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嘉实新思路混合C基金净值查询(021820)

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今天最新净值 1.1839 0.0043 0.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1839
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4193亿
  • 最近资产：10.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宇昂 李卓锴
今年以来嘉实新思路混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实新思路混合C(021820)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021820 嘉实新思路混合C 1.1834 1.1834 1.1839 1.1839 -0.0005 -0.04%
2026-09-16 021820 嘉实新思路混合C 1.1839 1.1839 1.1796 1.1796 0.0043 0.36%
2026-09-15 021820 嘉实新思路混合C 1.1796 1.1796 1.1795 1.1795 0.0001 0.01%
2026-09-14 021820 嘉实新思路混合C 1.1795 1.1795 1.1783 1.1783 0.0012 0.10%
2026-09-11 021820 嘉实新思路混合C 1.1783 1.1783 1.1834 1.1834 -0.0051 -0.43%
2026-09-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1834 1.1834 1.1867 1.1867 -0.0033 -0.28%
2026-09-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1867 1.1867 1.1870 1.1870 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 021820 嘉实新思路混合C 1.1870 1.1870 1.1876 1.1876 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 021820 嘉实新思路混合C 1.1876 1.1876 1.1846 1.1846 0.0030 0.25%
2026-09-04 021820 嘉实新思路混合C 1.1846 1.1846 1.1864 1.1864 -0.0018 -0.15%
2026-09-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1864 1.1864 1.1845 1.1845 0.0019 0.16%
2026-09-02 021820 嘉实新思路混合C 1.1845 1.1845 1.1881 1.1881 -0.0036 -0.30%
2026-09-01 021820 嘉实新思路混合C 1.1881 1.1881 1.1891 1.1891 -0.0010 -0.08%
2026-08-31 021820 嘉实新思路混合C 1.1891 1.1891 1.1879 1.1879 0.0012 0.10%
2026-08-28 021820 嘉实新思路混合C 1.1879 1.1879 1.1885 1.1885 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1885 1.1885 1.1846 1.1846 0.0039 0.33%
2026-08-26 021820 嘉实新思路混合C 1.1846 1.1846 1.1821 1.1821 0.0025 0.21%
2026-08-25 021820 嘉实新思路混合C 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08%
2026-08-24 021820 嘉实新思路混合C 1.1812 1.1812 1.1837 1.1837 -0.0025 -0.21%
2026-08-21 021820 嘉实新思路混合C 1.1837 1.1837 1.1825 1.1825 0.0012 0.10%
2026-08-20 021820 嘉实新思路混合C 1.1825 1.1825 1.1808 1.1808 0.0017 0.14%
2026-08-19 021820 嘉实新思路混合C 1.1808 1.1808 1.1913 1.1913 -0.0105 -0.88%
2026-08-18 021820 嘉实新思路混合C 1.1913 1.1913 1.1906 1.1906 0.0007 0.06%
2026-08-17 021820 嘉实新思路混合C 1.1906 1.1906 1.1865 1.1865 0.0041 0.35%
2026-08-14 021820 嘉实新思路混合C 1.1865 1.1865 1.1857 1.1857 0.0008 0.07%
2026-08-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1857 1.1857 1.1868 1.1868 -0.0011 -0.09%
2026-08-12 021820 嘉实新思路混合C 1.1868 1.1868 1.1843 1.1843 0.0025 0.21%
2026-08-11 021820 嘉实新思路混合C 1.1843 1.1843 1.1866 1.1866 -0.0023 -0.19%
2026-08-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1866 1.1866 1.1823 1.1823 0.0043 0.36%
2026-08-07 021820 嘉实新思路混合C 1.1823 1.1823 1.1778 1.1778 0.0045 0.38%
2026-08-06 021820 嘉实新思路混合C 1.1778 1.1778 1.1764 1.1764 0.0014 0.12%
2026-08-05 021820 嘉实新思路混合C 1.1764 1.1764 1.1695 1.1695 0.0069 0.59%
2026-08-04 021820 嘉实新思路混合C 1.1695 1.1695 1.1630 1.1630 0.0065 0.56%
2026-08-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1630 1.1630 1.1628 1.1628 0.0002 0.02%
2026-07-31 021820 嘉实新思路混合C 1.1628 1.1628 1.1566 1.1566 0.0062 0.54%
2026-07-30 021820 嘉实新思路混合C 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2026-07-29 021820 嘉实新思路混合C 1.1566 1.1566 1.1540 1.1540 0.0026 0.23%
2026-07-28 021820 嘉实新思路混合C 1.1540 1.1540 1.1566 1.1566 -0.0026 -0.22%
2026-07-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1566 1.1566 1.1537 1.1537 0.0029 0.25%
2026-07-24 021820 嘉实新思路混合C 1.1537 1.1537 1.1583 1.1583 -0.0046 -0.40%
