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鹏华金城混合A基金净值查询(022189)

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今天最新净值 1.2041 0.0041 0.34% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2041
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘方正
今年以来鹏华金城混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华金城混合A(022189)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022189 鹏华金城混合A 1.2008 1.2008 1.2041 1.2041 -0.0033 -0.27%
2026-09-16 022189 鹏华金城混合A 1.2041 1.2041 1.2000 1.2000 0.0041 0.34%
2026-09-15 022189 鹏华金城混合A 1.2000 1.2000 1.2063 1.2063 -0.0063 -0.52%
2026-09-14 022189 鹏华金城混合A 1.2063 1.2063 1.2108 1.2108 -0.0045 -0.37%
2026-09-11 022189 鹏华金城混合A 1.2108 1.2108 1.2173 1.2173 -0.0065 -0.53%
2026-09-10 022189 鹏华金城混合A 1.2173 1.2173 1.2207 1.2207 -0.0034 -0.28%
2026-09-09 022189 鹏华金城混合A 1.2207 1.2207 1.2176 1.2176 0.0031 0.25%
2026-09-08 022189 鹏华金城混合A 1.2176 1.2176 1.2199 1.2199 -0.0023 -0.19%
2026-09-07 022189 鹏华金城混合A 1.2199 1.2199 1.2170 1.2170 0.0029 0.24%
2026-09-04 022189 鹏华金城混合A 1.2170 1.2170 1.2166 1.2166 0.0004 0.03%
2026-09-03 022189 鹏华金城混合A 1.2166 1.2166 1.2154 1.2154 0.0012 0.10%
2026-09-02 022189 鹏华金城混合A 1.2154 1.2154 1.2260 1.2260 -0.0106 -0.86%
2026-09-01 022189 鹏华金城混合A 1.2260 1.2260 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.08%
2026-08-31 022189 鹏华金城混合A 1.2270 1.2270 1.2257 1.2257 0.0013 0.11%
2026-08-28 022189 鹏华金城混合A 1.2257 1.2257 1.2285 1.2285 -0.0028 -0.23%
2026-08-27 022189 鹏华金城混合A 1.2285 1.2285 1.2233 1.2233 0.0052 0.43%
2026-08-26 022189 鹏华金城混合A 1.2233 1.2233 1.2168 1.2168 0.0065 0.53%
2026-08-25 022189 鹏华金城混合A 1.2168 1.2168 1.2191 1.2191 -0.0023 -0.19%
2026-08-24 022189 鹏华金城混合A 1.2191 1.2191 1.2267 1.2267 -0.0076 -0.62%
2026-08-21 022189 鹏华金城混合A 1.2267 1.2267 1.2222 1.2222 0.0045 0.37%
2026-08-20 022189 鹏华金城混合A 1.2222 1.2222 1.2207 1.2207 0.0015 0.12%
2026-08-19 022189 鹏华金城混合A 1.2207 1.2207 1.2404 1.2404 -0.0197 -1.59%
2026-08-18 022189 鹏华金城混合A 1.2404 1.2404 1.2426 1.2426 -0.0022 -0.18%
2026-08-17 022189 鹏华金城混合A 1.2426 1.2426 1.2313 1.2313 0.0113 0.92%
2026-08-14 022189 鹏华金城混合A 1.2313 1.2313 1.2307 1.2307 0.0006 0.05%
2026-08-13 022189 鹏华金城混合A 1.2307 1.2307 1.2361 1.2361 -0.0054 -0.44%
2026-08-12 022189 鹏华金城混合A 1.2361 1.2361 1.2306 1.2306 0.0055 0.45%
2026-08-11 022189 鹏华金城混合A 1.2306 1.2306 1.2372 1.2372 -0.0066 -0.53%
2026-08-10 022189 鹏华金城混合A 1.2372 1.2372 1.2353 1.2353 0.0019 0.15%
2026-08-07 022189 鹏华金城混合A 1.2353 1.2353 1.2256 1.2256 0.0097 0.79%
2026-08-06 022189 鹏华金城混合A 1.2256 1.2256 1.2268 1.2268 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 022189 鹏华金城混合A 1.2268 1.2268 1.2153 1.2153 0.0115 0.95%
2026-08-04 022189 鹏华金城混合A 1.2153 1.2153 1.2038 1.2038 0.0115 0.96%
2026-08-03 022189 鹏华金城混合A 1.2038 1.2038 1.2112 1.2112 -0.0074 -0.61%
2026-07-31 022189 鹏华金城混合A 1.2112 1.2112 1.2048 1.2048 0.0064 0.53%
2026-07-30 022189 鹏华金城混合A 1.2048 1.2048 1.2137 1.2137 -0.0089 -0.73%
