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国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询(022086)

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今天最新净值 1.0738 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1235
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：90.5194亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡智磊
近一年国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰嘉睿纯债债券E(022086)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0741 1.1238 1.0738 1.1235 0.0003 0.03%
2026-09-14 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0738 1.1235 1.0738 1.1235 0.0000 0.00%
2026-09-11 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0738 1.1235 1.0742 1.1239 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0742 1.1239 1.0745 1.1242 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0745 1.1242 1.0744 1.1241 0.0001 0.01%
2026-09-08 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0744 1.1241 1.0747 1.1244 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0747 1.1244 1.0743 1.1240 0.0004 0.04%
2026-09-04 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0743 1.1240 1.0742 1.1239 0.0001 0.01%
2026-09-03 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0742 1.1239 1.0736 1.1233 0.0006 0.06%
2026-09-02 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0736 1.1233 1.0739 1.1236 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0739 1.1236 1.0732 1.1229 0.0007 0.07%
2026-08-31 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0732 1.1229 1.0730 1.1227 0.0002 0.02%
2026-08-28 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0730 1.1227 1.0732 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0732 1.1229 1.0739 1.1236 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0739 1.1236 1.0742 1.1239 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0742 1.1239 1.0745 1.1242 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0745 1.1242 1.0738 1.1235 0.0007 0.07%
2026-08-21 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0738 1.1235 1.0743 1.1240 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0743 1.1240 1.0749 1.1246 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0749 1.1246 1.0762 1.1259 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0762 1.1259 1.0752 1.1249 0.0010 0.09%
2026-08-17 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0752 1.1249 1.0746 1.1243 0.0006 0.06%
2026-08-14 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0746 1.1243 1.0742 1.1239 0.0004 0.04%
2026-08-13 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0742 1.1239 1.0733 1.1230 0.0009 0.08%
2026-08-12 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0733 1.1230 1.0732 1.1229 0.0001 0.01%
2026-08-11 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0732 1.1229 1.0737 1.1234 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0737 1.1234 1.0723 1.1220 0.0014 0.13%
2026-08-07 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0723 1.1220 1.0718 1.1215 0.0005 0.05%
2026-08-06 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0718 1.1215 1.0715 1.1212 0.0003 0.03%
2026-08-05 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0715 1.1212 1.0717 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0717 1.1214 1.0713 1.1210 0.0004 0.04%
2026-08-03 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0713 1.1210 1.0712 1.1209 0.0001 0.01%
2026-07-31 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0712 1.1209 1.0706 1.1203 0.0006 0.06%
2026-07-30 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0706 1.1203 1.0701 1.1198 0.0005 0.05%
2026-07-29 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0701 1.1198 1.0707 1.1204 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0707 1.1204 1.0710 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0710 1.1207 1.0716 1.1213 -0.0006 -0.06%
2026-07-24 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0716 1.1213 1.0709 1.1206 0.0007 0.07%
2026-07-23 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0709 1.1206 1.0709 1.1206 0.0000 0.00%
2026-07-22 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0709 1.1206 1.0691 1.1188 0.0018 0.17%
2026-07-21 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0691 1.1188 1.0690 1.1187 0.0001 0.01%
2026-07-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0690 1.1187 1.0693 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0693 1.1190 1.0690 1.1187 0.0003 0.03%
2026-07-16 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0690 1.1187 1.0692 1.1189 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0692 1.1189 1.0690 1.1187 0.0002 0.02%
2026-07-14 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0690 1.1187 1.0688 1.1185 0.0002 0.02%
2026-07-13 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0688 1.1185 1.0693 1.1190 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0693 1.1190 1.0692 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-09 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0692 1.1189 1.0693 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0693 1.1190 1.0687 1.1184 0.0006 0.06%
2026-07-07 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0687 1.1184 1.0687 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-06 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0687 1.1184 1.0680 1.1177 0.0007 0.07%
2026-07-03 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0680 1.1177 1.0683 1.1180 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0683 1.1180 1.0684 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0684 1.1181 1.0691 1.1188 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0691 1.1188 1.0705 1.1202 -0.0014 -0.13%
2026-06-29 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0705 1.1202 1.0693 1.1190 0.0012 0.11%
2026-06-26 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0693 1.1190 1.0690 1.1187 0.0003 0.03%
2026-06-25 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0690 1.1187 1.0681 1.1178 0.0009 0.08%
2026-06-24 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0681 1.1178 1.0682 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0682 1.1179 1.0691 1.1188 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0691 1.1188 1.0692 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0692 1.1189 1.0688 1.1185 0.0004 0.04%
2026-06-17 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0688 1.1185 1.0675 1.1172 0.0013 0.12%
2026-06-16 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0675 1.1172 1.0658 1.1155 0.0017 0.16%
2026-06-15 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0658 1.1155 1.0653 1.1150 0.0005 0.05%
2026-06-12 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0653 1.1150 1.0648 1.1145 0.0005 0.05%
2026-06-11 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0648 1.1145 1.0656 1.1153 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0656 1.1153 1.0666 1.1163 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0666 1.1163 1.0678 1.1175 -0.0012 -0.11%
2026-06-08 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0678 1.1175 1.0688 1.1185 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0688 1.1185 1.0696 1.1193 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0696 1.1193 1.0691 1.1188 0.0005 0.05%
2026-06-03 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0691 1.1188 1.0699 1.1196 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0699 1.1196 1.0699 1.1196 0.0000 0.00%
2026-06-01 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0699 1.1196 1.0687 1.1184 0.0012 0.11%
