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财通资管睿安债券E基金净值查询(022181)

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今天最新净值 1.0369 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0957
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7051亿
  • 最近资产：0.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈浩
今年以来财通资管睿安债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,财通资管睿安债券E(022181)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0370 1.0958 1.0369 1.0957 0.0001 0.01%
2026-09-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0369 1.0957 1.0368 1.0956 0.0001 0.01%
2026-09-15 022181 财通资管睿安债券E 1.0368 1.0956 1.0366 1.0954 0.0002 0.02%
2026-09-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0366 1.0954 1.0365 1.0953 0.0001 0.01%
2026-09-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0365 1.0953 1.0365 1.0953 0.0000 0.00%
2026-09-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0365 1.0953 1.0364 1.0952 0.0001 0.01%
2026-09-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0364 1.0952 1.0364 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0364 1.0952 1.0364 1.0952 0.0000 0.00%
2026-09-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0364 1.0952 1.0360 1.0948 0.0004 0.04%
2026-09-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0360 1.0948 1.0360 1.0948 0.0000 0.00%
2026-09-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0360 1.0948 1.0358 1.0946 0.0002 0.02%
2026-09-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0358 1.0946 1.0358 1.0946 0.0000 0.00%
2026-09-01 022181 财通资管睿安债券E 1.0358 1.0946 1.0355 1.0943 0.0003 0.03%
2026-08-31 022181 财通资管睿安债券E 1.0355 1.0943 1.0354 1.0942 0.0001 0.01%
2026-08-28 022181 财通资管睿安债券E 1.0354 1.0942 1.0354 1.0942 0.0000 0.00%
2026-08-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0354 1.0942 1.0356 1.0944 -0.0002 -0.02%
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2026-08-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0353 1.0941 1.0353 1.0941 0.0000 0.00%
2026-08-19 022181 财通资管睿安债券E 1.0353 1.0941 1.0352 1.0940 0.0001 0.01%
2026-08-18 022181 财通资管睿安债券E 1.0352 1.0940 1.0350 1.0938 0.0002 0.02%
2026-08-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0350 1.0938 1.0347 1.0935 0.0003 0.03%
2026-08-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0347 1.0935 1.0348 1.0936 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0348 1.0936 1.0346 1.0934 0.0002 0.02%
2026-08-12 022181 财通资管睿安债券E 1.0346 1.0934 1.0346 1.0934 0.0000 0.00%
2026-08-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0346 1.0934 1.0346 1.0934 0.0000 0.00%
2026-08-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0346 1.0934 1.0343 1.0931 0.0003 0.03%
2026-08-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0343 1.0931 1.0343 1.0931 0.0000 0.00%
2026-08-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0343 1.0931 1.0341 1.0929 0.0002 0.02%
2026-08-05 022181 财通资管睿安债券E 1.0341 1.0929 1.0340 1.0928 0.0001 0.01%
2026-08-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0340 1.0928 1.0339 1.0927 0.0001 0.01%
2026-08-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0339 1.0927 1.0339 1.0927 0.0000 0.00%
2026-07-31 022181 财通资管睿安债券E 1.0339 1.0927 1.0337 1.0925 0.0002 0.02%
2026-07-30 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0337 1.0925 0.0000 0.00%
2026-07-29 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0336 1.0924 0.0001 0.01%
2026-07-28 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0337 1.0925 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0338 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0338 1.0926 1.0338 1.0926 0.0000 0.00%
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2026-07-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0337 1.0925 1.0336 1.0924 0.0001 0.01%
2026-07-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
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2026-07-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0335 1.0923 0.0001 0.01%
2026-07-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0335 1.0923 1.0335 1.0923 0.0000 0.00%
2026-07-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0335 1.0923 1.0335 1.0923 0.0000 0.00%
2026-07-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0335 1.0923 1.0336 1.0924 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0336 1.0924 0.0000 0.00%
2026-07-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0336 1.0924 1.0332 1.0920 0.0004 0.04%
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2026-07-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0331 1.0919 1.0328 1.0916 0.0003 0.03%
