创金合信润业央企债主题三个月定开债券C基金净值查询(022042)
今天最新净值
1.0046
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0294
- 成立日期：2024-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良 黄佳祥
近一月创金合信润业央企债主题三个月定开债券C基金净值查询
近一月,创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0048 |
1.0296 |
1.0046 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0046 |
1.0294 |
1.0045 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0045 |
1.0293 |
1.0045 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0045 |
1.0293 |
1.0044 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0044 |
1.0292 |
1.0044 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0044 |
1.0292 |
1.0044 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0044 |
1.0292 |
1.0042 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0042 |
1.0290 |
1.0042 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0042 |
1.0290 |
1.0040 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0040 |
1.0288 |
1.0040 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0040 |
1.0288 |
1.0039 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0039 |
1.0287 |
1.0039 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0039 |
1.0287 |
1.0040 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0040 |
1.0288 |
1.0041 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0041 |
1.0289 |
1.0041 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0041 |
1.0289 |
1.0040 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0040 |
1.0288 |
1.0039 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0039 |
1.0287 |
1.0039 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0039 |
1.0287 |
1.0040 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0040 |
1.0288 |
1.0039 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0039 |
1.0287 |
1.0036 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022042 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C |
1.0036 |
1.0284 |
1.0036 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
