国泰聚享纯债债券C基金净值查询(021808)

今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0758
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9716亿
最近资产：9.09亿
基金公司：
基金经理：魏伟张嫄

近半年国泰聚享纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰聚享纯债债券C(021808)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0330	1.0760	1.0328	1.0758	0.0002	0.02%
2026-09-16	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0328	1.0758	1.0327	1.0757	0.0001	0.01%
2026-09-15	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0327	1.0757	1.0325	1.0755	0.0002	0.02%
2026-09-14	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0325	1.0755	1.0325	1.0755	0.0000	0.00%
2026-09-11	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0325	1.0755	1.0327	1.0757	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0327	1.0757	1.0330	1.0760	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0330	1.0760	1.0329	1.0759	0.0001	0.01%
2026-09-08	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0329	1.0759	1.0329	1.0759	0.0000	0.00%
2026-09-07	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0329	1.0759	1.0323	1.0753	0.0006	0.06%
2026-09-04	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0323	1.0753	1.0322	1.0752	0.0001	0.01%

2026-09-03	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0322	1.0752	1.0317	1.0747	0.0005	0.05%
2026-09-02	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0317	1.0747	1.0317	1.0747	0.0000	0.00%
2026-09-01	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0317	1.0747	1.0313	1.0743	0.0004	0.04%
2026-08-31	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0313	1.0743	1.0311	1.0741	0.0002	0.02%
2026-08-28	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0311	1.0741	1.0313	1.0743	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0313	1.0743	1.0317	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0317	1.0747	1.0320	1.0750	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0320	1.0750	1.0317	1.0747	0.0003	0.03%
2026-08-24	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0317	1.0747	1.0309	1.0739	0.0008	0.08%
2026-08-21	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0309	1.0739	1.0311	1.0741	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0311	1.0741	1.0313	1.0743	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0313	1.0743	1.0309	1.0739	0.0004	0.04%
2026-08-18	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0309	1.0739	1.0300	1.0730	0.0009	0.09%
2026-08-17	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0300	1.0730	1.0295	1.0725	0.0005	0.05%
2026-08-14	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0295	1.0725	1.0283	1.0713	0.0012	0.12%