2026-07-01 022181 财通资管睿安债券E 1.0328 1.0916 1.0338 1.0926 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 022181 财通资管睿安债券E 1.0338 1.0926 1.0340 1.0928 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022181 财通资管睿安债券E 1.0340 1.0928 1.0332 1.0920 0.0008 0.08%
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2026-06-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0324 1.0912 1.0322 1.0910 0.0002 0.02%
2026-06-23 022181 财通资管睿安债券E 1.0322 1.0910 1.0325 1.0913 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022181 财通资管睿安债券E 1.0325 1.0913 1.0325 1.0913 0.0000 0.00%
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2026-06-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0320 1.0908 1.0315 1.0903 0.0005 0.05%
2026-06-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0315 1.0903 1.0307 1.0895 0.0008 0.08%
2026-06-15 022181 财通资管睿安债券E 1.0307 1.0895 1.0307 1.0895 0.0000 0.00%
2026-06-12 022181 财通资管睿安债券E 1.0307 1.0895 1.0304 1.0892 0.0003 0.03%
2026-06-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0304 1.0892 1.0310 1.0898 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0310 1.0898 1.0315 1.0903 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0315 1.0903 1.0321 1.0909 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0321 1.0909 1.0326 1.0914 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 022181 财通资管睿安债券E 1.0326 1.0914 1.0329 1.0917 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0329 1.0917 1.0325 1.0913 0.0004 0.04%
2026-06-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0325 1.0913 1.0327 1.0915 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0327 1.0915 1.0327 1.0915 0.0000 0.00%
2026-06-01 022181 财通资管睿安债券E 1.0327 1.0915 1.0324 1.0912 0.0003 0.03%
2026-05-29 022181 财通资管睿安债券E 1.0324 1.0912 1.0323 1.0911 0.0001 0.01%
2026-05-28 022181 财通资管睿安债券E 1.0323 1.0911 1.0319 1.0907 0.0004 0.04%
2026-05-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0319 1.0907 1.0310 1.0898 0.0009 0.09%
2026-05-26 022181 财通资管睿安债券E 1.0310 1.0898 1.0300 1.0888 0.0010 0.10%
2026-05-25 022181 财通资管睿安债券E 1.0300 1.0888 1.0297 1.0885 0.0003 0.03%
2026-05-22 022181 财通资管睿安债券E 1.0297 1.0885 1.0298 1.0886 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022181 财通资管睿安债券E 1.0298 1.0886 1.0300 1.0888 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0300 1.0888 1.0298 1.0886 0.0002 0.02%
2026-05-19 022181 财通资管睿安债券E 1.0298 1.0886 1.0291 1.0879 0.0007 0.07%
2026-05-18 022181 财通资管睿安债券E 1.0291 1.0879 1.0286 1.0874 0.0005 0.05%
2026-05-15 022181 财通资管睿安债券E 1.0286 1.0874 1.0287 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0287 1.0875 1.0289 1.0877 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0289 1.0877 1.0284 1.0872 0.0005 0.05%
2026-05-12 022181 财通资管睿安债券E 1.0284 1.0872 1.0280 1.0868 0.0004 0.04%
2026-05-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0280 1.0868 1.0276 1.0864 0.0004 0.04%
2026-05-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0276 1.0864 1.0273 1.0861 0.0003 0.03%
2026-04-30 022181 财通资管睿安债券E 1.0272 1.0860 1.0275 1.0863 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 022181 财通资管睿安债券E 1.0275 1.0863 1.0267 1.0855 0.0008 0.08%
2026-04-28 022181 财通资管睿安债券E 1.0267 1.0855 1.0263 1.0851 0.0004 0.04%
2026-04-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0263 1.0851 1.0271 1.0859 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0271 1.0859 1.0280 1.0868 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 022181 财通资管睿安债券E 1.0280 1.0868 1.0289 1.0877 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 022181 财通资管睿安债券E 1.0289 1.0877 1.0283 1.0871 0.0006 0.06%
2026-04-21 022181 财通资管睿安债券E 1.0283 1.0871 1.0275 1.0863 0.0008 0.08%
2026-04-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0275 1.0863 1.0274 1.0862 0.0001 0.01%
2026-04-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0274 1.0862 1.0260 1.0848 0.0014 0.14%
2026-04-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0260 1.0848 1.0258 1.0846 0.0002 0.02%
2026-04-15 022181 财通资管睿安债券E 1.0258 1.0846 1.0254 1.0842 0.0004 0.04%
2026-04-14 022181 财通资管睿安债券E 1.0254 1.0842 1.0254 1.0842 0.0000 0.00%
2026-04-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0254 1.0842 1.0249 1.0837 0.0005 0.05%
2026-04-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0249 1.0837 1.0243 1.0831 0.0006 0.06%
2026-04-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0243 1.0831 1.0246 1.0834 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0246 1.0834 1.0245 1.0833 0.0001 0.01%
