平安5-10年期政策性金融债债券E基金净值查询(021970)

今天最新净值 1.1723 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1723
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2822亿
最近资产：10.19亿
基金公司：
基金经理：刘晓兰

近半年平安5-10年期政策性金融债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)基金累计收益率2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1724	1.1724	1.1723	1.1723	0.0001	0.01%
2026-09-16	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1723	1.1723	1.1719	1.1719	0.0004	0.03%
2026-09-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1719	1.1719	1.1715	1.1715	0.0004	0.03%
2026-09-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-09-11	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-09	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1724	1.1724	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1724	1.1724	1.1721	1.1721	0.0003	0.03%
2026-09-04	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1722	1.1722	1.1713	1.1713	0.0009	0.08%
2026-09-02	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1707	1.1707	0.0010	0.09%
2026-08-31	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%
2026-08-28	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-08-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1701	1.1701	1.1716	1.1716	-0.0015	-0.13%
2026-08-26	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1716	1.1716	1.1723	1.1723	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1723	1.1723	1.1728	1.1728	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1728	1.1728	1.1717	1.1717	0.0011	0.09%
2026-08-21	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1720	1.1720	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1720	1.1720	1.1722	1.1722	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1722	1.1722	1.1735	1.1735	-0.0013	-0.11%
2026-08-18	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1735	1.1735	1.1725	1.1725	0.0010	0.09%
2026-08-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1725	1.1725	1.1717	1.1717	0.0008	0.07%
2026-08-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%

