永赢中证A50指数增强发起A基金净值查询(022204)

今天最新净值 1.0881 -0.0137 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2085 0.0054 0.4489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌

近一季永赢中证A50指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证A50指数增强发起A(022204)基金累计收益率-12.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0901	1.0901	1.0881	1.0881	0.0020	0.18%
2026-09-15	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0881	1.0881	1.1018	1.1018	-0.0137	-1.26%
2026-09-14	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1018	1.1018	1.1066	1.1066	-0.0048	-0.43%
2026-09-11	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1066	1.1066	1.1154	1.1154	-0.0088	-0.79%
2026-09-10	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1154	1.1154	1.1214	1.1214	-0.0060	-0.54%
2026-09-09	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1214	1.1214	1.1195	1.1195	0.0019	0.17%
2026-09-08	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1195	1.1195	1.1246	1.1246	-0.0051	-0.45%
2026-09-07	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1246	1.1246	1.1137	1.1137	0.0109	0.98%
2026-09-04	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1137	1.1137	1.1133	1.1133	0.0004	0.04%
2026-09-03	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1133	1.1133	1.1121	1.1121	0.0012	0.11%

2026-09-02	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1121	1.1121	1.1266	1.1266	-0.0145	-1.29%
2026-09-01	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1266	1.1266	1.1369	1.1369	-0.0103	-0.91%
2026-08-31	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1369	1.1369	1.1408	1.1408	-0.0039	-0.34%
2026-08-28	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1408	1.1408	1.1527	1.1527	-0.0119	-1.03%
2026-08-27	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1527	1.1527	1.1450	1.1450	0.0077	0.67%
2026-08-26	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1450	1.1450	1.1331	1.1331	0.0119	1.05%
2026-08-25	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1331	1.1331	1.1382	1.1382	-0.0051	-0.45%
2026-08-24	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1382	1.1382	1.1594	1.1594	-0.0212	-1.83%
2026-08-21	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1594	1.1594	1.1514	1.1514	0.0080	0.69%
2026-08-20	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1514	1.1514	1.1487	1.1487	0.0027	0.24%
2026-08-19	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1487	1.1487	1.1895	1.1895	-0.0408	-3.43%
2026-08-18	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1895	1.1895	1.1910	1.1910	-0.0015	-0.13%
2026-08-17	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1910	1.1910	1.1680	1.1680	0.0230	1.97%
2026-08-14	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1680	1.1680	1.1681	1.1681	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1681	1.1681	1.1775	1.1775	-0.0094	-0.80%

2026-08-12	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1775	1.1775	1.1691	1.1691	0.0084	0.72%
2026-08-11	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1691	1.1691	1.1814	1.1814	-0.0123	-1.04%
2026-08-10	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1814	1.1814	1.1771	1.1771	0.0043	0.37%
2026-08-07	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1771	1.1771	1.1593	1.1593	0.0178	1.54%
2026-08-06	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1593	1.1593	1.1633	1.1633	-0.0040	-0.34%
2026-08-05	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1633	1.1633	1.1439	1.1439	0.0194	1.70%
2026-08-04	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1439	1.1439	1.1172	1.1172	0.0267	2.39%
2026-08-03	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1172	1.1172	1.1300	1.1300	-0.0128	-1.13%
2026-07-31	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1300	1.1300	1.1201	1.1201	0.0099	0.88%
2026-07-30	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1201	1.1201	1.1433	1.1433	-0.0232	-2.03%
2026-07-29	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1433	1.1433	1.1323	1.1323	0.0110	0.97%
2026-07-28	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1323	1.1323	1.1747	1.1747	-0.0424	-3.61%
2026-07-27	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1747	1.1747	1.1579	1.1579	0.0168	1.45%
2026-07-24	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1579	1.1579	1.1752	1.1752	-0.0173	-1.47%
2026-07-23	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1752	1.1752	1.1687	1.1687	0.0065	0.56%
2026-07-22	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1687	1.1687	1.1830	1.1830	-0.0143	-1.21%
2026-07-21	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1830	1.1830	1.1415	1.1415	0.0415	3.64%
2026-07-20	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1415	1.1415	1.1219	1.1219	0.0196	1.75%
2026-07-17	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1219	1.1219	1.1747	1.1747	-0.0528	-4.49%
2026-07-16	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1747	1.1747	1.1962	1.1962	-0.0215	-1.80%
2026-07-15	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1962	1.1962	1.1997	1.1997	-0.0035	-0.29%
2026-07-14	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1997	1.1997	1.1703	1.1703	0.0294	2.51%
2026-07-13	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1703	1.1703	1.1854	1.1854	-0.0151	-1.27%
2026-07-10	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1854	1.1854	1.2234	1.2234	-0.0380	-3.11%
2026-07-09	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2234	1.2234	1.1853	1.1853	0.0381	3.21%
2026-07-08	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1853	1.1853	1.1917	1.1917	-0.0064	-0.54%
2026-07-07	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1917	1.1917	1.2054	1.2054	-0.0137	-1.14%
2026-07-06	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2054	1.2054	1.2097	1.2097	-0.0043	-0.36%
2026-07-03	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2097	1.2097	1.2095	1.2095	0.0002	0.02%
2026-07-02	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2095	1.2095	1.2423	1.2423	-0.0328	-2.64%
2026-07-01	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2423	1.2423	1.2514	1.2514	-0.0091	-0.73%
2026-06-30	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2514	1.2514	1.2331	1.2331	0.0183	1.48%
2026-06-29	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2331	1.2331	1.2137	1.2137	0.0194	1.60%
2026-06-26	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2137	1.2137	1.2534	1.2534	-0.0397	-3.17%
2026-06-25	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2534	1.2534	1.2447	1.2447	0.0087	0.70%
2026-06-24	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2447	1.2447	1.2268	1.2268	0.0179	1.46%
2026-06-23	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2268	1.2268	1.2646	1.2646	-0.0378	-2.99%
2026-06-22	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2646	1.2646	1.2429	1.2429	0.0217	1.75%
2026-06-18	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2429	1.2429	1.2380	1.2380	0.0049	0.40%
2026-06-17	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.2380	1.2380	1.2261	1.2261	0.0119	0.97%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%