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诺安价值增长混合D基金盘中实时估值(022149)

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今天最新净值 2.7193 -0.0100 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7193
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6098亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕磊

诺安价值增长混合D基金022149重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601872	招商轮船	0.0000	7.61%	6.47%	0.4924%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.60%	5.34%	0.4058%
000893	亚钾国际	0.0000	6.67%	1.34%	0.0894%
002318	久立特材	0.0000	4.63%	1.98%	0.0917%
601168	西部矿业	0.0000	4.43%	3.65%	0.1617%
601225	陕西煤业	0.0000	3.94%	-2.46%	-0.0969%
601985	中国核电	0.0000	3.68%	1.11%	0.0408%
300037	新宙邦	0.0000	3.60%	-1.47%	-0.0529%
601975	招商南油	0.0000	3.42%	10.02%	0.3427%
688777	中控技术	0.0000	3.29%	1.27%	0.0418%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.87%		1.5165%		81.12%

诺安价值增长混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.18%	2.22%
2026-09-15	-0.37%	2.22%
2026-09-14	-0.51%	2.22%
2026-09-11	-1.60%	2.22%
2026-09-10	-0.48%	2.22%
2026-09-09	0.98%	2.22%
2026-09-08	0.81%	2.22%
2026-09-07	-0.80%	2.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安价值增长混合D基金022149实时估值图

诺安价值增长混合D基金022149实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%