2026-08-13	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-08-12	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1708	1.1708	1.1709	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1709	1.1709	1.1720	1.1720	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1720	1.1720	1.1710	1.1710	0.0010	0.09%
2026-08-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1710	1.1710	1.1705	1.1705	0.0005	0.04%
2026-08-06	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%
2026-08-05	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1698	1.1698	1.1692	1.1692	0.0006	0.05%
2026-08-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1692	1.1692	1.1694	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1694	1.1694	1.1688	1.1688	0.0006	0.05%
2026-07-30	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1688	1.1688	1.1671	1.1671	0.0017	0.15%
2026-07-29	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%
2026-07-28	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1670	1.1670	1.1672	1.1672	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1672	1.1672	1.1674	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-07-23	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1674	1.1674	1.1658	1.1658	0.0016	0.14%
2026-07-21	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2026-07-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%
2026-07-16	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1654	1.1654	1.1657	1.1657	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1657	1.1657	1.1651	1.1651	0.0006	0.05%
2026-07-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-07-09	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1653	1.1653	1.1655	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1655	1.1655	1.1648	1.1648	0.0007	0.06%
2026-07-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1648	1.1648	1.1645	1.1645	0.0003	0.03%
2026-07-06	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1645	1.1645	1.1630	1.1630	0.0015	0.13%
2026-07-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1630	1.1630	1.1633	1.1633	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1633	1.1633	1.1625	1.1625	0.0008	0.07%
2026-07-01	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1625	1.1625	1.1642	1.1642	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1642	1.1642	1.1657	1.1657	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1657	1.1657	1.1637	1.1637	0.0020	0.17%
2026-06-26	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1637	1.1637	1.1633	1.1633	0.0004	0.03%
2026-06-25	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1633	1.1633	1.1618	1.1618	0.0015	0.13%
2026-06-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%
2026-06-23	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1616	1.1616	1.1624	1.1624	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1624	1.1624	1.1629	1.1629	-0.0005	-0.04%
2026-06-18	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1629	1.1629	1.1623	1.1623	0.0006	0.05%
2026-06-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1623	1.1623	1.1613	1.1613	0.0010	0.09%
2026-06-16	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1613	1.1613	1.1587	1.1587	0.0026	0.22%
2026-06-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%
2026-06-12	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1585	1.1585	1.1570	1.1570	0.0015	0.13%
2026-06-11	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1570	1.1570	1.1580	1.1580	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1580	1.1580	1.1598	1.1598	-0.0018	-0.16%
2026-06-09	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1598	1.1598	1.1611	1.1611	-0.0013	-0.11%
2026-06-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1611	1.1611	1.1623	1.1623	-0.0012	-0.10%
2026-06-05	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1623	1.1623	1.1639	1.1639	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1639	1.1639	1.1631	1.1631	0.0008	0.07%
2026-06-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1631	1.1631	1.1640	1.1640	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1640	1.1640	1.1643	1.1643	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1643	1.1643	1.1636	1.1636	0.0007	0.06%
2026-05-29	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1636	1.1636	1.1629	1.1629	0.0007	0.06%
2026-05-28	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1629	1.1629	1.1626	1.1626	0.0003	0.03%
2026-05-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1626	1.1626	1.1602	1.1602	0.0024	0.21%
2026-05-26	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1602	1.1602	1.1585	1.1585	0.0017	0.15%
2026-05-25	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1585	1.1585	1.1576	1.1576	0.0009	0.08%
2026-05-22	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1576	1.1576	1.1579	1.1579	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1579	1.1579	1.1581	1.1581	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1581	1.1581	1.1586	1.1586	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1586	1.1557	1.1557	0.0029	0.25%
2026-05-18	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1557	1.1557	1.1544	1.1544	0.0013	0.11%
2026-05-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1544	1.1544	1.1552	1.1552	-0.0008	-0.07%
2026-05-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1552	1.1552	1.1560	1.1560	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1560	1.1560	1.1552	1.1552	0.0008	0.07%
2026-05-12	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1552	1.1552	1.1546	1.1546	0.0006	0.05%
2026-05-11	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1546	1.1546	1.1530	1.1530	0.0016	0.14%
2026-05-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1530	1.1530	1.1527	1.1527	0.0003	0.03%
2026-04-30	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1524	1.1524	1.1538	1.1538	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1538	1.1538	1.1518	1.1518	0.0020	0.17%
2026-04-28	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1518	1.1518	1.1506	1.1506	0.0012	0.10%
2026-04-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1506	1.1506	1.1521	1.1521	-0.0015	-0.13%
2026-04-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1521	1.1521	1.1544	1.1544	-0.0023	-0.20%
2026-04-23	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1544	1.1544	1.1570	1.1570	-0.0026	-0.22%
2026-04-22	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1570	1.1570	1.1552	1.1552	0.0018	0.16%
2026-04-21	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1552	1.1552	1.1546	1.1546	0.0006	0.05%
2026-04-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%
2026-04-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1543	1.1543	1.1525	1.1525	0.0018	0.16%
2026-04-16	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1525	1.1525	1.1522	1.1522	0.0003	0.03%
2026-04-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1522	1.1522	1.1515	1.1515	0.0007	0.06%
2026-04-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1515	1.1515	1.1508	1.1508	0.0007	0.06%
2026-04-13	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1508	1.1508	1.1495	1.1495	0.0013	0.11%
2026-04-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1495	1.1495	1.1487	1.1487	0.0008	0.07%
2026-04-09	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1487	1.1487	1.1495	1.1495	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1495	1.1495	1.1487	1.1487	0.0008	0.07%
2026-04-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1487	1.1487	1.1468	1.1468	0.0019	0.17%
2026-04-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1468	1.1468	1.1450	1.1450	0.0018	0.16%
2026-04-02	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	0.0003	0.03%
2026-04-01	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1447	1.1447	1.1457	1.1457	-0.0010	-0.09%
2026-03-31	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1457	1.1457	1.1459	1.1459	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1459	1.1459	1.1441	1.1441	0.0018	0.16%
2026-03-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2026-03-26	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1439	1.1439	1.1438	1.1438	0.0001	0.01%
2026-03-25	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2026-03-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1438	1.1438	1.1428	1.1428	0.0010	0.09%
2026-03-23	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1428	1.1428	1.1430	1.1430	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2026-03-19	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1430	1.1430	1.1437	1.1437	-0.0007	-0.06%
2026-03-18	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1437	1.1437	1.1417	1.1417	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%