鹏华金城混合A基金净值查询(022189)
今天最新净值
1.2063
-0.0045 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2330
0.0073 0.5959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2063
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘方正
近一月,鹏华金城混合A(022189)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2176 |
1.2176 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0106 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
022189 |
鹏华金城混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0113 |
0.92% |
