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嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

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  • 累计净值：0.8314
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-16.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8314 0.8314 0.8378 0.8378 -0.0064 -0.76%
2026-09-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8378 0.8378 0.8423 0.8423 -0.0045 -0.53%
2026-09-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8423 0.8423 0.8441 0.8441 -0.0018 -0.21%
2026-09-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8441 0.8441 0.8517 0.8517 -0.0076 -0.89%
2026-09-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8517 0.8517 0.8664 0.8664 -0.0147 -1.73%
2026-09-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8664 0.8664 0.8709 0.8709 -0.0045 -0.52%
2026-09-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8710 0.8710 0.8729 0.8729 -0.0019 -0.22%
2026-09-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8729 0.8729 0.8519 0.8519 0.0210 2.47%
2026-09-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8519 0.8519 0.8541 0.8541 -0.0022 -0.26%
2026-09-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8541 0.8541 0.8613 0.8613 -0.0072 -0.84%
2026-09-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8613 0.8613 0.8523 0.8523 0.0090 1.06%
2026-08-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8523 0.8523 0.8582 0.8582 -0.0059 -0.69%
2026-08-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8582 0.8582 0.8506 0.8506 0.0076 0.89%
2026-08-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.8506 0.8500 0.8500 0.0006 0.07%
2026-08-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8500 0.8500 0.8506 0.8506 -0.0006 -0.07%
2026-08-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.8506 0.8459 0.8459 0.0047 0.56%
2026-08-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8459 0.8459 0.8434 0.8434 0.0025 0.30%
2026-08-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8434 0.8434 0.8563 0.8563 -0.0129 -1.53%
2026-08-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8563 0.8563 0.8507 0.8507 0.0056 0.66%
2026-08-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 0.8507 0.8588 0.8588 -0.0081 -0.94%
2026-08-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8588 0.8588 0.8515 0.8515 0.0073 0.86%
2026-08-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8515 0.8515 0.8602 0.8602 -0.0087 -1.02%
2026-08-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8602 0.8602 0.8719 0.8719 -0.0117 -1.36%
2026-08-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8719 0.8719 0.8706 0.8706 0.0013 0.15%
2026-08-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.8706 0.8684 0.8684 0.0022 0.25%
2026-08-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8684 0.8684 0.8774 0.8774 -0.0090 -1.03%
2026-08-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8774 0.8774 0.8575 0.8575 0.0199 2.32%
2026-08-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8575 0.8575 0.8551 0.8551 0.0024 0.28%
2026-08-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8551 0.8551 0.8593 0.8593 -0.0042 -0.49%
2026-08-05 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8593 0.8593 0.8653 0.8653 -0.0060 -0.69%
2026-08-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8653 0.8653 0.8804 0.8804 -0.0151 -1.75%
2026-08-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8804 0.8804 0.8830 0.8830 -0.0026 -0.29%
2026-07-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8830 0.8830 0.8871 0.8871 -0.0041 -0.46%
2026-07-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8871 0.8871 0.8673 0.8673 0.0198 2.28%
2026-07-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8673 0.8673 0.8562 0.8562 0.0111 1.30%
2026-07-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8562 0.8562 0.8443 0.8443 0.0119 1.41%
2026-07-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8443 0.8443 0.8362 0.8362 0.0081 0.97%
2026-07-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8362 0.8362 0.8507 0.8507 -0.0145 -1.70%
2026-07-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8507 0.8507 0.8546 0.8546 -0.0039 -0.46%
2026-07-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8546 0.8546 0.8486 0.8486 0.0060 0.71%
2026-07-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8486 0.8486 0.8569 0.8569 -0.0083 -0.97%
2026-07-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8569 0.8569 0.8302 0.8302 0.0267 3.22%
2026-07-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8302 0.8302 0.8429 0.8429 -0.0127 -1.51%
2026-07-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8429 0.8429 0.8337 0.8337 0.0092 1.10%
2026-07-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8337 0.8337 0.8059 0.8059 0.0278 3.45%
2026-07-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8059 0.8059 0.8032 0.8032 0.0027 0.34%
2026-07-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8032 0.8032 0.8042 0.8042 -0.0010 -0.12%
2026-07-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8042 0.8042 0.7892 0.7892 0.0150 1.90%
2026-07-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7892 0.7892 0.7967 0.7967 -0.0075 -0.95%
2026-07-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7967 0.7967 0.8023 0.8023 -0.0056 -0.70%
2026-07-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8023 0.8023 0.8140 0.8140 -0.0117 -1.44%
2026-07-06 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8140 0.8140 0.7992 0.7992 0.0148 1.85%
2026-07-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7992 0.7992 0.7990 0.7990 0.0002 0.03%
2026-07-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7990 0.7990 0.8008 0.8008 -0.0018 -0.22%
2026-07-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8008 0.8008 0.7843 0.7843 0.0165 2.10%
2026-06-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7843 0.7843 0.7914 0.7914 -0.0071 -0.90%
2026-06-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7914 0.7914 0.7707 0.7707 0.0207 2.69%
2026-06-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7707 0.7707 0.7777 0.7777 -0.0070 -0.90%
2026-06-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7777 0.7777 0.7760 0.7760 0.0017 0.22%
