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平安双债添益债券E基金净值查询(022058)

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今天最新净值 1.4333 0.0009 0.06% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4333
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3658亿
  • 最近资产：15.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曾小丽
近半年平安双债添益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安双债添益债券E(022058)基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022058 平安双债添益债券E 1.4332 1.4332 1.4333 1.4333 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 022058 平安双债添益债券E 1.4333 1.4333 1.4324 1.4324 0.0009 0.06%
2026-09-15 022058 平安双债添益债券E 1.4324 1.4324 1.4328 1.4328 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 022058 平安双债添益债券E 1.4328 1.4328 1.4317 1.4317 0.0011 0.08%
2026-09-11 022058 平安双债添益债券E 1.4317 1.4317 1.4320 1.4320 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 022058 平安双债添益债券E 1.4320 1.4320 1.4333 1.4333 -0.0013 -0.09%
2026-09-09 022058 平安双债添益债券E 1.4333 1.4333 1.4344 1.4344 -0.0011 -0.08%
2026-09-08 022058 平安双债添益债券E 1.4344 1.4344 1.4346 1.4346 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 022058 平安双债添益债券E 1.4346 1.4346 1.4340 1.4340 0.0006 0.04%
2026-09-04 022058 平安双债添益债券E 1.4340 1.4340 1.4345 1.4345 -0.0005 -0.03%
2026-09-03 022058 平安双债添益债券E 1.4345 1.4345 1.4348 1.4348 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 022058 平安双债添益债券E 1.4348 1.4348 1.4361 1.4361 -0.0013 -0.09%
2026-09-01 022058 平安双债添益债券E 1.4361 1.4361 1.4361 1.4361 0.0000 0.00%
2026-08-31 022058 平安双债添益债券E 1.4361 1.4361 1.4363 1.4363 -0.0002 -0.01%
2026-08-28 022058 平安双债添益债券E 1.4363 1.4363 1.4366 1.4366 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 022058 平安双债添益债券E 1.4366 1.4366 1.4360 1.4360 0.0006 0.04%
2026-08-26 022058 平安双债添益债券E 1.4360 1.4360 1.4358 1.4358 0.0002 0.01%
2026-08-25 022058 平安双债添益债券E 1.4358 1.4358 1.4346 1.4346 0.0012 0.08%
2026-08-24 022058 平安双债添益债券E 1.4346 1.4346 1.4348 1.4348 -0.0002 -0.01%
2026-08-21 022058 平安双债添益债券E 1.4348 1.4348 1.4351 1.4351 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 022058 平安双债添益债券E 1.4351 1.4351 1.4353 1.4353 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 022058 平安双债添益债券E 1.4353 1.4353 1.4377 1.4377 -0.0024 -0.17%
2026-08-18 022058 平安双债添益债券E 1.4377 1.4377 1.4377 1.4377 0.0000 0.00%
2026-08-17 022058 平安双债添益债券E 1.4377 1.4377 1.4355 1.4355 0.0022 0.15%
2026-08-14 022058 平安双债添益债券E 1.4355 1.4355 1.4354 1.4354 0.0001 0.01%
