海富通沪港深混合D基金净值查询(022174)

今天最新净值 1.6657 0.0016 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8464 0.0103 0.5627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6657
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4372亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：高峥

近一月海富通沪港深混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通沪港深混合D(022174)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022174	海富通沪港深混合D	1.6560	1.6560	1.6657	1.6657	-0.0097	-0.58%
2026-09-14	022174	海富通沪港深混合D	1.6657	1.6657	1.6641	1.6641	0.0016	0.10%
2026-09-11	022174	海富通沪港深混合D	1.6641	1.6641	1.6735	1.6735	-0.0094	-0.56%
2026-09-10	022174	海富通沪港深混合D	1.6735	1.6735	1.6865	1.6865	-0.0130	-0.77%
2026-09-09	022174	海富通沪港深混合D	1.6865	1.6865	1.6844	1.6844	0.0021	0.12%
2026-09-08	022174	海富通沪港深混合D	1.6844	1.6844	1.6909	1.6909	-0.0065	-0.38%
2026-09-07	022174	海富通沪港深混合D	1.6909	1.6909	1.7011	1.7011	-0.0102	-0.60%
2026-09-04	022174	海富通沪港深混合D	1.7011	1.7011	1.6927	1.6927	0.0084	0.50%
2026-09-03	022174	海富通沪港深混合D	1.6927	1.6927	1.6817	1.6817	0.0110	0.65%
2026-09-02	022174	海富通沪港深混合D	1.6817	1.6817	1.6941	1.6941	-0.0124	-0.73%

2026-09-01	022174	海富通沪港深混合D	1.6941	1.6941	1.6963	1.6963	-0.0022	-0.13%
2026-08-31	022174	海富通沪港深混合D	1.6963	1.6963	1.7110	1.7110	-0.0147	-0.86%
2026-08-28	022174	海富通沪港深混合D	1.7110	1.7110	1.7190	1.7190	-0.0080	-0.47%
2026-08-27	022174	海富通沪港深混合D	1.7190	1.7190	1.7224	1.7224	-0.0034	-0.20%
2026-08-26	022174	海富通沪港深混合D	1.7224	1.7224	1.7035	1.7035	0.0189	1.11%
2026-08-25	022174	海富通沪港深混合D	1.7035	1.7035	1.6965	1.6965	0.0070	0.41%
2026-08-24	022174	海富通沪港深混合D	1.6965	1.6965	1.7265	1.7265	-0.0300	-1.74%
2026-08-21	022174	海富通沪港深混合D	1.7265	1.7265	1.7182	1.7182	0.0083	0.48%
2026-08-20	022174	海富通沪港深混合D	1.7182	1.7182	1.7038	1.7038	0.0144	0.85%
2026-08-19	022174	海富通沪港深混合D	1.7038	1.7038	1.7441	1.7441	-0.0403	-2.31%
2026-08-18	022174	海富通沪港深混合D	1.7441	1.7441	1.7377	1.7377	0.0064	0.37%
2026-08-17	022174	海富通沪港深混合D	1.7377	1.7377	1.7213	1.7213	0.0164	0.95%

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旗下基金涨幅榜

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%