 1.0621 1.0991 0.0006 0.06%
2026-08-31 022242 国联恒安纯债E 1.0621 1.0991 1.0617 1.0987 0.0004 0.04%
2026-08-28 022242 国联恒安纯债E 1.0617 1.0987 1.0618 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022242 国联恒安纯债E 1.0618 1.0988 1.0624 1.0994 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022242 国联恒安纯债E 1.0624 1.0994 1.0629 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 022242 国联恒安纯债E 1.0629 1.0999 1.0632 1.1002 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022242 国联恒安纯债E 1.0632 1.1002 1.0624 1.0994 0.0008 0.08%
2026-08-21 022242 国联恒安纯债E 1.0624 1.0994 1.0626 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022242 国联恒安纯债E 1.0626 1.0996 1.0628 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022242 国联恒安纯债E 1.0628 1.0998 1.0636 1.1006 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 022242 国联恒安纯债E 1.0636 1.1006 1.0629 1.0999 0.0007 0.07%
2026-08-17 022242 国联恒安纯债E 1.0629 1.0999 1.0626 1.0996 0.0003 0.03%
2026-08-14 022242 国联恒安纯债E 1.0626 1.0996 1.0626 1.0996 0.0000 0.00%
2026-08-13 022242 国联恒安纯债E 1.0626 1.0996 1.0617 1.0987 0.0009 0.08%
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2026-08-11 022242 国联恒安纯债E 1.0617 1.0987 1.0624 1.0994 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 022242 国联恒安纯债E 1.0624 1.0994 1.0614 1.0984 0.0010 0.09%
2026-08-07 022242 国联恒安纯债E 1.0614 1.0984 1.0607 1.0977 0.0007 0.07%
2026-08-06 022242 国联恒安纯债E 1.0607 1.0977 1.0605 1.0975 0.0002 0.02%
2026-08-05 022242 国联恒安纯债E 1.0605 1.0975 1.0606 1.0976 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022242 国联恒安纯债E 1.0606 1.0976 1.0602 1.0972 0.0004 0.04%
2026-08-03 022242 国联恒安纯债E 1.0602 1.0972 1.0603 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022242 国联恒安纯债E 1.0603 1.0973 1.0599 1.0969 0.0004 0.04%
2026-07-30 022242 国联恒安纯债E 1.0599 1.0969 1.0588 1.0958 0.0011 0.10%
2026-07-29 022242 国联恒安纯债E 1.0588 1.0958 1.0590 1.0960 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022242 国联恒安纯债E 1.0590 1.0960 1.0590 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-27 022242 国联恒安纯债E 1.0590 1.0960 1.0592 1.0962 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022242 国联恒安纯债E 1.0592 1.0962 1.0590 1.0960 0.0002 0.02%
2026-07-23 022242 国联恒安纯债E 1.0590 1.0960 1.0591 1.0961 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022242 国联恒安纯债E 1.0591 1.0961 1.0583 1.0953 0.0008 0.08%
2026-07-21 022242 国联恒安纯债E 1.0583 1.0953 1.0582 1.0952 0.0001 0.01%
2026-07-20 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0583 1.0953 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022242 国联恒安纯债E 1.0583 1.0953 1.0581 1.0951 0.0002 0.02%
2026-07-16 022242 国联恒安纯债E 1.0581 1.0951 1.0582 1.0952 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0581 1.0951 0.0001 0.01%
2026-07-14 022242 国联恒安纯债E 1.0581 1.0951 1.0580 1.0950 0.0001 0.01%
2026-07-13 022242 国联恒安纯债E 1.0580 1.0950 1.0582 1.0952 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0583 1.0953 -0.0001 -0.01%
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2026-07-08 022242 国联恒安纯债E 1.0584 1.0954 1.0582 1.0952 0.0002 0.02%
2026-07-07 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0582 1.0952 0.0000 0.00%
2026-07-06 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0576 1.0946 0.0006 0.06%