2026-07-29 022189 鹏华金城混合A 1.2137 1.2137 1.2080 1.2080 0.0057 0.47%
2026-07-28 022189 鹏华金城混合A 1.2080 1.2080 1.2323 1.2323 -0.0243 -1.97%
2026-07-27 022189 鹏华金城混合A 1.2323 1.2323 1.2215 1.2215 0.0108 0.88%
2026-07-24 022189 鹏华金城混合A 1.2215 1.2215 1.2368 1.2368 -0.0153 -1.24%
2026-07-23 022189 鹏华金城混合A 1.2368 1.2368 1.2321 1.2321 0.0047 0.38%
2026-07-22 022189 鹏华金城混合A 1.2321 1.2321 1.2375 1.2375 -0.0054 -0.44%
2026-07-21 022189 鹏华金城混合A 1.2375 1.2375 1.2146 1.2146 0.0229 1.89%
2026-07-20 022189 鹏华金城混合A 1.2146 1.2146 1.2038 1.2038 0.0108 0.90%
2026-07-17 022189 鹏华金城混合A 1.2038 1.2038 1.2308 1.2308 -0.0270 -2.19%
2026-07-16 022189 鹏华金城混合A 1.2308 1.2308 1.2444 1.2444 -0.0136 -1.09%
2026-07-15 022189 鹏华金城混合A 1.2444 1.2444 1.2445 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 022189 鹏华金城混合A 1.2445 1.2445 1.2272 1.2272 0.0173 1.41%
2026-07-13 022189 鹏华金城混合A 1.2272 1.2272 1.2423 1.2423 -0.0151 -1.22%
2026-07-10 022189 鹏华金城混合A 1.2423 1.2423 1.2551 1.2551 -0.0128 -1.02%
2026-07-09 022189 鹏华金城混合A 1.2551 1.2551 1.2367 1.2367 0.0184 1.49%
2026-07-08 022189 鹏华金城混合A 1.2367 1.2367 1.2428 1.2428 -0.0061 -0.49%
2026-07-07 022189 鹏华金城混合A 1.2428 1.2428 1.2502 1.2502 -0.0074 -0.59%
2026-07-06 022189 鹏华金城混合A 1.2502 1.2502 1.2498 1.2498 0.0004 0.03%
2026-07-03 022189 鹏华金城混合A 1.2498 1.2498 1.2423 1.2423 0.0075 0.60%
2026-07-02 022189 鹏华金城混合A 1.2423 1.2423 1.2664 1.2664 -0.0241 -1.90%
2026-07-01 022189 鹏华金城混合A 1.2664 1.2664 1.2694 1.2694 -0.0030 -0.24%
2026-06-30 022189 鹏华金城混合A 1.2694 1.2694 1.2599 1.2599 0.0095 0.75%
2026-06-29 022189 鹏华金城混合A 1.2599 1.2599 1.2494 1.2494 0.0105 0.84%
2026-06-26 022189 鹏华金城混合A 1.2494 1.2494 1.2938 1.2938 -0.0444 -3.43%
2026-06-25 022189 鹏华金城混合A 1.2938 1.2938 1.2816 1.2816 0.0122 0.95%
2026-06-24 022189 鹏华金城混合A 1.2816 1.2816 1.2783 1.2783 0.0033 0.26%
2026-06-23 022189 鹏华金城混合A 1.2783 1.2783 1.3080 1.3080 -0.0297 -2.27%
2026-06-22 022189 鹏华金城混合A 1.3080 1.3080 1.2833 1.2833 0.0247 1.92%
2026-06-18 022189 鹏华金城混合A 1.2833 1.2833 1.2833 1.2833 0.0000 0.00%
2026-06-17 022189 鹏华金城混合A 1.2833 1.2833 1.2744 1.2744 0.0089 0.70%
2026-06-16 022189 鹏华金城混合A 1.2744 1.2744 1.2768 1.2768 -0.0024 -0.19%
2026-06-15 022189 鹏华金城混合A 1.2768 1.2768 1.2555 1.2555 0.0213 1.70%
2026-06-12 022189 鹏华金城混合A 1.2555 1.2555 1.2443 1.2443 0.0112 0.90%
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2026-06-10 022189 鹏华金城混合A 1.2493 1.2493 1.2594 1.2594 -0.0101 -0.80%
2026-06-09 022189 鹏华金城混合A 1.2594 1.2594 1.2428 1.2428 0.0166 1.34%
2026-06-08 022189 鹏华金城混合A 1.2428 1.2428 1.2677 1.2677 -0.0249 -1.96%
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2026-06-04 022189 鹏华金城混合A 1.2885 1.2885 1.2969 1.2969 -0.0084 -0.65%
2026-06-03 022189 鹏华金城混合A 1.2969 1.2969 1.2907 1.2907 0.0062 0.48%
2026-06-02 022189 鹏华金城混合A 1.2907 1.2907 1.2745 1.2745 0.0162 1.27%
2026-06-01 022189 鹏华金城混合A 1.2745 1.2745 1.2865 1.2865 -0.0120 -0.93%
