汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)

今天最新净值 1.6057 -0.0141 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6057
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2876亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询

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近一年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5944	1.5944	1.6057	1.6057	-0.0113	-0.70%
2026-09-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6057	1.6057	1.6198	1.6198	-0.0141	-0.87%
2026-09-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6198	1.6198	1.6078	1.6078	0.0120	0.75%
2026-09-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6078	1.6078	1.6257	1.6257	-0.0179	-1.11%
2026-09-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6257	1.6257	1.6337	1.6337	-0.0080	-0.49%
2026-09-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6337	1.6337	1.6399	1.6399	-0.0062	-0.38%
2026-09-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6399	1.6399	0.0000	0.00%
2026-09-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6399	1.6399	1.6392	1.6392	0.0007	0.04%
2026-09-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6235	1.6235	0.0157	0.96%
2026-09-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6235	1.6235	1.6196	1.6196	0.0039	0.24%

2026-09-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6196	1.6196	1.6401	1.6401	-0.0205	-1.27%
2026-08-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6401	1.6401	1.6386	1.6386	0.0015	0.09%
2026-08-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6386	1.6386	1.6501	1.6501	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6501	1.6501	1.6280	1.6280	0.0221	1.34%
2026-08-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6280	1.6280	1.6277	1.6277	0.0003	0.02%
2026-08-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6277	1.6277	1.6177	1.6177	0.0100	0.62%
2026-08-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6177	1.6177	1.6323	1.6323	-0.0146	-0.90%
2026-08-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6323	1.6323	1.6270	1.6270	0.0053	0.33%
2026-08-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6270	1.6270	1.6391	1.6391	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6391	1.6391	1.6436	1.6436	-0.0045	-0.27%
2026-08-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6436	1.6436	1.6693	1.6693	-0.0257	-1.56%
2026-08-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6693	1.6693	1.6722	1.6722	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6722	1.6722	1.6744	1.6744	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6744	1.6744	1.6563	1.6563	0.0181	1.09%
2026-08-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6563	1.6563	1.6452	1.6452	0.0111	0.67%

2026-08-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6452	1.6452	1.6500	1.6500	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6500	1.6500	1.6557	1.6557	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6557	1.6557	1.6370	1.6370	0.0187	1.13%
2026-08-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6370	1.6370	1.6430	1.6430	-0.0060	-0.37%
2026-08-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6430	1.6430	1.6567	1.6567	-0.0137	-0.83%
2026-08-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6567	1.6567	1.6056	1.6056	0.0511	3.08%
2026-08-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6056	1.6056	1.5791	1.5791	0.0265	1.65%
2026-07-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5791	1.5791	1.5700	1.5700	0.0091	0.58%
2026-07-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5700	1.5700	1.5217	1.5217	0.0483	3.08%
2026-07-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5217	1.5217	1.5527	1.5527	-0.0310	-2.04%
2026-07-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5527	1.5527	1.5669	1.5669	-0.0142	-0.91%
2026-07-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5669	1.5669	1.5723	1.5723	-0.0054	-0.34%
2026-07-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5723	1.5723	1.5890	1.5890	-0.0167	-1.06%
2026-07-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5890	1.5890	1.6185	1.6185	-0.0295	-1.86%
2026-07-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6185	1.6185	1.6265	1.6265	-0.0080	-0.49%
2026-07-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6265	1.6265	1.5980	1.5980	0.0285	1.75%
2026-07-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5980	1.5980	1.5972	1.5972	0.0008	0.05%
2026-07-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5972	1.5972	1.6197	1.6197	-0.0225	-1.41%
2026-07-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6197	1.6197	1.6449	1.6449	-0.0252	-1.56%