2026-07-03 022242 国联恒安纯债E 1.0576 1.0946 1.0577 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022242 国联恒安纯债E 1.0577 1.0947 1.0576 1.0946 0.0001 0.01%
2026-07-01 022242 国联恒安纯债E 1.0576 1.0946 1.0583 1.0953 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 022242 国联恒安纯债E 1.0583 1.0953 1.0591 1.0961 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 022242 国联恒安纯债E 1.0591 1.0961 1.0582 1.0952 0.0009 0.09%
2026-06-26 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0579 1.0949 0.0003 0.03%
2026-06-25 022242 国联恒安纯债E 1.0579 1.0949 1.0570 1.0940 0.0009 0.09%
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2026-06-23 022242 国联恒安纯债E 1.0570 1.0940 1.0573 1.0943 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022242 国联恒安纯债E 1.0573 1.0943 1.0574 1.0944 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022242 国联恒安纯债E 1.0574 1.0944 1.0572 1.0942 0.0002 0.02%
2026-06-17 022242 国联恒安纯债E 1.0572 1.0942 1.0567 1.0937 0.0005 0.05%
2026-06-16 022242 国联恒安纯债E 1.0567 1.0937 1.0559 1.0929 0.0008 0.08%
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2026-06-12 022242 国联恒安纯债E 1.0559 1.0929 1.0555 1.0925 0.0004 0.04%
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2026-06-10 022242 国联恒安纯债E 1.0559 1.0929 1.0565 1.0935 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 022242 国联恒安纯债E 1.0565 1.0935 1.0570 1.0940 -0.0005 -0.05%
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2026-06-04 022242 国联恒安纯债E 1.0581 1.0951 1.0577 1.0947 0.0004 0.04%
2026-06-03 022242 国联恒安纯债E 1.0577 1.0947 1.0582 1.0952 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 022242 国联恒安纯债E 1.0582 1.0952 1.0584 1.0954 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 022242 国联恒安纯债E 1.0579 1.0949 1.0575 1.0945 0.0004 0.04%
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2026-05-27 022242 国联恒安纯债E 1.0573 1.0943 1.0563 1.0933 0.0010 0.09%
2026-05-26 022242 国联恒安纯债E 1.0563 1.0933 1.0553 1.0923 0.0010 0.09%
2026-05-25 022242 国联恒安纯债E 1.0553 1.0923 1.0548 1.0918 0.0005 0.05%
2026-05-22 022242 国联恒安纯债E 1.0548 1.0918 1.0550 1.0920 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 022242 国联恒安纯债E 1.0550 1.0920 1.0552 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022242 国联恒安纯债E 1.0552 1.0922 1.0553 1.0923 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022242 国联恒安纯债E 1.0553 1.0923 1.0546 1.0916 0.0007 0.07%
2026-05-18 022242 国联恒安纯债E 1.0546 1.0916 1.0541 1.0911 0.0005 0.05%
2026-05-15 022242 国联恒安纯债E 1.0541 1.0911 1.0543 1.0913 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 022242 国联恒安纯债E 1.0543 1.0913 1.0544 1.0914 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022242 国联恒安纯债E 1.0544 1.0914 1.0539 1.0909 0.0005 0.05%
2026-05-12 022242 国联恒安纯债E 1.0539 1.0909 1.0535 1.0905 0.0004 0.04%
2026-05-11 022242 国联恒安纯债E 1.0535 1.0905 1.0530 1.0900 0.0005 0.05%
2026-05-08 022242 国联恒安纯债E 1.0530 1.0900 1.0527 1.0897 0.0003 0.03%
2026-04-30 022242 国联恒安纯债E 1.0529 1.0899 1.0532 1.0902 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022242 国联恒安纯债E 1.0532 1.0902 1.0523 1.0893 0.0009 0.09%
2026-04-28 022242 国联恒安纯债E 1.0523 1.0893 1.0519 1.0889 0.0004 0.04%
2026-04-27 022242 国联恒安纯债E 1.0519 1.0889 1.0523 1.0893 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 022242 国联恒安纯债E 1.0523 1.0893 1.0527 1.0897 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022242 国联恒安纯债E 1.0527 1.0897 1.0533 1.0903 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 022242 国联恒安纯债E 1.0533 1.0903 1.0527 1.0897 0.0006 0.06%