2026-08-13 022058 平安双债添益债券E 1.4354 1.4354 1.4364 1.4364 -0.0010 -0.07%
2026-08-12 022058 平安双债添益债券E 1.4364 1.4364 1.4368 1.4368 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 022058 平安双债添益债券E 1.4368 1.4368 1.4382 1.4382 -0.0014 -0.10%
2026-08-10 022058 平安双债添益债券E 1.4382 1.4382 1.4382 1.4382 0.0000 0.00%
2026-08-07 022058 平安双债添益债券E 1.4382 1.4382 1.4377 1.4377 0.0005 0.03%
2026-08-06 022058 平安双债添益债券E 1.4377 1.4377 1.4379 1.4379 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 022058 平安双债添益债券E 1.4379 1.4379 1.4369 1.4369 0.0010 0.07%
2026-08-04 022058 平安双债添益债券E 1.4369 1.4369 1.4359 1.4359 0.0010 0.07%
2026-08-03 022058 平安双债添益债券E 1.4359 1.4359 1.4361 1.4361 -0.0002 -0.01%
2026-07-31 022058 平安双债添益债券E 1.4361 1.4361 1.4349 1.4349 0.0012 0.08%
2026-07-30 022058 平安双债添益债券E 1.4349 1.4349 1.4354 1.4354 -0.0005 -0.03%
2026-07-29 022058 平安双债添益债券E 1.4354 1.4354 1.4345 1.4345 0.0009 0.06%
2026-07-28 022058 平安双债添益债券E 1.4345 1.4345 1.4364 1.4364 -0.0019 -0.13%
2026-07-27 022058 平安双债添益债券E 1.4364 1.4364 1.4354 1.4354 0.0010 0.07%
2026-07-24 022058 平安双债添益债券E 1.4354 1.4354 1.4360 1.4360 -0.0006 -0.04%
2026-07-23 022058 平安双债添益债券E 1.4360 1.4360 1.4357 1.4357 0.0003 0.02%
2026-07-22 022058 平安双债添益债券E 1.4357 1.4357 1.4361 1.4361 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 022058 平安双债添益债券E 1.4361 1.4361 1.4348 1.4348 0.0013 0.09%
2026-07-20 022058 平安双债添益债券E 1.4348 1.4348 1.4346 1.4346 0.0002 0.01%
2026-07-17 022058 平安双债添益债券E 1.4346 1.4346 1.4349 1.4349 -0.0003 -0.02%
2026-07-16 022058 平安双债添益债券E 1.4349 1.4349 1.4351 1.4351 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 022058 平安双债添益债券E 1.4351 1.4351 1.4348 1.4348 0.0003 0.02%
2026-07-14 022058 平安双债添益债券E 1.4348 1.4348 1.4340 1.4340 0.0008 0.06%
2026-07-13 022058 平安双债添益债券E 1.4340 1.4340 1.4355 1.4355 -0.0015 -0.10%
2026-07-10 022058 平安双债添益债券E 1.4355 1.4355 1.4360 1.4360 -0.0005 -0.03%
2026-07-09 022058 平安双债添益债券E 1.4360 1.4360 1.4354 1.4354 0.0006 0.04%
2026-07-08 022058 平安双债添益债券E 1.4354 1.4354 1.4356 1.4356 -0.0002 -0.01%
2026-07-07 022058 平安双债添益债券E 1.4356 1.4356 1.4367 1.4367 -0.0011 -0.08%
2026-07-06 022058 平安双债添益债券E 1.4367 1.4367 1.4358 1.4358 0.0009 0.06%
2026-07-03 022058 平安双债添益债券E 1.4358 1.4358 1.4351 1.4351 0.0007 0.05%
2026-07-02 022058 平安双债添益债券E 1.4351 1.4351 1.4361 1.4361 -0.0010 -0.07%
2026-07-01 022058 平安双债添益债券E 1.4361 1.4361 1.4368 1.4368 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 022058 平安双债添益债券E 1.4368 1.4368 1.4335 1.4335 0.0033 0.23%