2026-07-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6449	1.6449	1.6513	1.6513	-0.0064	-0.39%
2026-07-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6513	1.6513	1.6340	1.6340	0.0173	1.05%
2026-07-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6340	1.6340	1.6640	1.6640	-0.0300	-1.84%
2026-07-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6640	1.6640	1.6599	1.6599	0.0041	0.25%
2026-07-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6599	1.6599	1.6358	1.6358	0.0241	1.45%
2026-07-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6358	1.6358	1.6312	1.6312	0.0046	0.28%
2026-07-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6312	1.6312	1.6594	1.6594	-0.0282	-1.73%
2026-07-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6594	1.6594	1.6394	1.6394	0.0200	1.21%
2026-07-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6394	1.6394	1.6403	1.6403	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6403	1.6403	1.6656	1.6656	-0.0253	-1.54%
2026-07-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6656	1.6656	1.6913	1.6913	-0.0257	-1.54%
2026-06-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6913	1.6913	1.6677	1.6677	0.0236	1.40%
2026-06-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6677	1.6677	1.6327	1.6327	0.0350	2.10%
2026-06-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6327	1.6327	1.6508	1.6508	-0.0181	-1.10%
2026-06-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6508	1.6508	1.6392	1.6392	0.0116	0.71%
2026-06-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6392	1.6392	1.6455	1.6455	-0.0063	-0.38%
2026-06-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6455	1.6455	1.6974	1.6974	-0.0519	-3.15%
2026-06-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6974	1.6974	1.7001	1.7001	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7001	1.7001	1.6608	1.6608	0.0393	2.31%
2026-06-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6608	1.6608	1.6770	1.6770	-0.0162	-0.97%
2026-06-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6770	1.6770	1.7070	1.7070	-0.0300	-1.79%
2026-06-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7070	1.7070	1.6597	1.6597	0.0473	2.77%
2026-06-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6597	1.6597	1.6506	1.6506	0.0091	0.55%
2026-06-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6506	1.6506	1.6007	1.6007	0.0499	3.02%
2026-06-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6007	1.6007	1.6315	1.6315	-0.0308	-1.92%
2026-06-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6315	1.6315	1.6502	1.6502	-0.0187	-1.15%
2026-06-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6502	1.6502	1.6254	1.6254	0.0248	1.50%
2026-06-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6254	1.6254	1.7029	1.7029	-0.0775	-4.77%
2026-06-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7029	1.7029	1.7109	1.7109	-0.0080	-0.47%
2026-06-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7109	1.7109	1.7157	1.7157	-0.0048	-0.28%
2026-06-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7157	1.7157	1.7075	1.7075	0.0082	0.48%
2026-06-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.7075	1.7075	1.6982	1.6982	0.0093	0.55%
2026-05-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6982	1.6982	1.6939	1.6939	0.0043	0.25%
2026-05-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6939	1.6939	1.6816	1.6816	0.0123	0.73%
2026-05-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6816	1.6816	1.6830	1.6830	-0.0014	-0.08%
2026-05-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6830	1.6830	1.6561	1.6561	0.0269	1.60%
2026-05-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6561	1.6561	1.6573	1.6573	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6573	1.6573	1.6500	1.6500	0.0073	0.44%
2026-05-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6500	1.6500	1.6476	1.6476	0.0024	0.15%
2026-05-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6476	1.6476	1.6216	1.6216	0.0260	1.58%
2026-05-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6216	1.6216	1.6322	1.6322	-0.0106	-0.65%
2026-05-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6322	1.6322	1.6386	1.6386	-0.0064	-0.39%
2026-05-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6386	1.6386	1.6624	1.6624	-0.0238	-1.45%
2026-05-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6624	1.6624	1.6516	1.6516	0.0108	0.65%
2026-05-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6516	1.6516	1.6350	1.6350	0.0166	1.01%
2026-05-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6350	1.6350	1.6494	1.6494	-0.0144	-0.88%