2026-04-21 022242 国联恒安纯债E 1.0527 1.0897 1.0524 1.0894 0.0003 0.03%
2026-04-20 022242 国联恒安纯债E 1.0524 1.0894 1.0523 1.0893 0.0001 0.01%
2026-04-17 022242 国联恒安纯债E 1.0523 1.0893 1.0511 1.0881 0.0012 0.11%
2026-04-16 022242 国联恒安纯债E 1.0511 1.0881 1.0509 1.0879 0.0002 0.02%
2026-04-15 022242 国联恒安纯债E 1.0509 1.0879 1.0505 1.0875 0.0004 0.04%
2026-04-14 022242 国联恒安纯债E 1.0505 1.0875 1.0501 1.0871 0.0004 0.04%
2026-04-13 022242 国联恒安纯债E 1.0501 1.0871 1.0495 1.0865 0.0006 0.06%
2026-04-10 022242 国联恒安纯债E 1.0495 1.0865 1.0494 1.0864 0.0001 0.01%
2026-04-09 022242 国联恒安纯债E 1.0494 1.0864 1.0497 1.0867 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022242 国联恒安纯债E 1.0497 1.0867 1.0500 1.0870 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 022242 国联恒安纯债E 1.0500 1.0870 1.0499 1.0869 0.0001 0.01%
2026-04-03 022242 国联恒安纯债E 1.0499 1.0869 1.0492 1.0862 0.0007 0.07%
2026-04-02 022242 国联恒安纯债E 1.0492 1.0862 1.0490 1.0860 0.0002 0.02%
2026-04-01 022242 国联恒安纯债E 1.0490 1.0860 1.0494 1.0864 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 022242 国联恒安纯债E 1.0494 1.0864 1.0497 1.0867 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 022242 国联恒安纯债E 1.0497 1.0867 1.0487 1.0857 0.0010 0.10%
2026-03-27 022242 国联恒安纯债E 1.0487 1.0857 1.0484 1.0854 0.0003 0.03%
2026-03-26 022242 国联恒安纯债E 1.0484 1.0854 1.0482 1.0852 0.0002 0.02%
2026-03-25 022242 国联恒安纯债E 1.0482 1.0852 1.0483 1.0853 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 022242 国联恒安纯债E 1.0483 1.0853 1.0484 1.0854 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 022242 国联恒安纯债E 1.0484 1.0854 1.0486 1.0856 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022242 国联恒安纯债E 1.0486 1.0856 1.0484 1.0854 0.0002 0.02%
2026-03-19 022242 国联恒安纯债E 1.0484 1.0854 1.0482 1.0852 0.0002 0.02%
2026-03-18 022242 国联恒安纯债E 1.0482 1.0852 1.0475 1.0845 0.0007 0.07%
2026-03-17 022242 国联恒安纯债E 1.0475 1.0845 1.0472 1.0842 0.0003 0.03%
2026-03-16 022242 国联恒安纯债E 1.0472 1.0842 1.0474 1.0844 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022242 国联恒安纯债E 1.0474 1.0844 1.0470 1.0840 0.0004 0.04%
2026-03-12 022242 国联恒安纯债E 1.0470 1.0840 1.0463 1.0833 0.0007 0.07%
2026-03-11 022242 国联恒安纯债E 1.0463 1.0833 1.0463 1.0833 0.0000 0.00%
2026-03-10 022242 国联恒安纯债E 1.0463 1.0833 1.0462 1.0832 0.0001 0.01%
2026-03-09 022242 国联恒安纯债E 1.0462 1.0832 1.0470 1.0840 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 022242 国联恒安纯债E 1.0470 1.0840 1.0471 1.0841 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 022242 国联恒安纯债E 1.0471 1.0841 1.0472 1.0842 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 022242 国联恒安纯债E 1.0472 1.0842 1.0464 1.0834 0.0008 0.08%
2026-03-03 022242 国联恒安纯债E 1.0464 1.0834 1.0462 1.0832 0.0002 0.02%
2026-03-02 022242 国联恒安纯债E 1.0462 1.0832 1.0454 1.0824 0.0008 0.08%
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2026-02-26 022242 国联恒安纯债E 1.0449 1.0819 1.0458 1.0828 -0.0009 -0.09%
2026-02-25 022242 国联恒安纯债E 1.0458 1.0828 1.0463 1.0833 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 022242 国联恒安纯债E 1.0463 1.0833 1.0459 1.0829 0.0004 0.04%
2026-02-13 022242 国联恒安纯债E 1.0459 1.0829 1.0460 1.0830 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 022242 国联恒安纯债E 1.0460 1.0830 1.0457 1.0827 0.0003 0.03%
