格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021903)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：高洁 尹鲁晋
今年以来格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
021903 |
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1.0207 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0205 |
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| 2026-06-03 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
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0.00% |
| 2026-05-27 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
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0.01% |
| 2026-05-26 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0201 |
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0.00% |
| 2026-05-25 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
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| 2026-05-22 |
021903 |
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1.0200 |
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| 2026-05-21 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0200 |
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| 2026-05-20 |
021903 |
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1.0200 |
1.0200 |
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| 2026-05-19 |
021903 |
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1.0200 |
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1.0199 |
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| 2026-05-18 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0199 |
1.0199 |
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0.00% |
| 2026-05-15 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0199 |
1.0199 |
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| 2026-05-13 |
021903 |
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1.0199 |
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021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-05-11 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0198 |
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| 2026-05-08 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0197 |
1.0197 |
1.0197 |
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1.0196 |
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| 2026-04-29 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0195 |
1.0195 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0195 |
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1.0195 |
1.0195 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0195 |
1.0195 |
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| 2026-04-22 |
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1.0194 |
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021903 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0191 |
1.0191 |
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| 2026-04-08 |
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0191 |
1.0191 |
1.0191 |
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021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0191 |
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021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
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021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0190 |
1.0190 |
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021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0190 |
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| 2026-03-31 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
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| 2026-03-30 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-03-27 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-03-26 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-03-25 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-03-24 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-03-23 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-03-20 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
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0.00% |
| 2026-03-19 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-03-18 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-03-17 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-03-16 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
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0.00% |
| 2026-03-13 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0185 |
1.0185 |
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1.0184 |
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| 2026-03-12 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0184 |
1.0184 |
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| 2026-03-11 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0184 |
1.0184 |
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| 2026-03-10 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0183 |
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| 2026-03-09 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0183 |
1.0183 |
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1.0182 |
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| 2026-03-04 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0182 |
1.0182 |
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1.0181 |
0.0001 |
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| 2026-03-03 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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| 2026-03-02 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0181 |
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| 2026-02-27 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0180 |
1.0180 |
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1.0179 |
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| 2026-02-26 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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0.00% |
| 2026-02-24 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0179 |
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| 2026-02-13 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0176 |
1.0176 |
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1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
021903 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