2026-05-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6494	1.6494	1.6455	1.6455	0.0039	0.24%
2026-05-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6455	1.6455	1.6091	1.6091	0.0364	2.21%
2026-05-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.6091	1.6091	1.6123	1.6123	-0.0032	-0.20%
2026-04-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5370	1.5370	1.5281	1.5281	0.0089	0.58%
2026-04-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5281	1.5281	1.5428	1.5428	-0.0147	-0.96%
2026-04-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5428	1.5428	1.5446	1.5446	-0.0018	-0.12%
2026-04-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5446	1.5446	1.5164	1.5164	0.0282	1.83%
2026-04-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5164	1.5164	1.5248	1.5248	-0.0084	-0.55%
2026-04-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5248	1.5248	1.5000	1.5000	0.0248	1.63%
2026-04-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5000	1.5000	1.5074	1.5074	-0.0074	-0.49%
2026-04-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5074	1.5074	1.5118	1.5118	-0.0044	-0.29%
2026-04-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5118	1.5118	1.4953	1.4953	0.0165	1.10%
2026-04-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4953	1.4953	1.4888	1.4888	0.0065	0.44%
2026-04-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4888	1.4888	1.4704	1.4704	0.0184	1.24%
2026-04-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4704	1.4704	1.4479	1.4479	0.0225	1.53%
2026-04-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4479	1.4479	1.4347	1.4347	0.0132	0.92%
2026-04-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4347	1.4347	1.4329	1.4329	0.0018	0.13%
2026-04-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4329	1.4329	1.4247	1.4247	0.0082	0.58%
2026-04-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4247	1.4247	1.3919	1.3919	0.0328	2.30%
2026-04-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3919	1.3919	1.3857	1.3857	0.0062	0.45%
2026-04-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3857	1.3857	1.3852	1.3852	0.0005	0.04%
2026-04-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3852	1.3852	1.3868	1.3868	-0.0016	-0.12%
2026-04-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3868	1.3868	1.3746	1.3746	0.0122	0.88%
2026-03-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3746	1.3746	1.3324	1.3324	0.0422	3.07%
2026-03-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3324	1.3324	1.3408	1.3408	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3408	1.3408	1.3640	1.3640	-0.0232	-1.73%
2026-03-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3640	1.3640	1.3927	1.3927	-0.0287	-2.10%
2026-03-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3927	1.3927	1.3844	1.3844	0.0083	0.60%
2026-03-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3844	1.3844	1.3962	1.3962	-0.0118	-0.85%
2026-03-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3962	1.3962	1.3778	1.3778	0.0184	1.32%
2026-03-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.3778	1.3778	1.4041	1.4041	-0.0263	-1.91%
2026-03-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4041	1.4041	1.4067	1.4067	-0.0026	-0.18%
2026-03-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4067	1.4067	1.4270	1.4270	-0.0203	-1.44%
2026-03-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4270	1.4270	1.4220	1.4220	0.0050	0.35%
2026-03-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4220	1.4220	1.4062	1.4062	0.0158	1.12%
2026-03-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4062	1.4062	1.4135	1.4135	-0.0073	-0.52%
2026-03-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4135	1.4135	1.4361	1.4361	-0.0226	-1.60%
2026-03-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4361	1.4361	1.4369	1.4369	-0.0008	-0.06%
2026-03-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4369	1.4369	1.4407	1.4407	-0.0038	-0.26%
2026-03-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4407	1.4407	1.4207	1.4207	0.0200	1.39%
2026-03-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4207	1.4207	1.4407	1.4407	-0.0200	-1.41%
2026-03-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4407	1.4407	1.4468	1.4468	-0.0061	-0.42%
2026-03-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4468	1.4468	1.4256	1.4256	0.0212	1.47%
2026-03-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4256	1.4256	1.4431	1.4431	-0.0175	-1.23%
2026-03-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4431	1.4431	1.4413	1.4413	0.0018	0.12%
