国泰海通安宜纯债债券基金净值查询(021794)
今天最新净值
1.0288
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：2024-08-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.01亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇
近一月,国泰海通安宜纯债债券(021794)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0289 |
1.0549 |
1.0288 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0288 |
1.0548 |
1.0287 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0287 |
1.0547 |
1.0287 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0287 |
1.0547 |
1.0287 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0287 |
1.0547 |
1.0287 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0287 |
1.0547 |
1.0289 |
1.0549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0289 |
1.0549 |
1.0282 |
1.0542 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0282 |
1.0542 |
1.0283 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0283 |
1.0543 |
1.0280 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0280 |
1.0540 |
1.0281 |
1.0541 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0281 |
1.0541 |
1.0276 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0276 |
1.0536 |
1.0275 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0275 |
1.0535 |
1.0274 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0274 |
1.0534 |
1.0275 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0275 |
1.0535 |
1.0278 |
1.0538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0278 |
1.0538 |
1.0281 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0281 |
1.0541 |
1.0276 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0276 |
1.0536 |
1.0277 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0277 |
1.0537 |
1.0272 |
1.0532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0272 |
1.0532 |
1.0272 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0272 |
1.0532 |
1.0270 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0270 |
1.0530 |
1.0256 |
1.0516 |
0.0014 |
0.14% |