2026-04-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0245 1.0833 1.0238 1.0826 0.0007 0.07%
2026-04-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0238 1.0826 1.0229 1.0817 0.0009 0.09%
2026-04-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0229 1.0817 1.0228 1.0816 0.0001 0.01%
2026-04-01 022181 财通资管睿安债券E 1.0228 1.0816 1.0232 1.0820 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 022181 财通资管睿安债券E 1.0232 1.0820 1.0232 1.0820 0.0000 0.00%
2026-03-30 022181 财通资管睿安债券E 1.0232 1.0820 1.0220 1.0808 0.0012 0.12%
2026-03-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0220 1.0808 1.0219 1.0807 0.0001 0.01%
2026-03-26 022181 财通资管睿安债券E 1.0219 1.0807 1.0219 1.0807 0.0000 0.00%
2026-03-25 022181 财通资管睿安债券E 1.0219 1.0807 1.0220 1.0808 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0220 1.0808 1.0217 1.0805 0.0003 0.03%
2026-03-23 022181 财通资管睿安债券E 1.0217 1.0805 1.0217 1.0805 0.0000 0.00%
2026-03-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0217 1.0805 1.0217 1.0805 0.0000 0.00%
2026-03-19 022181 财通资管睿安债券E 1.0217 1.0805 1.0216 1.0804 0.0001 0.01%
2026-03-18 022181 财通资管睿安债券E 1.0216 1.0804 1.0206 1.0794 0.0010 0.10%
2026-03-17 022181 财通资管睿安债券E 1.0206 1.0794 1.0202 1.0790 0.0004 0.04%
2026-03-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0202 1.0790 1.0208 1.0796 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0208 1.0796 1.0206 1.0794 0.0002 0.02%
2026-03-12 022181 财通资管睿安债券E 1.0206 1.0794 1.0198 1.0786 0.0008 0.08%
2026-03-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0198 1.0786 1.0202 1.0790 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0202 1.0790 1.0201 1.0789 0.0001 0.01%
2026-03-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0201 1.0789 1.0216 1.0804 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0216 1.0804 1.0217 1.0805 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 022181 财通资管睿安债券E 1.0217 1.0805 1.0216 1.0804 0.0001 0.01%
2026-03-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0216 1.0804 1.0207 1.0795 0.0009 0.09%
2026-03-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0207 1.0795 1.0206 1.0794 0.0001 0.01%
2026-03-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0206 1.0794 1.0191 1.0779 0.0015 0.15%
2026-02-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0191 1.0779 1.0187 1.0775 0.0004 0.04%
2026-02-26 022181 财通资管睿安债券E 1.0187 1.0775 1.0201 1.0789 -0.0014 -0.14%
2026-02-25 022181 财通资管睿安债券E 1.0201 1.0789 1.0210 1.0798 -0.0009 -0.09%
2026-02-24 022181 财通资管睿安债券E 1.0210 1.0798 1.0203 1.0791 0.0007 0.07%
2026-02-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0203 1.0791 1.0204 1.0792 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 022181 财通资管睿安债券E 1.0204 1.0792 1.0200 1.0788 0.0004 0.04%
2026-02-11 022181 财通资管睿安债券E 1.0200 1.0788 1.0196 1.0784 0.0004 0.04%
2026-02-10 022181 财通资管睿安债券E 1.0196 1.0784 1.0195 1.0783 0.0001 0.01%
2026-02-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0195 1.0783 1.0186 1.0774 0.0009 0.09%
2026-02-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0186 1.0774 1.0175 1.0763 0.0011 0.11%
2026-02-05 022181 财通资管睿安债券E 1.0175 1.0763 1.0167 1.0755 0.0008 0.08%
2026-02-04 022181 财通资管睿安债券E 1.0167 1.0755 1.0167 1.0755 0.0000 0.00%
2026-02-03 022181 财通资管睿安债券E 1.0167 1.0755 1.0168 1.0756 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 022181 财通资管睿安债券E 1.0168 1.0756 1.0165 1.0753 0.0003 0.03%
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2026-01-27 022181 财通资管睿安债券E 1.0162 1.0750 1.0167 1.0755 -0.0005 -0.05%
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2026-01-21 022181 财通资管睿安债券E 1.0158 1.0746 1.0152 1.0740 0.0006 0.06%
2026-01-20 022181 财通资管睿安债券E 1.0152 1.0740 1.0142 1.0730 0.0010 0.10%
2026-01-19 022181 财通资管睿安债券E 1.0142 1.0730 1.0139 1.0727 0.0003 0.03%
2026-01-16 022181 财通资管睿安债券E 1.0139 1.0727 1.0130 1.0718 0.0009 0.09%
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2026-01-13 022181 财通资管睿安债券E 1.0121 1.0709 1.0117 1.0705 0.0004 0.04%
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2026-01-09 022181 财通资管睿安债券E 1.0111 1.0699 1.0105 1.0693 0.0006 0.06%
2026-01-08 022181 财通资管睿安债券E 1.0105 1.0693 1.0095 1.0683 0.0010 0.10%
2026-01-07 022181 财通资管睿安债券E 1.0095 1.0683 1.0102 1.0690 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 022181 财通资管睿安债券E 1.0102 1.0690 1.0119 1.0707 -0.0017 -0.17%
2026-01-05 022181 财通资管睿安债券E 1.0119 1.0707 1.0126 1.0714 -0.0007 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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