2026-05-29 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0687 1.1184 1.0681 1.1178 0.0006 0.06%
2026-05-28 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0681 1.1178 1.0678 1.1175 0.0003 0.03%
2026-05-27 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0678 1.1175 1.0666 1.1163 0.0012 0.11%
2026-05-26 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0666 1.1163 1.0656 1.1153 0.0010 0.09%
2026-05-25 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0656 1.1153 1.0650 1.1147 0.0006 0.06%
2026-05-22 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0650 1.1147 1.0654 1.1151 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0654 1.1151 1.0654 1.1151 0.0000 0.00%
2026-05-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0654 1.1151 1.0656 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0656 1.1153 1.0645 1.1142 0.0011 0.10%
2026-05-18 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0645 1.1142 1.0638 1.1135 0.0007 0.07%
2026-05-15 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0638 1.1135 1.0643 1.1140 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0643 1.1140 1.0648 1.1145 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0648 1.1145 1.0642 1.1139 0.0006 0.06%
2026-05-12 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0642 1.1139 1.0645 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0645 1.1142 1.0638 1.1135 0.0007 0.07%
2026-05-08 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0638 1.1135 1.0639 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0651 1.1148 1.0656 1.1153 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0656 1.1153 1.0649 1.1146 0.0007 0.07%
2026-04-28 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0649 1.1146 1.0644 1.1141 0.0005 0.05%
2026-04-27 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0644 1.1141 1.0650 1.1147 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0650 1.1147 1.0656 1.1153 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0656 1.1153 1.0668 1.1165 -0.0012 -0.11%
2026-04-22 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0668 1.1165 1.0656 1.1153 0.0012 0.11%
2026-04-21 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0656 1.1153 1.0649 1.1146 0.0007 0.07%
2026-04-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0649 1.1146 1.0645 1.1142 0.0004 0.04%
2026-04-17 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0645 1.1142 1.0634 1.1131 0.0011 0.10%
2026-04-16 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0634 1.1131 1.0636 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0636 1.1133 1.0634 1.1131 0.0002 0.02%
2026-04-14 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0634 1.1131 1.0631 1.1128 0.0003 0.03%
2026-04-13 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0631 1.1128 1.0621 1.1118 0.0010 0.09%
2026-04-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0621 1.1118 1.0612 1.1109 0.0009 0.08%
2026-04-09 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0612 1.1109 1.0613 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0613 1.1110 1.0606 1.1103 0.0007 0.07%
2026-04-07 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0606 1.1103 1.0600 1.1097 0.0006 0.06%
2026-04-03 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0600 1.1097 1.0595 1.1092 0.0005 0.05%
2026-04-02 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0595 1.1092 1.0596 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0596 1.1093 1.0600 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0600 1.1097 1.0602 1.1099 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0602 1.1099 1.0592 1.1089 0.0010 0.09%
2026-03-27 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0592 1.1089 1.0591 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-26 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0591 1.1088 1.0589 1.1086 0.0002 0.02%
2026-03-25 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0589 1.1086 1.0585 1.1082 0.0004 0.04%
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2026-03-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0584 1.1081 1.0583 1.1080 0.0001 0.01%
2026-03-19 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0583 1.1080 1.0585 1.1082 -0.0002 -0.02%
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2026-03-11 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0577 1.1074 1.0583 1.1080 -0.0006 -0.06%
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2026-02-27 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0585 1.1082 1.0582 1.1079 0.0003 0.03%
2026-02-26 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0582 1.1079 1.0587 1.1084 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0587 1.1084 1.0594 1.1091 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0594 1.1091 1.0590 1.1087 0.0004 0.04%
2026-02-13 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0590 1.1087 1.0590 1.1087 0.0000 0.00%
2026-02-12 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0590 1.1087 1.0587 1.1084 0.0003 0.03%
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2026-02-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0584 1.1081 1.0583 1.1080 0.0001 0.01%
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2026-01-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0547 1.1044 1.0543 1.1040 0.0004 0.04%
2026-01-19 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0543 1.1040 1.0544 1.1041 -0.0001 -0.01%
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2025-10-23 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0536 1.1033 1.0538 1.1035 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 1.1035 1.0538 1.1035 0.0000 0.00%
2025-10-21 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0538 1.1035 1.0533 1.1030 0.0005 0.05%
2025-10-20 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0533 1.1030 1.0541 1.1038 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0541 1.1038 1.0527 1.1024 0.0014 0.13%
2025-10-16 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0527 1.1024 1.0519 1.1016 0.0008 0.08%
2025-10-15 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0519 1.1016 1.0520 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0520 1.1017 1.0518 1.1015 0.0002 0.02%
2025-10-13 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0518 1.1015 1.0512 1.1009 0.0006 0.06%
2025-10-10 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0512 1.1009 1.0517 1.1014 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0517 1.1014 1.0513 1.1010 0.0004 0.04%
2025-09-30 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0513 1.1010 1.0506 1.1003 0.0007 0.07%
2025-09-29 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0506 1.1003 1.0512 1.1009 -0.0006 -0.06%
2025-09-26 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0512 1.1009 1.0505 1.1002 0.0007 0.07%
2025-09-25 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0505 1.1002 1.0503 1.1000 0.0002 0.02%
2025-09-24 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0503 1.1000 1.0517 1.1014 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0517 1.1014 1.0527 1.1024 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0527 1.1024 1.0522 1.1019 0.0005 0.05%
2025-09-19 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0522 1.1019 1.0534 1.1031 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0534 1.1031 1.0540 1.1037 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0540 1.1037 1.0533 1.1030 0.0007 0.07%
2025-09-16 022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0533 1.1030 1.0526 1.1023 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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