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华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)

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今天最新净值 1.0370 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0370
  • 成立日期：2024-07-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.2491亿
  • 最近资产：16.28亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：高文庆
近一年华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)基金累计收益率1.76%
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2026-09-11 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-09-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2026-09-08 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2026-09-07 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2026-09-04 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0368 1.0368 1.0369 1.0369 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2026-09-02 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-09-01 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-08-31 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2026-08-28 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-08-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0364 1.0364 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2026-08-21 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2026-08-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
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2026-08-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0367 1.0367 1.0365 1.0365 0.0002 0.02%
2026-08-14 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
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2026-08-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-08-07 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
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2026-08-05 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-08-04 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-08-03 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2026-07-31 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2026-07-30 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2026-07-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-07-28 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-07-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-07-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0329 1.0329 0.0019 0.18%
2026-07-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0311 1.0311 0.0018 0.17%
2026-07-21 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-07-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-07-16 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-07-14 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
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2026-07-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
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2026-07-07 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-07-06 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
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2026-07-02 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2026-07-01 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
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2026-06-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0298 1.0298 0.0017 0.17%
2026-06-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2026-06-25 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2026-06-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-06-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2026-06-18 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
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2026-06-16 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2026-06-15 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2026-06-12 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0285 1.0285 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
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2026-06-03 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2026-06-01 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2026-05-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2026-05-28 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2026-05-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2026-05-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2026-05-25 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-05-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-05-19 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-05-18 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2026-05-15 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2026-05-14 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2026-05-13 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2026-05-12 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-05-11 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2026-05-08 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2026-04-30 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0273 1.0273 1.0270 1.0270 0.0003 0.03%
2026-04-28 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2026-04-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2026-04-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2026-04-21 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2026-04-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2026-04-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2026-04-16 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2026-04-15 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-04-14 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-04-13 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2026-04-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2026-04-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-04-03 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2026-04-02 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2026-04-01 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2026-03-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2026-03-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-03-25 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-03-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-03-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-03-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-03-19 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-03-18 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2026-03-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2026-03-16 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2026-03-12 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2026-03-11 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-03-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2026-03-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2026-03-05 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-03-04 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2026-03-03 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2026-03-02 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2026-02-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2026-02-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0237 1.0237 1.0233 1.0233 0.0004 0.04%
2026-02-13 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2026-02-12 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2026-02-11 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2026-02-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2026-02-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2026-02-06 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2026-02-05 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
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2026-02-02 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-01-30 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-01-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
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2026-01-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2026-01-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2026-01-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2026-01-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2026-01-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2026-01-19 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
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2026-01-08 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2026-01-07 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
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2025-11-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
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2025-11-12 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-11-11 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-11-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-11-07 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-11-06 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-11-04 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-10-31 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-10-30 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2025-10-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-10-28 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-10-27 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-10-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-10-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-10-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-10-20 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-10-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-10-16 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-10-15 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-10-14 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-10-13 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2025-10-10 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-10-09 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2025-09-30 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-09-29 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2025-09-26 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-09-25 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-09-19 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-09-16 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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