交银裕通纯债债券D基金净值查询(022103)

今天最新净值 1.1168 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.0046亿
最近资产：40.30亿
基金公司：
基金经理：于海颖

近一季交银裕通纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕通纯债债券D(022103)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022103	交银裕通纯债债券D	1.1170	1.1620	1.1168	1.1618	0.0002	0.02%
2026-09-15	022103	交银裕通纯债债券D	1.1168	1.1618	1.1166	1.1616	0.0002	0.02%
2026-09-14	022103	交银裕通纯债债券D	1.1166	1.1616	1.1163	1.1613	0.0003	0.03%
2026-09-11	022103	交银裕通纯债债券D	1.1163	1.1613	1.1163	1.1613	0.0000	0.00%
2026-09-10	022103	交银裕通纯债债券D	1.1163	1.1613	1.1162	1.1612	0.0001	0.01%
2026-09-09	022103	交银裕通纯债债券D	1.1162	1.1612	1.1161	1.1611	0.0001	0.01%
2026-09-08	022103	交银裕通纯债债券D	1.1161	1.1611	1.1161	1.1611	0.0000	0.00%
2026-09-07	022103	交银裕通纯债债券D	1.1161	1.1611	1.1157	1.1607	0.0004	0.04%
2026-09-04	022103	交银裕通纯债债券D	1.1157	1.1607	1.1155	1.1605	0.0002	0.02%
2026-09-03	022103	交银裕通纯债债券D	1.1155	1.1605	1.1152	1.1602	0.0003	0.03%

2026-09-02	022103	交银裕通纯债债券D	1.1152	1.1602	1.1151	1.1601	0.0001	0.01%
2026-09-01	022103	交银裕通纯债债券D	1.1151	1.1601	1.1148	1.1598	0.0003	0.03%
2026-08-31	022103	交银裕通纯债债券D	1.1148	1.1598	1.1147	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-28	022103	交银裕通纯债债券D	1.1147	1.1597	1.1147	1.1597	0.0000	0.00%
2026-08-27	022103	交银裕通纯债债券D	1.1147	1.1597	1.1151	1.1601	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022103	交银裕通纯债债券D	1.1151	1.1601	1.1152	1.1602	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022103	交银裕通纯债债券D	1.1152	1.1602	1.1150	1.1600	0.0002	0.02%
2026-08-24	022103	交银裕通纯债债券D	1.1150	1.1600	1.1147	1.1597	0.0003	0.03%
2026-08-21	022103	交银裕通纯债债券D	1.1147	1.1597	1.1149	1.1599	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022103	交银裕通纯债债券D	1.1149	1.1599	1.1151	1.1601	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022103	交银裕通纯债债券D	1.1151	1.1601	1.1153	1.1603	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022103	交银裕通纯债债券D	1.1153	1.1603	1.1148	1.1598	0.0005	0.04%
2026-08-17	022103	交银裕通纯债债券D	1.1148	1.1598	1.1146	1.1596	0.0002	0.02%
2026-08-14	022103	交银裕通纯债债券D	1.1146	1.1596	1.1144	1.1594	0.0002	0.02%
2026-08-13	022103	交银裕通纯债债券D	1.1144	1.1594	1.1140	1.1590	0.0004	0.04%