2026-07-23 021820 嘉实新思路混合C 1.1583 1.1583 1.1530 1.1530 0.0053 0.46%
2026-07-22 021820 嘉实新思路混合C 1.1530 1.1530 1.1492 1.1492 0.0038 0.33%
2026-07-21 021820 嘉实新思路混合C 1.1492 1.1492 1.1430 1.1430 0.0062 0.54%
2026-07-20 021820 嘉实新思路混合C 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2026-07-17 021820 嘉实新思路混合C 1.1425 1.1425 1.1486 1.1486 -0.0061 -0.53%
2026-07-16 021820 嘉实新思路混合C 1.1486 1.1486 1.1521 1.1521 -0.0035 -0.30%
2026-07-15 021820 嘉实新思路混合C 1.1521 1.1521 1.1524 1.1524 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 021820 嘉实新思路混合C 1.1524 1.1524 1.1493 1.1493 0.0031 0.27%
2026-07-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1493 1.1493 1.1551 1.1551 -0.0058 -0.50%
2026-07-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1551 1.1551 1.1543 1.1543 0.0008 0.07%
2026-07-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1543 1.1543 1.1525 1.1525 0.0018 0.16%
2026-07-08 021820 嘉实新思路混合C 1.1525 1.1525 1.1531 1.1531 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 021820 嘉实新思路混合C 1.1531 1.1531 1.1561 1.1561 -0.0030 -0.26%
2026-07-06 021820 嘉实新思路混合C 1.1561 1.1561 1.1548 1.1548 0.0013 0.11%
2026-07-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1548 1.1548 1.1528 1.1528 0.0020 0.17%
2026-07-02 021820 嘉实新思路混合C 1.1528 1.1528 1.1547 1.1547 -0.0019 -0.16%
2026-07-01 021820 嘉实新思路混合C 1.1547 1.1547 1.1525 1.1525 0.0022 0.19%
2026-06-30 021820 嘉实新思路混合C 1.1525 1.1525 1.1527 1.1527 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021820 嘉实新思路混合C 1.1527 1.1527 1.1514 1.1514 0.0013 0.11%
2026-06-26 021820 嘉实新思路混合C 1.1514 1.1514 1.1561 1.1561 -0.0047 -0.41%
2026-06-25 021820 嘉实新思路混合C 1.1561 1.1561 1.1550 1.1550 0.0011 0.10%
2026-06-24 021820 嘉实新思路混合C 1.1550 1.1550 1.1539 1.1539 0.0011 0.10%
2026-06-23 021820 嘉实新思路混合C 1.1539 1.1539 1.1577 1.1577 -0.0038 -0.33%
2026-06-22 021820 嘉实新思路混合C 1.1577 1.1577 1.1548 1.1548 0.0029 0.25%
2026-06-18 021820 嘉实新思路混合C 1.1548 1.1548 1.1572 1.1572 -0.0024 -0.21%
2026-06-17 021820 嘉实新思路混合C 1.1572 1.1572 1.1568 1.1568 0.0004 0.03%
2026-06-16 021820 嘉实新思路混合C 1.1568 1.1568 1.1587 1.1587 -0.0019 -0.16%
2026-06-15 021820 嘉实新思路混合C 1.1587 1.1587 1.1557 1.1557 0.0030 0.26%
2026-06-12 021820 嘉实新思路混合C 1.1557 1.1557 1.1505 1.1505 0.0052 0.45%
2026-06-11 021820 嘉实新思路混合C 1.1505 1.1505 1.1492 1.1492 0.0013 0.11%
2026-06-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1492 1.1492 1.1533 1.1533 -0.0041 -0.36%
2026-06-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1533 1.1533 1.1515 1.1515 0.0018 0.16%
2026-06-08 021820 嘉实新思路混合C 1.1515 1.1515 1.1549 1.1549 -0.0034 -0.29%
2026-06-05 021820 嘉实新思路混合C 1.1549 1.1549 1.1572 1.1572 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 021820 嘉实新思路混合C 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.00%
2026-06-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1572 1.1572 1.1590 1.1590 -0.0018 -0.16%
2026-06-02 021820 嘉实新思路混合C 1.1590 1.1590 1.1599 1.1599 -0.0009 -0.08%
2026-06-01 021820 嘉实新思路混合C 1.1599 1.1599 1.1578 1.1578 0.0021 0.18%
2026-05-29 021820 嘉实新思路混合C 1.1578 1.1578 1.1590 1.1590 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 021820 嘉实新思路混合C 1.1590 1.1590 1.1592 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1592 1.1592 1.1624 1.1624 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 021820 嘉实新思路混合C 1.1624 1.1624 1.1625 1.1625 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 021820 嘉实新思路混合C 1.1625 1.1625 1.1618 1.1618 0.0007 0.06%
2026-05-22 021820 嘉实新思路混合C 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09%