2026-02-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4413	1.4413	1.4451	1.4451	-0.0038	-0.26%
2026-02-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4451	1.4451	1.4630	1.4630	-0.0179	-1.24%
2026-02-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4630	1.4630	1.4456	1.4456	0.0174	1.19%
2026-02-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4456	1.4456	1.4319	1.4319	0.0137	0.95%
2026-02-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4319	1.4319	1.4304	1.4304	0.0015	0.10%
2026-02-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4304	1.4304	1.4581	1.4581	-0.0277	-1.94%
2026-02-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4581	1.4581	1.4545	1.4545	0.0036	0.25%
2026-02-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4545	1.4545	1.4633	1.4633	-0.0088	-0.60%
2026-02-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4633	1.4633	1.4541	1.4541	0.0092	0.63%
2026-02-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4541	1.4541	1.4250	1.4250	0.0291	2.00%
2026-02-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4250	1.4250	1.4430	1.4430	-0.0180	-1.26%
2026-02-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4430	1.4430	1.4690	1.4690	-0.0260	-1.80%
2026-02-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4690	1.4690	1.4924	1.4924	-0.0234	-1.59%
2026-02-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4924	1.4924	1.4823	1.4823	0.0101	0.68%
2026-01-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4823	1.4823	1.5033	1.5033	-0.0210	-1.42%
2026-01-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5033	1.5033	1.5108	1.5108	-0.0075	-0.50%
2026-01-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5108	1.5108	1.5081	1.5081	0.0027	0.18%
2026-01-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5081	1.5081	1.4944	1.4944	0.0137	0.91%
2026-01-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4944	1.4944	1.4900	1.4900	0.0044	0.30%
2026-01-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4900	1.4900	1.4867	1.4867	0.0033	0.22%
2026-01-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4867	1.4867	1.4752	1.4752	0.0115	0.78%
2026-01-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4752	1.4752	1.4561	1.4561	0.0191	1.29%
2026-01-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4561	1.4561	1.4871	1.4871	-0.0310	-2.13%
2026-01-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4871	1.4871	1.4871	1.4871	0.0000	0.00%
2026-01-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4871	1.4871	1.4874	1.4874	-0.0003	-0.02%
2026-01-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4874	1.4874	1.4840	1.4840	0.0034	0.23%
2026-01-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4840	1.4840	1.4991	1.4991	-0.0151	-1.01%
2026-01-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4991	1.4991	1.5017	1.5017	-0.0026	-0.17%
2026-01-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5017	1.5017	1.5011	1.5011	0.0006	0.04%
2026-01-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5011	1.5011	1.4882	1.4882	0.0129	0.86%
2026-01-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4882	1.4882	1.4959	1.4959	-0.0077	-0.51%
2026-01-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4959	1.4959	1.4945	1.4945	0.0014	0.09%
2026-01-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4945	1.4945	1.4821	1.4821	0.0124	0.83%
2026-01-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4821	1.4821	1.4750	1.4750	0.0071	0.48%
2025-12-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4750	1.4750	1.4879	1.4879	-0.0129	-0.87%
2025-12-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4879	1.4879	1.4911	1.4911	-0.0032	-0.21%
2025-12-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4911	1.4911	1.4980	1.4980	-0.0069	-0.46%
2025-12-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4980	1.4980	1.4994	1.4994	-0.0014	-0.09%
2025-12-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4994	1.4994	1.5010	1.5010	-0.0016	-0.11%
2025-12-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5010	1.5010	1.4982	1.4982	0.0028	0.19%
2025-12-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4982	1.4982	1.4922	1.4922	0.0060	0.40%
2025-12-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4922	1.4922	1.4854	1.4854	0.0068	0.46%
2025-12-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4854	1.4854	1.4681	1.4681	0.0173	1.16%
2025-12-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4681	1.4681	1.4474	1.4474	0.0207	1.41%
2025-12-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4474	1.4474	1.4748	1.4748	-0.0274	-1.89%
2025-12-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4748	1.4748	1.4723	1.4723	0.0025	0.17%