2026-06-29 022058 平安双债添益债券E 1.4335 1.4335 1.4328 1.4328 0.0007 0.05%
2026-06-26 022058 平安双债添益债券E 1.4328 1.4328 1.4344 1.4344 -0.0016 -0.11%
2026-06-25 022058 平安双债添益债券E 1.4344 1.4344 1.4353 1.4353 -0.0009 -0.06%
2026-06-24 022058 平安双债添益债券E 1.4353 1.4353 1.4341 1.4341 0.0012 0.08%
2026-06-23 022058 平安双债添益债券E 1.4341 1.4341 1.4359 1.4359 -0.0018 -0.13%
2026-06-22 022058 平安双债添益债券E 1.4359 1.4359 1.4368 1.4368 -0.0009 -0.06%
2026-06-18 022058 平安双债添益债券E 1.4368 1.4368 1.4374 1.4374 -0.0006 -0.04%
2026-06-17 022058 平安双债添益债券E 1.4374 1.4374 1.4368 1.4368 0.0006 0.04%
2026-06-16 022058 平安双债添益债券E 1.4368 1.4368 1.4352 1.4352 0.0016 0.11%
2026-06-15 022058 平安双债添益债券E 1.4352 1.4352 1.4323 1.4323 0.0029 0.20%
2026-06-12 022058 平安双债添益债券E 1.4323 1.4323 1.4310 1.4310 0.0013 0.09%
2026-06-11 022058 平安双债添益债券E 1.4310 1.4310 1.4313 1.4313 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 022058 平安双债添益债券E 1.4313 1.4313 1.4337 1.4337 -0.0024 -0.17%
2026-06-09 022058 平安双债添益债券E 1.4337 1.4337 1.4328 1.4328 0.0009 0.06%
2026-06-08 022058 平安双债添益债券E 1.4328 1.4328 1.4349 1.4349 -0.0021 -0.15%
2026-06-05 022058 平安双债添益债券E 1.4349 1.4349 1.4354 1.4354 -0.0005 -0.03%
2026-06-04 022058 平安双债添益债券E 1.4354 1.4354 1.4371 1.4371 -0.0017 -0.12%
2026-06-03 022058 平安双债添益债券E 1.4371 1.4371 1.4380 1.4380 -0.0009 -0.06%
2026-06-02 022058 平安双债添益债券E 1.4380 1.4380 1.4371 1.4371 0.0009 0.06%
2026-06-01 022058 平安双债添益债券E 1.4371 1.4371 1.4358 1.4358 0.0013 0.09%
2026-05-29 022058 平安双债添益债券E 1.4358 1.4358 1.4388 1.4388 -0.0030 -0.21%
2026-05-28 022058 平安双债添益债券E 1.4388 1.4388 1.4370 1.4370 0.0018 0.13%
2026-05-27 022058 平安双债添益债券E 1.4370 1.4370 1.4383 1.4383 -0.0013 -0.09%
2026-05-26 022058 平安双债添益债券E 1.4383 1.4383 1.4399 1.4399 -0.0016 -0.11%
2026-05-25 022058 平安双债添益债券E 1.4399 1.4399 1.4392 1.4392 0.0007 0.05%
2026-05-22 022058 平安双债添益债券E 1.4392 1.4392 1.4388 1.4388 0.0004 0.03%
2026-05-21 022058 平安双债添益债券E 1.4388 1.4388 1.4414 1.4414 -0.0026 -0.18%
2026-05-20 022058 平安双债添益债券E 1.4414 1.4414 1.4420 1.4420 -0.0006 -0.04%
2026-05-19 022058 平安双债添益债券E 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28%
2026-05-18 022058 平安双债添益债券E 1.4380 1.4380 1.4387 1.4387 -0.0007 -0.05%
2026-05-15 022058 平安双债添益债券E 1.4387 1.4387 1.4397 1.4397 -0.0010 -0.07%
2026-05-14 022058 平安双债添益债券E 1.4397 1.4397 1.4434 1.4434 -0.0037 -0.26%
2026-05-13 022058 平安双债添益债券E 1.4434 1.4434 1.4422 1.4422 0.0012 0.08%
2026-05-12 022058 平安双债添益债券E 1.4422 1.4422 1.4450 1.4450 -0.0028 -0.19%
2026-05-11 022058 平安双债添益债券E 1.4450 1.4450 1.4437 1.4437 0.0013 0.09%