2026-05-21 021820 嘉实新思路混合C 1.1607 1.1607 1.1645 1.1645 -0.0038 -0.33%
2026-05-20 021820 嘉实新思路混合C 1.1645 1.1645 1.1652 1.1652 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 021820 嘉实新思路混合C 1.1652 1.1652 1.1617 1.1617 0.0035 0.30%
2026-05-18 021820 嘉实新思路混合C 1.1617 1.1617 1.1617 1.1617 0.0000 0.00%
2026-05-15 021820 嘉实新思路混合C 1.1617 1.1617 1.1637 1.1637 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 021820 嘉实新思路混合C 1.1637 1.1637 1.1674 1.1674 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1674 1.1674 1.1656 1.1656 0.0018 0.15%
2026-05-12 021820 嘉实新思路混合C 1.1656 1.1656 1.1657 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 021820 嘉实新思路混合C 1.1657 1.1657 1.1640 1.1640 0.0017 0.15%
2026-05-08 021820 嘉实新思路混合C 1.1640 1.1640 1.1642 1.1642 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 021820 嘉实新思路混合C 1.1608 1.1608 1.1614 1.1614 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 021820 嘉实新思路混合C 1.1614 1.1614 1.1595 1.1595 0.0019 0.16%
2026-04-28 021820 嘉实新思路混合C 1.1595 1.1595 1.1597 1.1597 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1597 1.1597 1.1601 1.1601 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 021820 嘉实新思路混合C 1.1601 1.1601 1.1606 1.1606 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 021820 嘉实新思路混合C 1.1606 1.1606 1.1619 1.1619 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 021820 嘉实新思路混合C 1.1619 1.1619 1.1596 1.1596 0.0023 0.20%
2026-04-21 021820 嘉实新思路混合C 1.1596 1.1596 1.1581 1.1581 0.0015 0.13%
2026-04-20 021820 嘉实新思路混合C 1.1581 1.1581 1.1571 1.1571 0.0010 0.09%
2026-04-17 021820 嘉实新思路混合C 1.1571 1.1571 1.1559 1.1559 0.0012 0.10%
2026-04-16 021820 嘉实新思路混合C 1.1559 1.1559 1.1552 1.1552 0.0007 0.06%
2026-04-15 021820 嘉实新思路混合C 1.1552 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
2026-04-14 021820 嘉实新思路混合C 1.1552 1.1552 1.1545 1.1545 0.0007 0.06%
2026-04-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1545 1.1545 1.1535 1.1535 0.0010 0.09%
2026-04-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1535 1.1535 1.1522 1.1522 0.0013 0.11%
2026-04-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1522 1.1522 1.1532 1.1532 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 021820 嘉实新思路混合C 1.1532 1.1532 1.1505 1.1505 0.0027 0.23%
2026-04-07 021820 嘉实新思路混合C 1.1505 1.1505 1.1496 1.1496 0.0009 0.08%
2026-04-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 021820 嘉实新思路混合C 1.1499 1.1499 1.1507 1.1507 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 021820 嘉实新思路混合C 1.1507 1.1507 1.1500 1.1500 0.0007 0.06%
2026-03-31 021820 嘉实新思路混合C 1.1500 1.1500 1.1512 1.1512 -0.0012 -0.10%
2026-03-30 021820 嘉实新思路混合C 1.1512 1.1512 1.1507 1.1507 0.0005 0.04%
2026-03-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1507 1.1507 1.1503 1.1503 0.0004 0.03%
2026-03-26 021820 嘉实新思路混合C 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 021820 嘉实新思路混合C 1.1505 1.1505 1.1494 1.1494 0.0011 0.10%
2026-03-24 021820 嘉实新思路混合C 1.1494 1.1494 1.1479 1.1479 0.0015 0.13%
2026-03-23 021820 嘉实新思路混合C 1.1479 1.1479 1.1494 1.1494 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 021820 嘉实新思路混合C 1.1494 1.1494 1.1500 1.1500 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 021820 嘉实新思路混合C 1.1500 1.1500 1.1521 1.1521 -0.0021 -0.18%
2026-03-18 021820 嘉实新思路混合C 1.1521 1.1521 1.1502 1.1502 0.0019 0.17%
2026-03-17 021820 嘉实新思路混合C 1.1502 1.1502 1.1532 1.1532 -0.0030 -0.26%
2026-03-16 021820 嘉实新思路混合C 1.1532 1.1532 1.1544 1.1544 -0.0012 -0.10%
