恒生前海恒源昭利债券C基金净值查询(022095)

今天最新净值 1.2981 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2981
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

近一季恒生前海恒源昭利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒源昭利债券C(022095)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2984	1.2984	1.2981	1.2981	0.0003	0.02%
2026-09-15	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2981	1.2981	1.2978	1.2978	0.0003	0.02%
2026-09-14	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2978	1.2978	1.2969	1.2969	0.0009	0.07%
2026-09-11	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2969	1.2969	1.2966	1.2966	0.0003	0.02%
2026-09-10	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2966	1.2966	1.2963	1.2963	0.0003	0.02%
2026-09-09	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2963	1.2963	1.2960	1.2960	0.0003	0.02%
2026-09-08	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2960	1.2960	1.2957	1.2957	0.0003	0.02%
2026-09-07	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2957	1.2957	1.2952	1.2952	0.0005	0.04%
2026-09-04	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2952	1.2952	1.2950	1.2950	0.0002	0.02%
2026-09-03	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2950	1.2950	1.2948	1.2948	0.0002	0.02%

2026-09-02	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2948	1.2948	1.2946	1.2946	0.0002	0.02%
2026-09-01	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2946	1.2946	1.2946	1.2946	0.0000	0.00%
2026-08-31	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2946	1.2946	1.2942	1.2942	0.0004	0.03%
2026-08-28	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2942	1.2942	1.2941	1.2941	0.0001	0.01%
2026-08-27	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2941	1.2941	1.2940	1.2940	0.0001	0.01%
2026-08-26	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2940	1.2940	1.2938	1.2938	0.0002	0.02%
2026-08-25	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2938	1.2938	1.2937	1.2937	0.0001	0.01%
2026-08-24	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2937	1.2937	1.2933	1.2933	0.0004	0.03%
2026-08-21	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2933	1.2933	1.2932	1.2932	0.0001	0.01%
2026-08-20	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2932	1.2932	1.2930	1.2930	0.0002	0.02%
2026-08-19	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2930	1.2930	1.2929	1.2929	0.0001	0.01%
2026-08-18	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2929	1.2929	1.2927	1.2927	0.0002	0.02%
2026-08-17	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2927	1.2927	1.2922	1.2922	0.0005	0.04%
2026-08-14	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2922	1.2922	1.2921	1.2921	0.0001	0.01%
2026-08-13	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2921	1.2921	1.2919	1.2919	0.0002	0.02%

2026-08-12	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2919	1.2919	1.2918	1.2918	0.0001	0.01%
2026-08-11	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2918	1.2918	1.2916	1.2916	0.0002	0.02%
2026-08-10	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2916	1.2916	1.2912	1.2912	0.0004	0.03%
2026-08-07	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2912	1.2912	1.2911	1.2911	0.0001	0.01%
2026-08-06	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2911	1.2911	1.2909	1.2909	0.0002	0.02%
2026-08-05	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2909	1.2909	1.2909	1.2909	0.0000	0.00%
2026-08-04	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2909	1.2909	1.2907	1.2907	0.0002	0.02%
2026-08-03	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2907	1.2907	1.2901	1.2901	0.0006	0.05%
2026-07-31	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2901	1.2901	1.2900	1.2900	0.0001	0.01%
2026-07-30	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2900	1.2900	1.2899	1.2899	0.0001	0.01%
2026-07-29	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2899	1.2899	1.2898	1.2898	0.0001	0.01%
2026-07-28	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2898	1.2898	1.2897	1.2897	0.0001	0.01%
2026-07-27	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2897	1.2897	1.2891	1.2891	0.0006	0.05%
2026-07-24	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2891	1.2891	1.2889	1.2889	0.0002	0.02%
2026-07-23	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2889	1.2889	1.2887	1.2887	0.0002	0.02%
2026-07-22	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2887	1.2887	1.2884	1.2884	0.0003	0.02%
2026-07-21	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2884	1.2884	1.2882	1.2882	0.0002	0.02%
2026-07-20	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2882	1.2882	1.2877	1.2877	0.0005	0.04%
2026-07-17	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2877	1.2877	1.2876	1.2876	0.0001	0.01%
2026-07-16	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2876	1.2876	1.2875	1.2875	0.0001	0.01%
2026-07-15	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2875	1.2875	1.2873	1.2873	0.0002	0.02%
2026-07-14	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2873	1.2873	1.2872	1.2872	0.0001	0.01%
2026-07-13	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2872	1.2872	1.2866	1.2866	0.0006	0.05%
2026-07-10	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2866	1.2866	1.2864	1.2864	0.0002	0.02%
2026-07-09	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2864	1.2864	1.2862	1.2862	0.0002	0.02%
2026-07-08	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2862	1.2862	1.2859	1.2859	0.0003	0.02%
2026-07-07	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2859	1.2859	1.2857	1.2857	0.0002	0.02%
2026-07-06	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2857	1.2857	1.2850	1.2850	0.0007	0.05%
2026-07-03	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2850	1.2850	1.2848	1.2848	0.0002	0.02%
2026-07-02	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2848	1.2848	1.2846	1.2846	0.0002	0.02%
2026-07-01	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2846	1.2846	1.2845	1.2845	0.0001	0.01%
2026-06-30	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2845	1.2845	1.2844	1.2844	0.0001	0.01%
2026-06-29	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2844	1.2844	1.2835	1.2835	0.0009	0.07%
2026-06-26	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2835	1.2835	1.2832	1.2832	0.0003	0.02%
2026-06-25	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2832	1.2832	1.2828	1.2828	0.0004	0.03%
2026-06-24	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2828	1.2828	1.2825	1.2825	0.0003	0.02%
2026-06-23	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2825	1.2825	1.2823	1.2823	0.0002	0.02%
2026-06-22	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2823	1.2823	1.2813	1.2813	0.0010	0.08%
2026-06-18	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2813	1.2813	1.2810	1.2810	0.0003	0.02%
2026-06-17	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2810	1.2810	1.2806	1.2806	0.0004	0.03%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%