广发信息技术联接F基金净值查询(022106)
今天最新净值
1.8822
0.0113 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6278
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8822
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.2181亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：霍华明
近一月,广发信息技术联接F(022106)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9396 |
1.9396 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0574 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8822 |
1.8822 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0113 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8709 |
1.8709 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0261 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8970 |
1.8970 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0134 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9104 |
1.9104 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0114 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9218 |
1.9218 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9210 |
1.9210 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0225 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9435 |
1.9435 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0604 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.8831 |
1.8831 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0416 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9247 |
1.9247 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0071 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9318 |
1.9318 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0295 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9613 |
1.9613 |
2.0112 |
2.0112 |
-0.0499 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0112 |
2.0112 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0355 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9757 |
1.9757 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0282 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.0039 |
2.0039 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0690 |
3.57% |
| 2026-08-26 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9349 |
1.9349 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0179 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9170 |
1.9170 |
1.9135 |
1.9135 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9135 |
1.9135 |
1.9733 |
1.9733 |
-0.0598 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9733 |
1.9733 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0175 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9558 |
1.9558 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
022106 |
广发信息技术联接F |
1.9584 |
1.9584 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.1441 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.1025 |
2.1025 |
2.1092 |
2.1092 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
022106 |
广发信息技术联接F |
2.1092 |
2.1092 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0732 |
3.60% |
