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鹏华金城混合A - 基金主页(代码:022189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2041 0.0041 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2330 0.0073 0.5959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2041
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：刘方正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.57%	-1.36%	-2.21%	-5.52%	2.28%	-	-	23.31%
同类排名	1455/2282	1356/2314	1171/2307	1202/2292	1332/2265			-

鹏华金城混合A(022189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2008	-0.27%
2026-09-16	1.2041	0.34%
2026-09-15	1.2000	-0.52%
2026-09-14	1.2063	-0.37%
2026-09-11	1.2108	-0.53%
2026-09-10	1.2173	-0.28%

鹏华金城混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.34%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.10%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.80%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.14%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	2.08%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	1.90%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	1.79%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	1.67%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.62%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	1.55%	1.13%

鹏华金城混合A(022189)基金档案

基金代码	022189	基金简称	鹏华金城混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘方正	基金托管人		基金公司
最近资产	0.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%