广发信息技术联接F基金净值查询(022106)
今天最新净值
1.8822
0.0113 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6278
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8822
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.2181亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：霍华明
近一季,广发信息技术联接F(022106)基金累计收益率-10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9396 |
1.9396 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0574 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8822 |
1.8822 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0113 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8709 |
1.8709 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0261 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8970 |
1.8970 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0134 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9104 |
1.9104 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9218 |
1.9218 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9210 |
1.9210 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0225 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9435 |
1.9435 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0604 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8831 |
1.8831 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0416 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9247 |
1.9247 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0071 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9318 |
1.9318 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0295 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9613 |
1.9613 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0499 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0112 |
2.0112 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0355 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9757 |
1.9757 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0282 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0039 |
2.0039 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0690 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9349 |
1.9349 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0179 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9170 |
1.9170 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9135 |
1.9135 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0598 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9733 |
1.9733 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0175 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9558 |
1.9558 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9584 |
1.9584 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.1441 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.1025 |
2.1025 |
2.1092 |
2.1092 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.1092 |
2.1092 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0732 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0360 |
2.0360 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0119 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0241 |
2.0241 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0221 |
-1.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0462 |
2.0462 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0296 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0166 |
2.0166 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0175 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0341 |
2.0341 |
2.0473 |
2.0473 |
-0.0132 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0473 |
2.0473 |
1.9918 |
1.9918 |
0.0555 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9918 |
1.9918 |
1.9727 |
1.9727 |
0.0191 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9727 |
1.9727 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0931 |
4.95% |
| 2026-08-04 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8796 |
1.8796 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0849 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.7947 |
1.7947 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0699 |
-3.89% |
| 2026-07-31 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8646 |
1.8646 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0579 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8067 |
1.8067 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.1046 |
-5.47% |
| 2026-07-29 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9113 |
1.9113 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2026-07-28 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9283 |
1.9283 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.1304 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0587 |
2.0587 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0525 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0062 |
2.0062 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0193 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0255 |
2.0255 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0502 |
-2.48% |
| 2026-07-22 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0757 |
2.0757 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0319 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.1076 |
2.1076 |
1.9340 |
1.9340 |
0.1736 |
8.98% |
| 2026-07-20 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9340 |
1.9340 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0571 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9911 |
1.9911 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.1481 |
-6.92% |
| 2026-07-16 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.1392 |
2.1392 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0766 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.2158 |
2.2158 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0869 |
-3.92% |
| 2026-07-14 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3027 |
2.3027 |
2.2536 |
2.2536 |
0.0491 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.2536 |
2.2536 |
2.3624 |
2.3624 |
-0.1088 |
-4.61% |
| 2026-07-10 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3624 |
2.3624 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.1146 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.4770 |
2.4770 |
2.3158 |
2.3158 |
0.1612 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3158 |
2.3158 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0109 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3267 |
2.3267 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3388 |
2.3388 |
2.3616 |
2.3616 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3616 |
2.3616 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3660 |
2.3660 |
2.5387 |
2.5387 |
-0.1727 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.5387 |
2.5387 |
2.5926 |
2.5926 |
-0.0539 |
-2.08% |
| 2026-06-30 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.5926 |
2.5926 |
2.4975 |
2.4975 |
0.0951 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.4975 |
2.4975 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0530 |
2.17% |
| 2026-06-26 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.4445 |
2.4445 |
2.4998 |
2.4998 |
-0.0553 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.4998 |
2.4998 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0988 |
4.11% |
| 2026-06-24 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.4010 |
2.4010 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0912 |
3.95% |
| 2026-06-23 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3098 |
2.3098 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0662 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3760 |
2.3760 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0430 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.3330 |
2.3330 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0696 |
3.08% |
| 2026-06-17 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.2634 |
2.2634 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0923 |
4.25% |
