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今天最新净值 1.0301 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：42.6044亿
最近资产：43.35亿
基金公司：
基金经理：张佳蕾王中兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	每份派现金0.0030元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0026元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0021元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0019元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0018元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0018元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0015元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	每份派现金0.0004元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%