2026-06-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7760 0.7760 0.7866 0.7866 -0.0106 -1.37%
2026-06-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7866 0.7866 0.7982 0.7982 -0.0116 -1.45%
2026-06-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7982 0.7982 0.7918 0.7918 0.0064 0.81%
2026-06-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.7918 0.7918 0.8091 0.8091 -0.0173 -2.18%
2026-06-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8091 0.8091 0.8161 0.8161 -0.0070 -0.86%
2026-06-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8161 0.8161 0.8298 0.8298 -0.0137 -1.68%
2026-06-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8298 0.8298 0.8338 0.8338 -0.0040 -0.48%
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2026-06-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8264 0.8264 0.8270 0.8270 -0.0006 -0.07%
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2026-06-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8198 0.8198 0.8236 0.8236 -0.0038 -0.46%
2026-06-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8236 0.8236 0.8355 0.8355 -0.0119 -1.42%
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2026-06-04 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8366 0.8366 0.8502 0.8502 -0.0136 -1.63%
2026-06-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8502 0.8502 0.8609 0.8609 -0.0107 -1.26%
2026-06-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8609 0.8609 0.8738 0.8738 -0.0129 -1.50%
2026-06-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8738 0.8738 0.8706 0.8706 0.0032 0.37%
2026-05-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8706 0.8706 0.8506 0.8506 0.0200 2.35%
2026-05-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8506 0.8506 0.8649 0.8649 -0.0143 -1.68%
2026-05-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8649 0.8649 0.8626 0.8626 0.0023 0.27%
2026-05-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8626 0.8626 0.8642 0.8642 -0.0016 -0.19%
2026-05-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8642 0.8642 0.8636 0.8636 0.0006 0.07%
2026-05-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8636 0.8636 0.8743 0.8743 -0.0107 -1.24%
2026-05-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8743 0.8743 0.8836 0.8836 -0.0093 -1.05%
2026-05-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8836 0.8836 0.8856 0.8856 -0.0020 -0.23%
2026-05-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8856 0.8856 0.8865 0.8865 -0.0009 -0.10%
2026-05-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8865 0.8865 0.8968 0.8968 -0.0103 -1.15%
2026-05-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.8968 0.8968 0.9097 0.9097 -0.0129 -1.42%
2026-05-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9097 0.9097 0.9090 0.9090 0.0007 0.08%
2026-05-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66%
2026-05-12 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9150 0.9150 0.9280 0.9280 -0.0130 -1.42%
2026-05-11 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22%
2026-05-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9260 0.9260 0.9321 0.9321 -0.0061 -0.65%
2026-04-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2026-04-29 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9405 0.9405 0.9246 0.9246 0.0159 1.72%
2026-04-28 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9246 0.9246 0.9214 0.9214 0.0032 0.35%
2026-04-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9214 0.9214 0.9305 0.9305 -0.0091 -0.98%
2026-04-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9305 0.9305 0.9302 0.9302 0.0003 0.03%
2026-04-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2026-04-22 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9299 0.9299 0.9360 0.9360 -0.0061 -0.65%
2026-04-21 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11%
2026-04-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9350 0.9350 0.9351 0.9351 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9351 0.9351 0.9483 0.9483 -0.0132 -1.41%
2026-04-16 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9483 0.9483 0.9473 0.9473 0.0010 0.11%
2026-04-15 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9473 0.9473 0.9458 0.9458 0.0015 0.16%
2026-04-14 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9458 0.9458 0.9373 0.9373 0.0085 0.91%
2026-04-13 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9373 0.9373 0.9374 0.9374 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9374 0.9374 0.9398 0.9398 -0.0024 -0.26%
2026-04-09 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9398 0.9398 0.9522 0.9522 -0.0124 -1.30%
2026-04-08 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9522 0.9522 0.9393 0.9393 0.0129 1.37%
2026-04-07 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9393 0.9393 0.9404 0.9404 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9404 0.9404 0.9528 0.9528 -0.0124 -1.30%
2026-04-02 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9528 0.9528 0.9456 0.9456 0.0072 0.76%
2026-04-01 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9456 0.9456 0.9376 0.9376 0.0080 0.85%
2026-03-31 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9376 0.9376 0.9474 0.9474 -0.0098 -1.03%
2026-03-30 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9474 0.9474 0.9469 0.9469 0.0005 0.05%
2026-03-27 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9469 0.9469 0.9314 0.9314 0.0155 1.66%
2026-03-26 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9314 0.9314 0.9402 0.9402 -0.0088 -0.94%
2026-03-25 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9402 0.9402 0.9332 0.9332 0.0070 0.75%
2026-03-24 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9332 0.9332 0.9287 0.9287 0.0045 0.48%
2026-03-23 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9287 0.9287 0.9644 0.9644 -0.0357 -3.70%
2026-03-20 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9644 0.9644 0.9692 0.9692 -0.0048 -0.50%
2026-03-19 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9692 0.9692 0.9815 0.9815 -0.0123 -1.25%
2026-03-18 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9815 0.9815 0.9905 0.9905 -0.0090 -0.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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