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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022202)

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今天最新净值 1.0656 -0.0011 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0656
  • 成立日期：2025-02-21
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：55.20亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近半年富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0656 1.0656 0.0032 0.30%
2026-09-15 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0667 1.0667 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0677 1.0677 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0708 1.0708 -0.0031 -0.29%
2026-09-10 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0718 1.0718 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2026-09-08 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0695 1.0695 0.0018 0.17%
2026-09-04 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0706 1.0706 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0686 1.0686 0.0020 0.19%
2026-09-02 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0721 1.0721 -0.0035 -0.33%
2026-09-01 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0735 1.0735 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0748 1.0748 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0722 1.0722 0.0026 0.24%
2026-08-26 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0712 1.0712 0.0010 0.09%
2026-08-25 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0725 1.0725 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0700 1.0700 0.0025 0.23%
2026-08-20 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0666 1.0666 0.0034 0.32%
2026-08-19 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0749 1.0749 -0.0083 -0.77%
2026-08-18 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0750 1.0750 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0693 1.0693 0.0057 0.53%
2026-08-14 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2026-08-13 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0707 1.0707 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0683 1.0683 0.0024 0.22%
2026-08-11 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0694 1.0694 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2026-08-07 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0638 1.0638 0.0041 0.39%
2026-08-06 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0617 1.0617 0.0021 0.20%
2026-08-05 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0559 1.0559 0.0058 0.55%
2026-08-04 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0519 1.0519 0.0040 0.38%
2026-08-03 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0535 1.0535 -0.0016 -0.15%
2026-07-31 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0500 1.0500 0.0035 0.33%
2026-07-30 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0544 1.0544 -0.0044 -0.42%
2026-07-29 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0534 1.0534 0.0010 0.09%
2026-07-28 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0599 1.0599 -0.0065 -0.61%
2026-07-27 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45%
2026-07-24 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0594 1.0594 -0.0042 -0.40%
2026-07-23 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2026-07-22 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0536 1.0536 0.0058 0.55%
2026-07-20 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
2026-07-17 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0610 1.0610 -0.0065 -0.61%
2026-07-16 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0636 1.0636 -0.0026 -0.24%
2026-07-15 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0645 1.0645 -0.0009 -0.08%
2026-07-14 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0621 1.0621 0.0024 0.23%
2026-07-13 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0671 1.0671 -0.0050 -0.47%
2026-07-10 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0693 1.0693 -0.0022 -0.21%
2026-07-09 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0665 1.0665 0.0028 0.26%
2026-07-08 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0680 1.0680 -0.0015 -0.14%
2026-07-07 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0703 1.0703 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0709 1.0709 -0.0006 -0.06%
2026-07-03 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0684 1.0684 0.0025 0.23%
2026-07-02 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0703 1.0703 -0.0019 -0.18%
2026-07-01 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0716 1.0716 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0698 1.0698 0.0018 0.17%
2026-06-29 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14%
2026-06-26 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0709 1.0709 -0.0026 -0.24%
2026-06-25 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0696 1.0696 0.0014 0.13%
2026-06-23 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0741 1.0741 -0.0045 -0.42%
2026-06-22 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0729 1.0729 0.0012 0.11%
2026-06-18 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0717 1.0717 0.0012 0.11%
2026-06-17 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0697 1.0697 0.0020 0.19%
2026-06-16 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0684 1.0684 0.0013 0.12%
2026-06-15 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0620 1.0620 0.0064 0.60%
2026-06-12 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0599 1.0599 0.0021 0.20%
2026-06-11 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0621 1.0621 -0.0022 -0.21%
2026-06-10 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0661 1.0661 -0.0040 -0.38%
2026-06-09 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0625 1.0625 0.0036 0.34%
2026-06-08 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0683 1.0683 -0.0058 -0.54%
2026-06-05 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0712 1.0712 -0.0029 -0.27%
2026-06-04 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-06-03 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2026-06-02 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0684 1.0684 0.0024 0.22%
2026-06-01 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0699 1.0699 -0.0015 -0.14%
2026-05-29 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0706 1.0706 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2026-05-27 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0723 1.0723 -0.0018 -0.17%
2026-05-26 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0731 1.0731 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0710 1.0710 0.0021 0.20%
2026-05-22 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0681 1.0681 0.0029 0.27%
2026-05-21 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0711 1.0711 -0.0030 -0.28%
2026-05-20 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11%
2026-05-18 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0737 1.0737 -0.0035 -0.33%
2026-05-14 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0768 1.0768 -0.0031 -0.29%
2026-05-13 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0752 1.0752 0.0016 0.15%
2026-05-12 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0754 1.0754 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0740 1.0740 0.0014 0.13%
2026-05-08 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0724 1.0724 0.0019 0.18%
2026-04-29 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0679 1.0679 0.0016 0.15%
2026-04-28 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0695 1.0695 -0.0016 -0.15%
2026-04-27 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2026-04-24 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0701 1.0701 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0701 1.0701 1.0718 1.0718 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08%
2026-04-21 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2026-04-20 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2026-04-17 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2026-04-16 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0671 1.0671 0.0027 0.25%
2026-04-15 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2026-04-14 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0648 1.0648 0.0021 0.20%
2026-04-13 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0631 1.0631 0.0019 0.18%
2026-04-09 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0649 1.0649 -0.0018 -0.17%
2026-04-08 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0574 1.0574 0.0075 0.71%
2026-04-07 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0565 1.0565 0.0009 0.09%
2026-04-03 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0601 1.0601 -0.0032 -0.30%
2026-04-01 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0555 1.0555 0.0046 0.44%
2026-03-31 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0571 1.0571 -0.0016 -0.15%
2026-03-30 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0565 1.0565 0.0006 0.06%
2026-03-27 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0548 1.0548 0.0017 0.16%
2026-03-26 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0575 1.0575 -0.0027 -0.26%
2026-03-25 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0537 1.0537 0.0038 0.36%
2026-03-24 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0492 1.0492 0.0045 0.43%
2026-03-23 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0579 1.0579 -0.0087 -0.82%
2026-03-20 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0602 1.0602 -0.0023 -0.22%
2026-03-19 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0657 1.0657 -0.0055 -0.52%
2026-03-18 022202 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0648 1.0648 0.0009 0.08%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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