嘉实新思路混合C基金净值查询(021820)

今天最新净值 1.1795 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1795
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4193亿
最近资产：10.51亿
基金公司：
基金经理：李宇昂李卓锴

近一月嘉实新思路混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新思路混合C(021820)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021820	嘉实新思路混合C	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795	0.0001	0.01%
2026-09-14	021820	嘉实新思路混合C	1.1795	1.1795	1.1783	1.1783	0.0012	0.10%
2026-09-11	021820	嘉实新思路混合C	1.1783	1.1783	1.1834	1.1834	-0.0051	-0.43%
2026-09-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1834	1.1834	1.1867	1.1867	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1867	1.1867	1.1870	1.1870	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	021820	嘉实新思路混合C	1.1870	1.1870	1.1876	1.1876	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	021820	嘉实新思路混合C	1.1876	1.1876	1.1846	1.1846	0.0030	0.25%
2026-09-04	021820	嘉实新思路混合C	1.1846	1.1846	1.1864	1.1864	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	021820	嘉实新思路混合C	1.1864	1.1864	1.1845	1.1845	0.0019	0.16%
2026-09-02	021820	嘉实新思路混合C	1.1845	1.1845	1.1881	1.1881	-0.0036	-0.30%

2026-09-01	021820	嘉实新思路混合C	1.1881	1.1881	1.1891	1.1891	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	021820	嘉实新思路混合C	1.1891	1.1891	1.1879	1.1879	0.0012	0.10%
2026-08-28	021820	嘉实新思路混合C	1.1879	1.1879	1.1885	1.1885	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	021820	嘉实新思路混合C	1.1885	1.1885	1.1846	1.1846	0.0039	0.33%
2026-08-26	021820	嘉实新思路混合C	1.1846	1.1846	1.1821	1.1821	0.0025	0.21%
2026-08-25	021820	嘉实新思路混合C	1.1821	1.1821	1.1812	1.1812	0.0009	0.08%
2026-08-24	021820	嘉实新思路混合C	1.1812	1.1812	1.1837	1.1837	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	021820	嘉实新思路混合C	1.1837	1.1837	1.1825	1.1825	0.0012	0.10%
2026-08-20	021820	嘉实新思路混合C	1.1825	1.1825	1.1808	1.1808	0.0017	0.14%
2026-08-19	021820	嘉实新思路混合C	1.1808	1.1808	1.1913	1.1913	-0.0105	-0.88%
2026-08-18	021820	嘉实新思路混合C	1.1913	1.1913	1.1906	1.1906	0.0007	0.06%
2026-08-17	021820	嘉实新思路混合C	1.1906	1.1906	1.1865	1.1865	0.0041	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%