鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022185)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0421
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：42.6044亿
- 最近资产：43.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-09-15 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0300 |
1.0421 |
1.0298 |
1.0419 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0419 |
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| 2026-09-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-09-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0298 |
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| 2026-09-09 |
022185 |
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| 2026-09-08 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.0419 |
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| 2026-09-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-09-04 |
022185 |
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1.0297 |
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| 2026-09-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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|
|
| 2026-09-02 |
022185 |
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1.0294 |
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| 2026-09-01 |
022185 |
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| 2026-08-31 |
022185 |
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| 2026-08-28 |
022185 |
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| 2026-08-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0413 |
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| 2026-08-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0414 |
1.0294 |
1.0415 |
-0.0001 |
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| 2026-08-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0415 |
1.0291 |
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| 2026-08-21 |
022185 |
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1.0291 |
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| 2026-08-20 |
022185 |
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1.0291 |
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| 2026-08-19 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0294 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0415 |
1.0290 |
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| 2026-08-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0290 |
1.0411 |
1.0286 |
1.0407 |
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| 2026-08-14 |
022185 |
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1.0407 |
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| 2026-08-13 |
022185 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0283 |
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| 2026-08-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0403 |
1.0285 |
1.0406 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0285 |
1.0406 |
1.0282 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0282 |
1.0403 |
1.0279 |
1.0400 |
0.0003 |
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| 2026-08-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0279 |
1.0400 |
1.0277 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0277 |
1.0398 |
1.0276 |
1.0397 |
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| 2026-08-04 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0276 |
1.0397 |
1.0275 |
1.0396 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0275 |
1.0396 |
1.0274 |
1.0395 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0274 |
1.0395 |
1.0272 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0272 |
1.0393 |
1.0269 |
1.0390 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0268 |
1.0389 |
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| 2026-07-28 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0268 |
1.0389 |
1.0269 |
1.0390 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0269 |
1.0390 |
1.0270 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0270 |
1.0391 |
1.0269 |
1.0390 |
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| 2026-07-23 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0269 |
1.0390 |
1.0271 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0271 |
1.0392 |
1.0268 |
1.0389 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0268 |
1.0389 |
1.0268 |
1.0389 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0268 |
1.0389 |
1.0268 |
1.0389 |
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| 2026-07-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0268 |
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1.0266 |
1.0387 |
0.0002 |
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| 2026-07-16 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0387 |
1.0267 |
1.0388 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0267 |
1.0388 |
1.0266 |
1.0387 |
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| 2026-07-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0387 |
1.0266 |
1.0387 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0387 |
1.0266 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0387 |
1.0267 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0267 |
1.0388 |
1.0267 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0267 |
1.0388 |
1.0266 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0387 |
1.0266 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0266 |
1.0387 |
1.0262 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0383 |
1.0262 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0262 |
1.0383 |
1.0261 |
1.0382 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0261 |
1.0382 |
1.0267 |
1.0388 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0267 |
1.0388 |
1.0271 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0271 |
1.0392 |
1.0263 |
1.0384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0263 |
1.0384 |
1.0262 |
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| 2026-06-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0262 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0258 |
1.0379 |
1.0256 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0256 |
1.0377 |
1.0258 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0258 |
1.0379 |
1.0259 |
1.0380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0259 |
1.0380 |
1.0256 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0256 |
1.0377 |
1.0251 |
1.0372 |
0.0005 |
0.05% |
