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融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021927)

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今天最新净值 1.0142 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.89亿元
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉刘力宁

近一周融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-09-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-09-14	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2026-09-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-09-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.56%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.56%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.36%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	3.89%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.68%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.45%
新蓝筹	1.0622	3.41%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.29%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.28%
融通慧心混合A	2.2090	3.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%