2026-02-11 022242 国联恒安纯债E 1.0457 1.0827 1.0456 1.0826 0.0001 0.01%
2026-02-10 022242 国联恒安纯债E 1.0456 1.0826 1.0458 1.0828 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 022242 国联恒安纯债E 1.0458 1.0828 1.0452 1.0822 0.0006 0.06%
2026-02-06 022242 国联恒安纯债E 1.0452 1.0822 1.0445 1.0815 0.0007 0.07%
2026-02-05 022242 国联恒安纯债E 1.0445 1.0815 1.0440 1.0810 0.0005 0.05%
2026-02-04 022242 国联恒安纯债E 1.0440 1.0810 1.0439 1.0809 0.0001 0.01%
2026-02-03 022242 国联恒安纯债E 1.0439 1.0809 1.0439 1.0809 0.0000 0.00%
2026-02-02 022242 国联恒安纯债E 1.0439 1.0809 1.0437 1.0807 0.0002 0.02%
2026-01-30 022242 国联恒安纯债E 1.0437 1.0807 1.0437 1.0807 0.0000 0.00%
2026-01-29 022242 国联恒安纯债E 1.0437 1.0807 1.0437 1.0807 0.0000 0.00%
2026-01-28 022242 国联恒安纯债E 1.0437 1.0807 1.0435 1.0805 0.0002 0.02%
2026-01-27 022242 国联恒安纯债E 1.0435 1.0805 1.0439 1.0809 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 022242 国联恒安纯债E 1.0439 1.0809 1.0436 1.0806 0.0003 0.03%
2026-01-23 022242 国联恒安纯债E 1.0436 1.0806 1.0429 1.0799 0.0007 0.07%
2026-01-22 022242 国联恒安纯债E 1.0429 1.0799 1.0432 1.0802 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 022242 国联恒安纯债E 1.0432 1.0802 1.0429 1.0799 0.0003 0.03%
2026-01-20 022242 国联恒安纯债E 1.0429 1.0799 1.0426 1.0796 0.0003 0.03%
2026-01-19 022242 国联恒安纯债E 1.0426 1.0796 1.0425 1.0795 0.0001 0.01%
2026-01-16 022242 国联恒安纯债E 1.0425 1.0795 1.0422 1.0792 0.0003 0.03%
2026-01-15 022242 国联恒安纯债E 1.0422 1.0792 1.0420 1.0790 0.0002 0.02%
2026-01-14 022242 国联恒安纯债E 1.0420 1.0790 1.0420 1.0790 0.0000 0.00%
2026-01-13 022242 国联恒安纯债E 1.0420 1.0790 1.0419 1.0789 0.0001 0.01%
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2026-01-09 022242 国联恒安纯债E 1.0417 1.0787 1.0415 1.0785 0.0002 0.02%
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2025-12-31 022242 国联恒安纯债E 1.0419 1.0789 1.0418 1.0788 0.0001 0.01%
2025-12-30 022242 国联恒安纯债E 1.0418 1.0788 1.0420 1.0790 -0.0002 -0.02%
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2025-12-26 022242 国联恒安纯债E 1.0428 1.0798 1.0428 1.0798 0.0000 0.00%
2025-12-25 022242 国联恒安纯债E 1.0428 1.0798 1.0429 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 022242 国联恒安纯债E 1.0429 1.0799 1.0429 1.0799 0.0000 0.00%
2025-12-23 022242 国联恒安纯债E 1.0429 1.0799 1.0426 1.0796 0.0003 0.03%
2025-12-22 022242 国联恒安纯债E 1.0426 1.0796 1.0427 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 022242 国联恒安纯债E 1.0427 1.0797 1.0425 1.0795 0.0002 0.02%
2025-12-18 022242 国联恒安纯债E 1.0425 1.0795 1.0423 1.0793 0.0002 0.02%
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2025-12-15 022242 国联恒安纯债E 1.0421 1.0791 1.0420 1.0790 0.0001 0.01%
2025-12-12 022242 国联恒安纯债E 1.0420 1.0790 1.0430 1.0800 -0.0010 -0.10%
2025-12-11 022242 国联恒安纯债E 1.0430 1.0800 1.0429 1.0799 0.0001 0.01%
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2025-12-09 022242 国联恒安纯债E 1.0427 1.0797 1.0422 1.0792 0.0005 0.05%
2025-12-08 022242 国联恒安纯债E 1.0422 1.0792 1.0422 1.0792 0.0000 0.00%
2025-12-05 022242 国联恒安纯债E 1.0422 1.0792 1.0416 1.0786 0.0006 0.06%
2025-12-04 022242 国联恒安纯债E 1.0416 1.0786 1.0426 1.0796 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 022242 国联恒安纯债E 1.0426 1.0796 1.0430 1.0800 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 022242 国联恒安纯债E 1.0430 1.0800 1.0432 1.0802 -0.0002 -0.02%
