平安5-10年期政策性金融债债券E基金净值查询(021970)

今天最新净值 1.1715 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1715
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2822亿
最近资产：10.19亿
基金公司：
基金经理：刘晓兰

近一季平安5-10年期政策性金融债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1719	1.1719	1.1715	1.1715	0.0004	0.03%
2026-09-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-09-11	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-09	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1724	1.1724	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1724	1.1724	1.1721	1.1721	0.0003	0.03%
2026-09-04	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1722	1.1722	1.1713	1.1713	0.0009	0.08%
2026-09-02	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1707	1.1707	0.0010	0.09%
2026-08-31	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%
2026-08-28	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-08-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1701	1.1701	1.1716	1.1716	-0.0015	-0.13%
2026-08-26	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1716	1.1716	1.1723	1.1723	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1723	1.1723	1.1728	1.1728	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1728	1.1728	1.1717	1.1717	0.0011	0.09%
2026-08-21	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1720	1.1720	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1720	1.1720	1.1722	1.1722	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1722	1.1722	1.1735	1.1735	-0.0013	-0.11%
2026-08-18	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1735	1.1735	1.1725	1.1725	0.0010	0.09%
2026-08-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1725	1.1725	1.1717	1.1717	0.0008	0.07%
2026-08-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2026-08-13	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-08-12	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1708	1.1708	1.1709	1.1709	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1709	1.1709	1.1720	1.1720	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1720	1.1720	1.1710	1.1710	0.0010	0.09%
2026-08-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1710	1.1710	1.1705	1.1705	0.0005	0.04%
2026-08-06	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%
2026-08-05	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1698	1.1698	1.1692	1.1692	0.0006	0.05%
2026-08-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1692	1.1692	1.1694	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1694	1.1694	1.1688	1.1688	0.0006	0.05%
2026-07-30	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1688	1.1688	1.1671	1.1671	0.0017	0.15%
2026-07-29	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%
2026-07-28	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1670	1.1670	1.1672	1.1672	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1672	1.1672	1.1674	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-07-23	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1670	1.1670	1.1674	1.1674	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1674	1.1674	1.1658	1.1658	0.0016	0.14%
2026-07-21	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2026-07-20	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%
2026-07-16	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1654	1.1654	1.1657	1.1657	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1657	1.1657	1.1651	1.1651	0.0006	0.05%
2026-07-14	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-07-09	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1653	1.1653	1.1655	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1655	1.1655	1.1648	1.1648	0.0007	0.06%
2026-07-07	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1648	1.1648	1.1645	1.1645	0.0003	0.03%
2026-07-06	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1645	1.1645	1.1630	1.1630	0.0015	0.13%
2026-07-03	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1630	1.1630	1.1633	1.1633	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1633	1.1633	1.1625	1.1625	0.0008	0.07%
2026-07-01	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1625	1.1625	1.1642	1.1642	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1642	1.1642	1.1657	1.1657	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1657	1.1657	1.1637	1.1637	0.0020	0.17%
2026-06-26	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1637	1.1637	1.1633	1.1633	0.0004	0.03%
2026-06-25	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1633	1.1633	1.1618	1.1618	0.0015	0.13%
2026-06-24	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%
2026-06-23	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1616	1.1616	1.1624	1.1624	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1624	1.1624	1.1629	1.1629	-0.0005	-0.04%
2026-06-18	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1629	1.1629	1.1623	1.1623	0.0006	0.05%
2026-06-17	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1623	1.1623	1.1613	1.1613	0.0010	0.09%
2026-06-16	021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1613	1.1613	1.1587	1.1587	0.0026	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%