2026-03-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1544 1.1544 1.1568 1.1568 -0.0024 -0.21%
2026-03-12 021820 嘉实新思路混合C 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 021820 嘉实新思路混合C 1.1581 1.1581 1.1573 1.1573 0.0008 0.07%
2026-03-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1573 1.1573 1.1538 1.1538 0.0035 0.30%
2026-03-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1538 1.1538 1.1577 1.1577 -0.0039 -0.34%
2026-03-06 021820 嘉实新思路混合C 1.1577 1.1577 1.1555 1.1555 0.0022 0.19%
2026-03-05 021820 嘉实新思路混合C 1.1555 1.1555 1.1542 1.1542 0.0013 0.11%
2026-03-04 021820 嘉实新思路混合C 1.1542 1.1542 1.1558 1.1558 -0.0016 -0.14%
2026-03-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1558 1.1558 1.1634 1.1634 -0.0076 -0.65%
2026-03-02 021820 嘉实新思路混合C 1.1634 1.1634 1.1650 1.1650 -0.0016 -0.14%
2026-02-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 021820 嘉实新思路混合C 1.1652 1.1652 1.1668 1.1668 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 021820 嘉实新思路混合C 1.1668 1.1668 1.1655 1.1655 0.0013 0.11%
2026-02-24 021820 嘉实新思路混合C 1.1655 1.1655 1.1649 1.1649 0.0006 0.05%
2026-02-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1649 1.1649 1.1670 1.1670 -0.0021 -0.18%
2026-02-12 021820 嘉实新思路混合C 1.1670 1.1670 1.1668 1.1668 0.0002 0.02%
2026-02-11 021820 嘉实新思路混合C 1.1668 1.1668 1.1678 1.1678 -0.0010 -0.09%
2026-02-10 021820 嘉实新思路混合C 1.1678 1.1678 1.1670 1.1670 0.0008 0.07%
2026-02-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1670 1.1670 1.1634 1.1634 0.0036 0.31%
2026-02-06 021820 嘉实新思路混合C 1.1634 1.1634 1.1632 1.1632 0.0002 0.02%
2026-02-05 021820 嘉实新思路混合C 1.1632 1.1632 1.1640 1.1640 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 021820 嘉实新思路混合C 1.1640 1.1640 1.1625 1.1625 0.0015 0.13%
2026-02-03 021820 嘉实新思路混合C 1.1625 1.1625 1.1612 1.1612 0.0013 0.11%
2026-02-02 021820 嘉实新思路混合C 1.1612 1.1612 1.1662 1.1662 -0.0050 -0.43%
2026-01-30 021820 嘉实新思路混合C 1.1662 1.1662 1.1682 1.1682 -0.0020 -0.17%
2026-01-29 021820 嘉实新思路混合C 1.1682 1.1682 1.1679 1.1679 0.0003 0.03%
2026-01-28 021820 嘉实新思路混合C 1.1679 1.1679 1.1676 1.1676 0.0003 0.03%
2026-01-27 021820 嘉实新思路混合C 1.1676 1.1676 1.1682 1.1682 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 021820 嘉实新思路混合C 1.1682 1.1682 1.1697 1.1697 -0.0015 -0.13%
2026-01-23 021820 嘉实新思路混合C 1.1697 1.1697 1.1663 1.1663 0.0034 0.29%
2026-01-22 021820 嘉实新思路混合C 1.1663 1.1663 1.1671 1.1671 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 021820 嘉实新思路混合C 1.1671 1.1671 1.1662 1.1662 0.0009 0.08%
2026-01-20 021820 嘉实新思路混合C 1.1662 1.1662 1.1656 1.1656 0.0006 0.05%
2026-01-19 021820 嘉实新思路混合C 1.1656 1.1656 1.1646 1.1646 0.0010 0.09%
2026-01-16 021820 嘉实新思路混合C 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2026-01-15 021820 嘉实新思路混合C 1.1645 1.1645 1.1641 1.1641 0.0004 0.03%
2026-01-14 021820 嘉实新思路混合C 1.1641 1.1641 1.1639 1.1639 0.0002 0.02%
2026-01-13 021820 嘉实新思路混合C 1.1639 1.1639 1.1660 1.1660 -0.0021 -0.18%
2026-01-12 021820 嘉实新思路混合C 1.1660 1.1660 1.1622 1.1622 0.0038 0.33%
2026-01-09 021820 嘉实新思路混合C 1.1622 1.1622 1.1601 1.1601 0.0021 0.18%
2026-01-08 021820 嘉实新思路混合C 1.1601 1.1601 1.1593 1.1593 0.0008 0.07%
2026-01-07 021820 嘉实新思路混合C 1.1593 1.1593 1.1598 1.1598 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 021820 嘉实新思路混合C 1.1598 1.1598 1.1570 1.1570 0.0028 0.24%
2026-01-05 021820 嘉实新思路混合C 1.1570 1.1570 1.1524 1.1524 0.0046 0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6880 2.23%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
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