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诺安价值增长混合D - 基金主页(代码:022149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7193 -0.0100 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8669 0.0121 0.4224% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7193
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6098亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.05%	-2.76%	-0.71%	1.03%	33.94%	-	-	71.75%
同类排名	1218/4982	4064/5417	1126/5423	999/5376	596/4741			-

诺安价值增长混合D(022149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.7242	0.18%
2026-09-15	2.7193	-0.37%
2026-09-14	2.7293	-0.51%
2026-09-11	2.7433	-1.60%
2026-09-10	2.7879	-0.48%
2026-09-09	2.8014	0.98%

诺安价值增长混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.61%	6.47%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.60%	5.34%
000893	亚钾国际	0.0000	6.67%	1.34%
002318	久立特材	0.0000	4.63%	1.98%
601168	西部矿业	0.0000	4.43%	3.65%
601225	陕西煤业	0.0000	3.94%	-2.46%
601985	中国核电	0.0000	3.68%	1.11%
300037	新宙邦	0.0000	3.60%	-1.47%
601975	招商南油	0.0000	3.42%	10.02%
688777	中控技术	0.0000	3.29%	1.27%

诺安价值增长混合D(022149)基金档案

基金代码	022149	基金简称	诺安价值增长混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	6.6098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%