2026-05-08 022058 平安双债添益债券E 1.4437 1.4437 1.4439 1.4439 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 022058 平安双债添益债券E 1.4402 1.4402 1.4400 1.4400 0.0002 0.01%
2026-04-29 022058 平安双债添益债券E 1.4400 1.4400 1.4376 1.4376 0.0024 0.17%
2026-04-28 022058 平安双债添益债券E 1.4376 1.4376 1.4399 1.4399 -0.0023 -0.16%
2026-04-27 022058 平安双债添益债券E 1.4399 1.4399 1.4400 1.4400 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022058 平安双债添益债券E 1.4400 1.4400 1.4404 1.4404 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 022058 平安双债添益债券E 1.4404 1.4404 1.4425 1.4425 -0.0021 -0.15%
2026-04-22 022058 平安双债添益债券E 1.4425 1.4425 1.4405 1.4405 0.0020 0.14%
2026-04-21 022058 平安双债添益债券E 1.4405 1.4405 1.4407 1.4407 -0.0002 -0.01%
2026-04-20 022058 平安双债添益债券E 1.4407 1.4407 1.4406 1.4406 0.0001 0.01%
2026-04-17 022058 平安双债添益债券E 1.4406 1.4406 1.4392 1.4392 0.0014 0.10%
2026-04-16 022058 平安双债添益债券E 1.4392 1.4392 1.4366 1.4366 0.0026 0.18%
2026-04-15 022058 平安双债添益债券E 1.4366 1.4366 1.4366 1.4366 0.0000 0.00%
2026-04-14 022058 平安双债添益债券E 1.4366 1.4366 1.4345 1.4345 0.0021 0.15%
2026-04-13 022058 平安双债添益债券E 1.4345 1.4345 1.4356 1.4356 -0.0011 -0.08%
2026-04-10 022058 平安双债添益债券E 1.4356 1.4356 1.4366 1.4366 -0.0010 -0.07%
2026-04-09 022058 平安双债添益债券E 1.4366 1.4366 1.4382 1.4382 -0.0016 -0.11%
2026-04-08 022058 平安双债添益债券E 1.4382 1.4382 1.4325 1.4325 0.0057 0.40%
2026-04-07 022058 平安双债添益债券E 1.4325 1.4325 1.4315 1.4315 0.0010 0.07%
2026-04-03 022058 平安双债添益债券E 1.4315 1.4315 1.4308 1.4308 0.0007 0.05%
2026-04-02 022058 平安双债添益债券E 1.4308 1.4308 1.4324 1.4324 -0.0016 -0.11%
2026-04-01 022058 平安双债添益债券E 1.4324 1.4324 1.4283 1.4283 0.0041 0.29%
2026-03-31 022058 平安双债添益债券E 1.4283 1.4283 1.4300 1.4300 -0.0017 -0.12%
2026-03-30 022058 平安双债添益债券E 1.4300 1.4300 1.4318 1.4318 -0.0018 -0.13%
2026-03-27 022058 平安双债添益债券E 1.4318 1.4318 1.4309 1.4309 0.0009 0.06%
2026-03-26 022058 平安双债添益债券E 1.4309 1.4309 1.4331 1.4331 -0.0022 -0.15%
2026-03-25 022058 平安双债添益债券E 1.4331 1.4331 1.4311 1.4311 0.0020 0.14%
2026-03-24 022058 平安双债添益债券E 1.4311 1.4311 1.4270 1.4270 0.0041 0.29%
2026-03-23 022058 平安双债添益债券E 1.4270 1.4270 1.4303 1.4303 -0.0033 -0.23%
2026-03-20 022058 平安双债添益债券E 1.4303 1.4303 1.4319 1.4319 -0.0016 -0.11%
2026-03-19 022058 平安双债添益债券E 1.4319 1.4319 1.4355 1.4355 -0.0036 -0.25%
2026-03-18 022058 平安双债添益债券E 1.4355 1.4355 1.4328 1.4328 0.0027 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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