2026-08-12	022103	交银裕通纯债债券D	1.1140	1.1590	1.1140	1.1590	0.0000	0.00%
2026-08-11	022103	交银裕通纯债债券D	1.1140	1.1590	1.1139	1.1589	0.0001	0.01%
2026-08-10	022103	交银裕通纯债债券D	1.1139	1.1589	1.1136	1.1586	0.0003	0.03%
2026-08-07	022103	交银裕通纯债债券D	1.1136	1.1586	1.1134	1.1584	0.0002	0.02%
2026-08-06	022103	交银裕通纯债债券D	1.1134	1.1584	1.1133	1.1583	0.0001	0.01%
2026-08-05	022103	交银裕通纯债债券D	1.1133	1.1583	1.1132	1.1582	0.0001	0.01%
2026-08-04	022103	交银裕通纯债债券D	1.1132	1.1582	1.1131	1.1581	0.0001	0.01%
2026-08-03	022103	交银裕通纯债债券D	1.1131	1.1581	1.1129	1.1579	0.0002	0.02%
2026-07-31	022103	交银裕通纯债债券D	1.1129	1.1579	1.1127	1.1577	0.0002	0.02%
2026-07-30	022103	交银裕通纯债债券D	1.1127	1.1577	1.1124	1.1574	0.0003	0.03%
2026-07-29	022103	交银裕通纯债债券D	1.1124	1.1574	1.1125	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022103	交银裕通纯债债券D	1.1125	1.1575	1.1126	1.1576	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022103	交银裕通纯债债券D	1.1126	1.1576	1.1125	1.1575	0.0001	0.01%
2026-07-24	022103	交银裕通纯债债券D	1.1125	1.1575	1.1124	1.1574	0.0001	0.01%
2026-07-23	022103	交银裕通纯债债券D	1.1124	1.1574	1.1124	1.1574	0.0000	0.00%
2026-07-22	022103	交银裕通纯债债券D	1.1124	1.1574	1.1119	1.1569	0.0005	0.04%
2026-07-21	022103	交银裕通纯债债券D	1.1119	1.1569	1.1119	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-20	022103	交银裕通纯债债券D	1.1119	1.1569	1.1119	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-17	022103	交银裕通纯债债券D	1.1119	1.1569	1.1117	1.1567	0.0002	0.02%
2026-07-16	022103	交银裕通纯债债券D	1.1117	1.1567	1.1118	1.1568	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022103	交银裕通纯债债券D	1.1118	1.1568	1.1117	1.1567	0.0001	0.01%
2026-07-14	022103	交银裕通纯债债券D	1.1117	1.1567	1.1116	1.1566	0.0001	0.01%
2026-07-13	022103	交银裕通纯债债券D	1.1116	1.1566	1.1116	1.1566	0.0000	0.00%
2026-07-10	022103	交银裕通纯债债券D	1.1116	1.1566	1.1115	1.1565	0.0001	0.01%
2026-07-09	022103	交银裕通纯债债券D	1.1115	1.1565	1.1115	1.1565	0.0000	0.00%
2026-07-08	022103	交银裕通纯债债券D	1.1115	1.1565	1.1112	1.1562	0.0003	0.03%
2026-07-07	022103	交银裕通纯债债券D	1.1112	1.1562	1.1111	1.1561	0.0001	0.01%
2026-07-06	022103	交银裕通纯债债券D	1.1111	1.1561	1.1106	1.1556	0.0005	0.05%
2026-07-03	022103	交银裕通纯债债券D	1.1106	1.1556	1.1107	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022103	交银裕通纯债债券D	1.1107	1.1557	1.1106	1.1556	0.0001	0.01%
2026-07-01	022103	交银裕通纯债债券D	1.1106	1.1556	1.1114	1.1564	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022103	交银裕通纯债债券D	1.1114	1.1564	1.1114	1.1564	0.0000	0.00%
2026-06-29	022103	交银裕通纯债债券D	1.1114	1.1564	1.1110	1.1560	0.0004	0.04%
2026-06-26	022103	交银裕通纯债债券D	1.1110	1.1560	1.1108	1.1558	0.0002	0.02%
2026-06-25	022103	交银裕通纯债债券D	1.1108	1.1558	1.1103	1.1553	0.0005	0.05%
2026-06-24	022103	交银裕通纯债债券D	1.1103	1.1553	1.1101	1.1551	0.0002	0.02%
2026-06-23	022103	交银裕通纯债债券D	1.1101	1.1551	1.1105	1.1555	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	022103	交银裕通纯债债券D	1.1105	1.1555	1.1104	1.1554	0.0001	0.01%
2026-06-18	022103	交银裕通纯债债券D	1.1104	1.1554	1.1101	1.1551	0.0003	0.03%
2026-06-17	022103	交银裕通纯债债券D	1.1101	1.1551	1.1095	1.1545	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%