诺安价值增长混合D基金净值查询(022149)
今天最新净值
2.7193
-0.0100 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8669
0.0121 0.4224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7193
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6098亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕磊
近一月,诺安价值增长混合D(022149)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7242 |
2.7242 |
2.7193 |
2.7193 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7193 |
2.7193 |
2.7293 |
2.7293 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7293 |
2.7293 |
2.7433 |
2.7433 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7433 |
2.7433 |
2.7879 |
2.7879 |
-0.0446 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7879 |
2.7879 |
2.8014 |
2.8014 |
-0.0135 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.8014 |
2.8014 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0273 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7741 |
2.7741 |
2.7519 |
2.7519 |
0.0222 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7519 |
2.7519 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0221 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
2.7740 |
2.7799 |
2.7799 |
-0.0059 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
2.7799 |
2.7544 |
2.7544 |
0.0255 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7544 |
2.7544 |
2.7918 |
2.7918 |
-0.0374 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7918 |
2.7918 |
2.7919 |
2.7919 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7919 |
2.7919 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0121 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.8040 |
2.8040 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7910 |
2.7910 |
2.7724 |
2.7724 |
0.0186 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7724 |
2.7724 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0274 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7450 |
2.7450 |
2.7752 |
2.7752 |
-0.0302 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7752 |
2.7752 |
2.8007 |
2.8007 |
-0.0255 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.8007 |
2.8007 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0267 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
2.7740 |
2.7582 |
2.7582 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7582 |
2.7582 |
2.7954 |
2.7954 |
-0.0372 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.7954 |
2.7954 |
2.8002 |
2.8002 |
-0.0048 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
022149 |
诺安价值增长混合D |
2.8002 |
2.8002 |
2.7437 |
2.7437 |
0.0565 |
2.06% |
