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宏利鑫享90天持有债券C基金净值查询(022013)

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今天最新净值 1.0309 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0309
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅余罗畅

近一月宏利鑫享90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利鑫享90天持有债券C(022013)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-14	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-11	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-09-09	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-08	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-07	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-04	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-09-03	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2026-09-02	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%

2026-09-01	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2026-08-31	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2026-08-28	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-27	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-26	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2026-08-24	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%
2026-08-21	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-08-20	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-08-19	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-17	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%