2026-05-29 022189 鹏华金城混合A 1.2865 1.2865 1.2920 1.2920 -0.0055 -0.43%
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2026-05-27 022189 鹏华金城混合A 1.2898 1.2898 1.2992 1.2992 -0.0094 -0.72%
2026-05-26 022189 鹏华金城混合A 1.2992 1.2992 1.2934 1.2934 0.0058 0.45%
2026-05-25 022189 鹏华金城混合A 1.2934 1.2934 1.2754 1.2754 0.0180 1.41%
2026-05-22 022189 鹏华金城混合A 1.2754 1.2754 1.2611 1.2611 0.0143 1.13%
2026-05-21 022189 鹏华金城混合A 1.2611 1.2611 1.2782 1.2782 -0.0171 -1.34%
2026-05-20 022189 鹏华金城混合A 1.2782 1.2782 1.2788 1.2788 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 022189 鹏华金城混合A 1.2788 1.2788 1.2731 1.2731 0.0057 0.45%
2026-05-18 022189 鹏华金城混合A 1.2731 1.2731 1.2796 1.2796 -0.0065 -0.51%
2026-05-15 022189 鹏华金城混合A 1.2796 1.2796 1.2928 1.2928 -0.0132 -1.02%
2026-05-14 022189 鹏华金城混合A 1.2928 1.2928 1.3139 1.3139 -0.0211 -1.61%
2026-05-13 022189 鹏华金城混合A 1.3139 1.3139 1.3014 1.3014 0.0125 0.96%
2026-05-12 022189 鹏华金城混合A 1.3014 1.3014 1.3018 1.3018 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 022189 鹏华金城混合A 1.3018 1.3018 1.2823 1.2823 0.0195 1.52%
2026-05-08 022189 鹏华金城混合A 1.2823 1.2823 1.2890 1.2890 -0.0067 -0.52%
2026-04-30 022189 鹏华金城混合A 1.2663 1.2663 1.2653 1.2653 0.0010 0.08%
2026-04-29 022189 鹏华金城混合A 1.2653 1.2653 1.2525 1.2525 0.0128 1.02%
2026-04-28 022189 鹏华金城混合A 1.2525 1.2525 1.2557 1.2557 -0.0032 -0.25%
2026-04-27 022189 鹏华金城混合A 1.2557 1.2557 1.2552 1.2552 0.0005 0.04%
2026-04-24 022189 鹏华金城混合A 1.2552 1.2552 1.2586 1.2586 -0.0034 -0.27%
2026-04-23 022189 鹏华金城混合A 1.2586 1.2586 1.2617 1.2617 -0.0031 -0.25%
2026-04-22 022189 鹏华金城混合A 1.2617 1.2617 1.2540 1.2540 0.0077 0.61%
2026-04-21 022189 鹏华金城混合A 1.2540 1.2540 1.2519 1.2519 0.0021 0.17%
2026-04-20 022189 鹏华金城混合A 1.2519 1.2519 1.2448 1.2448 0.0071 0.57%
2026-04-17 022189 鹏华金城混合A 1.2448 1.2448 1.2471 1.2471 -0.0023 -0.18%
2026-04-16 022189 鹏华金城混合A 1.2471 1.2471 1.2349 1.2349 0.0122 0.99%
2026-04-15 022189 鹏华金城混合A 1.2349 1.2349 1.2380 1.2380 -0.0031 -0.25%
2026-04-14 022189 鹏华金城混合A 1.2380 1.2380 1.2252 1.2252 0.0128 1.04%
2026-04-13 022189 鹏华金城混合A 1.2252 1.2252 1.2229 1.2229 0.0023 0.19%
2026-04-10 022189 鹏华金城混合A 1.2229 1.2229 1.2064 1.2064 0.0165 1.37%
2026-04-09 022189 鹏华金城混合A 1.2064 1.2064 1.2134 1.2134 -0.0070 -0.58%
2026-04-08 022189 鹏华金城混合A 1.2134 1.2134 1.1762 1.1762 0.0372 3.16%
2026-04-07 022189 鹏华金城混合A 1.1762 1.1762 1.1762 1.1762 0.0000 0.00%
2026-04-03 022189 鹏华金城混合A 1.1762 1.1762 1.1857 1.1857 -0.0095 -0.80%
2026-04-02 022189 鹏华金城混合A 1.1857 1.1857 1.1990 1.1990 -0.0133 -1.11%
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2026-03-23 022189 鹏华金城混合A 1.1703 1.1703 1.2074 1.2074 -0.0371 -3.07%
2026-03-20 022189 鹏华金城混合A 1.2074 1.2074 1.2119 1.2119 -0.0045 -0.37%
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2026-02-25 022189 鹏华金城混合A 1.2495 1.2495 1.2423 1.2423 0.0072 0.58%
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