2026-08-13	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0283	1.0713	1.0272	1.0702	0.0011	0.11%
2026-08-12	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0272	1.0702	1.0269	1.0699	0.0003	0.03%
2026-08-11	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0269	1.0699	1.0268	1.0698	0.0001	0.01%
2026-08-10	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0268	1.0698	1.0262	1.0692	0.0006	0.06%
2026-08-07	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0262	1.0692	1.0259	1.0689	0.0003	0.03%
2026-08-06	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0259	1.0689	1.0257	1.0687	0.0002	0.02%
2026-08-05	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0257	1.0687	1.0257	1.0687	0.0000	0.00%
2026-08-04	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0257	1.0687	1.0255	1.0685	0.0002	0.02%
2026-08-03	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0255	1.0685	1.0248	1.0678	0.0007	0.07%
2026-07-31	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0248	1.0678	1.0244	1.0674	0.0004	0.04%
2026-07-30	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0244	1.0674	1.0239	1.0669	0.0005	0.05%
2026-07-29	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0239	1.0669	1.0237	1.0667	0.0002	0.02%
2026-07-28	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0237	1.0667	1.0236	1.0666	0.0001	0.01%
2026-07-27	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0236	1.0666	1.0231	1.0661	0.0005	0.05%
2026-07-24	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0231	1.0661	1.0226	1.0656	0.0005	0.05%
2026-07-23	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0226	1.0656	1.0219	1.0649	0.0007	0.07%
2026-07-22	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0219	1.0649	1.0213	1.0643	0.0006	0.06%
2026-07-21	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0213	1.0643	1.0212	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-20	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0212	1.0642	1.0218	1.0648	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0218	1.0648	1.0213	1.0643	0.0005	0.05%
2026-07-16	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0213	1.0643	1.0213	1.0643	0.0000	0.00%
2026-07-15	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0213	1.0643	1.0212	1.0642	0.0001	0.01%
2026-07-14	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0212	1.0642	1.0210	1.0640	0.0002	0.02%
2026-07-13	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0210	1.0640	1.0208	1.0638	0.0002	0.02%
2026-07-10	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0208	1.0638	1.0206	1.0636	0.0002	0.02%
2026-07-09	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0206	1.0636	1.0202	1.0632	0.0004	0.04%
2026-07-08	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0202	1.0632	1.0199	1.0629	0.0003	0.03%
2026-07-07	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0199	1.0629	1.0197	1.0627	0.0002	0.02%
2026-07-06	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0197	1.0627	1.0190	1.0620	0.0007	0.07%
2026-07-03	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0190	1.0620	1.0190	1.0620	0.0000	0.00%
2026-07-02	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0190	1.0620	1.0189	1.0619	0.0001	0.01%
2026-07-01	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0189	1.0619	1.0198	1.0628	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0198	1.0628	1.0204	1.0634	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0204	1.0634	1.0194	1.0624	0.0010	0.10%
2026-06-26	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0194	1.0624	1.0191	1.0621	0.0003	0.03%
2026-06-25	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0191	1.0621	1.0184	1.0614	0.0007	0.07%
2026-06-24	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0184	1.0614	1.0186	1.0616	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0186	1.0616	1.0189	1.0619	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0189	1.0619	1.0185	1.0615	0.0004	0.04%
2026-06-18	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0185	1.0615	1.0175	1.0605	0.0010	0.10%
2026-06-17	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0175	1.0605	1.0162	1.0592	0.0013	0.13%
2026-06-16	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0162	1.0592	1.0155	1.0585	0.0007	0.07%
2026-06-15	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0155	1.0585	1.0151	1.0581	0.0004	0.04%
2026-06-12	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0151	1.0581	1.0156	1.0586	-0.0005	-0.05%
2026-06-11	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0156	1.0586	1.0162	1.0592	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0162	1.0592	1.0170	1.0600	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0170	1.0600	1.0178	1.0608	-0.0008	-0.08%
2026-06-08	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0178	1.0608	1.0181	1.0611	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0181	1.0611	1.0181	1.0611	0.0000	0.00%
2026-06-04	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0181	1.0611	1.0178	1.0608	0.0003	0.03%
2026-06-03	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0178	1.0608	1.0177	1.0607	0.0001	0.01%
2026-06-02	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0177	1.0607	1.0174	1.0604	0.0003	0.03%
2026-06-01	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0174	1.0604	1.0285	1.0595	0.0009	0.09%
2026-05-29	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0285	1.0595	1.0278	1.0588	0.0007	0.07%
2026-05-28	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0278	1.0588	1.0267	1.0577	0.0011	0.11%
2026-05-27	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0267	1.0577	1.0261	1.0571	0.0006	0.06%
2026-05-26	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0261	1.0571	1.0256	1.0566	0.0005	0.05%
2026-05-25	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0256	1.0566	1.0254	1.0564	0.0002	0.02%
2026-05-22	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0254	1.0564	1.0254	1.0564	0.0000	0.00%
2026-05-21	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0254	1.0564	1.0254	1.0564	0.0000	0.00%
2026-05-20	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0254	1.0564	1.0253	1.0563	0.0001	0.01%
2026-05-19	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0253	1.0563	1.0246	1.0556	0.0007	0.07%
2026-05-18	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0246	1.0556	1.0240	1.0550	0.0006	0.06%
2026-05-15	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0240	1.0550	1.0239	1.0549	0.0001	0.01%
2026-05-14	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0239	1.0549	1.0239	1.0549	0.0000	0.00%
2026-05-13	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0239	1.0549	1.0229	1.0539	0.0010	0.10%
2026-05-12	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0229	1.0539	1.0220	1.0530	0.0009	0.09%
2026-05-11	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0220	1.0530	1.0214	1.0524	0.0006	0.06%
2026-05-08	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0214	1.0524	1.0211	1.0521	0.0003	0.03%
2026-04-30	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0218	1.0528	1.0222	1.0532	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0222	1.0532	1.0219	1.0529	0.0003	0.03%
2026-04-28	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0219	1.0529	1.0217	1.0527	0.0002	0.02%
2026-04-27	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0217	1.0527	1.0221	1.0531	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0221	1.0531	1.0230	1.0540	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0230	1.0540	1.0237	1.0547	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0237	1.0547	1.0230	1.0540	0.0007	0.07%
2026-04-21	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0230	1.0540	1.0224	1.0534	0.0006	0.06%
2026-04-20	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0224	1.0534	1.0216	1.0526	0.0008	0.08%
2026-04-17	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0216	1.0526	1.0204	1.0514	0.0012	0.12%
2026-04-16	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0204	1.0514	1.0205	1.0515	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0205	1.0515	1.0200	1.0510	0.0005	0.05%
2026-04-14	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0200	1.0510	1.0192	1.0502	0.0008	0.08%
2026-04-13	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0192	1.0502	1.0183	1.0493	0.0009	0.09%
2026-04-10	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0183	1.0493	1.0177	1.0487	0.0006	0.06%
2026-04-09	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0177	1.0487	1.0175	1.0485	0.0002	0.02%
2026-04-08	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0175	1.0485	1.0169	1.0479	0.0006	0.06%
2026-04-07	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0169	1.0479	1.0162	1.0472	0.0007	0.07%
2026-04-03	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0162	1.0472	1.0155	1.0465	0.0007	0.07%
2026-04-02	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0155	1.0465	1.0153	1.0463	0.0002	0.02%
2026-04-01	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0153	1.0463	1.0156	1.0466	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0156	1.0466	1.0152	1.0462	0.0004	0.04%
2026-03-30	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0152	1.0462	1.0145	1.0455	0.0007	0.07%
2026-03-27	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0145	1.0455	1.0142	1.0452	0.0003	0.03%
2026-03-26	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	1.0452	1.0138	1.0448	0.0004	0.04%
2026-03-25	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0138	1.0448	1.0136	1.0446	0.0002	0.02%
2026-03-24	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0136	1.0446	1.0132	1.0442	0.0004	0.04%
2026-03-23	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0132	1.0442	1.0130	1.0440	0.0002	0.02%
2026-03-20	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0130	1.0440	1.0131	1.0441	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0131	1.0441	1.0130	1.0440	0.0001	0.01%
2026-03-18	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0130	1.0440	1.0127	1.0437	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%