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2025-11-28 022242 国联恒安纯债E 1.0431 1.0801 1.0424 1.0794 0.0007 0.07%
2025-11-27 022242 国联恒安纯债E 1.0424 1.0794 1.0430 1.0800 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 022242 国联恒安纯债E 1.0430 1.0800 1.0440 1.0810 -0.0010 -0.10%
2025-11-25 022242 国联恒安纯债E 1.0440 1.0810 1.0443 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 022242 国联恒安纯债E 1.0443 1.0813 1.0442 1.0812 0.0001 0.01%
2025-11-21 022242 国联恒安纯债E 1.0442 1.0812 1.0443 1.0813 -0.0001 -0.01%
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2025-11-19 022242 国联恒安纯债E 1.0442 1.0812 1.0443 1.0813 -0.0001 -0.01%
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2025-11-11 022242 国联恒安纯债E 1.0441 1.0811 1.0441 1.0811 0.0000 0.00%
2025-11-10 022242 国联恒安纯债E 1.0441 1.0811 1.0438 1.0808 0.0003 0.03%
2025-11-07 022242 国联恒安纯债E 1.0438 1.0808 1.0441 1.0811 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 022242 国联恒安纯债E 1.0441 1.0811 1.0449 1.0819 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 022242 国联恒安纯债E 1.0449 1.0819 1.0449 1.0819 0.0000 0.00%
2025-11-04 022242 国联恒安纯债E 1.0449 1.0819 1.0451 1.0821 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 022242 国联恒安纯债E 1.0451 1.0821 1.0449 1.0819 0.0002 0.02%
2025-10-31 022242 国联恒安纯债E 1.0449 1.0819 1.0440 1.0810 0.0009 0.09%
2025-10-30 022242 国联恒安纯债E 1.0440 1.0810 1.0436 1.0806 0.0004 0.04%
2025-10-29 022242 国联恒安纯债E 1.0436 1.0806 1.0434 1.0804 0.0002 0.02%
2025-10-28 022242 国联恒安纯债E 1.0434 1.0804 1.0428 1.0798 0.0006 0.06%
2025-10-27 022242 国联恒安纯债E 1.0428 1.0798 1.0425 1.0795 0.0003 0.03%
2025-10-24 022242 国联恒安纯债E 1.0425 1.0795 1.0428 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 022242 国联恒安纯债E 1.0428 1.0798 1.0431 1.0801 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022242 国联恒安纯债E 1.0431 1.0801 1.0431 1.0801 0.0000 0.00%
2025-10-21 022242 国联恒安纯债E 1.0431 1.0801 1.0426 1.0796 0.0005 0.05%
2025-10-20 022242 国联恒安纯债E 1.0426 1.0796 1.0429 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 022242 国联恒安纯债E 1.0429 1.0799 1.0427 1.0797 0.0002 0.02%
2025-10-16 022242 国联恒安纯债E 1.0427 1.0797 1.0425 1.0795 0.0002 0.02%
2025-10-15 022242 国联恒安纯债E 1.0425 1.0795 1.0426 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022242 国联恒安纯债E 1.0426 1.0796 1.0424 1.0794 0.0002 0.02%
2025-10-13 022242 国联恒安纯债E 1.0424 1.0794 1.0422 1.0792 0.0002 0.02%
2025-10-10 022242 国联恒安纯债E 1.0422 1.0792 1.0424 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022242 国联恒安纯债E 1.0424 1.0794 1.0421 1.0791 0.0003 0.03%
2025-09-30 022242 国联恒安纯债E 1.0421 1.0791 1.0419 1.0789 0.0002 0.02%
2025-09-29 022242 国联恒安纯债E 1.0419 1.0789 1.0419 1.0789 0.0000 0.00%
2025-09-26 022242 国联恒安纯债E 1.0419 1.0789 1.0419 1.0789 0.0000 0.00%
2025-09-25 022242 国联恒安纯债E 1.0419 1.0789 1.0419 1.0789 0.0000 0.00%
2025-09-24 022242 国联恒安纯债E 1.0419 1.0789 1.0420 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022242 国联恒安纯债E 1.0420 1.0790 1.0422 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022242 国联恒安纯债E 1.0422 1.0792 1.0422 1.0792 0.0000 0.00%
2025-09-19 022242 国联恒安纯债E 1.0422 1.0792 1.0427 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022242 国联恒安纯债E 1.0427 1.0797 1.0431 1.0801 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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