2025-12-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4723	1.4723	1.4791	1.4791	-0.0068	-0.46%
2025-12-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4791	1.4791	1.5064	1.5064	-0.0273	-1.85%
2025-12-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5064	1.5064	1.5121	1.5121	-0.0057	-0.38%
2025-12-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5121	1.5121	1.5055	1.5055	0.0066	0.44%
2025-12-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5055	1.5055	1.5029	1.5029	0.0026	0.17%
2025-12-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5029	1.5029	1.5062	1.5062	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5062	1.5062	1.4994	1.4994	0.0068	0.45%
2025-12-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4994	1.4994	1.5009	1.5009	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5009	1.5009	1.4986	1.4986	0.0023	0.15%
2025-12-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4986	1.4986	1.4862	1.4862	0.0124	0.83%
2025-12-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4862	1.4862	1.4915	1.4915	-0.0053	-0.36%
2025-11-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4915	1.4915	1.4804	1.4804	0.0111	0.75%
2025-11-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4804	1.4804	1.4807	1.4807	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4807	1.4807	1.4691	1.4691	0.0116	0.79%
2025-11-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4691	1.4691	1.4615	1.4615	0.0076	0.52%
2025-11-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4615	1.4615	1.4255	1.4255	0.0360	2.46%
2025-11-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4255	1.4255	1.4158	1.4158	0.0097	0.69%
2025-11-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4158	1.4158	1.4461	1.4461	-0.0303	-2.14%
2025-11-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4461	1.4461	1.4371	1.4371	0.0090	0.63%
2025-11-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4371	1.4371	1.4528	1.4528	-0.0157	-1.09%
2025-11-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4528	1.4528	1.4645	1.4645	-0.0117	-0.80%
2025-11-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4645	1.4645	1.4695	1.4695	-0.0050	-0.34%
2025-11-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4695	1.4695	1.5012	1.5012	-0.0317	-2.16%
2025-11-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5012	1.5012	1.5052	1.5052	-0.0040	-0.27%
2025-11-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5052	1.5052	1.5092	1.5092	-0.0040	-0.27%
2025-11-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5092	1.5092	1.4812	1.4812	0.0280	1.86%
2025-11-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4812	1.4812	1.4871	1.4871	-0.0059	-0.40%
2025-11-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4871	1.4871	1.5137	1.5137	-0.0266	-1.79%
2025-11-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5137	1.5137	1.5050	1.5050	0.0087	0.58%
2025-11-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5050	1.5050	1.5342	1.5342	-0.0292	-1.94%
2025-11-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5342	1.5342	1.5295	1.5295	0.0047	0.31%
2025-10-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5295	1.5295	1.5226	1.5226	0.0069	0.45%
2025-10-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5226	1.5226	1.5427	1.5427	-0.0201	-1.32%
2025-10-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5427	1.5427	1.5372	1.5372	0.0055	0.36%
2025-10-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5372	1.5372	1.5284	1.5284	0.0088	0.58%
2025-10-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5284	1.5284	1.5051	1.5051	0.0233	1.52%
2025-10-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5051	1.5051	1.4915	1.4915	0.0136	0.91%
2025-10-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4915	1.4915	1.4803	1.4803	0.0112	0.76%
2025-10-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4803	1.4803	1.4942	1.4942	-0.0139	-0.93%
2025-10-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4942	1.4942	1.4961	1.4961	-0.0019	-0.13%
2025-10-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4961	1.4961	1.4779	1.4779	0.0182	1.22%
2025-10-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4779	1.4779	1.4691	1.4691	0.0088	0.60%
2025-10-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4691	1.4691	1.4742	1.4742	-0.0051	-0.35%
2025-10-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4742	1.4742	1.4647	1.4647	0.0095	0.65%
2025-10-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4647	1.4647	1.4745	1.4745	-0.0098	-0.66%
2025-10-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4745	1.4745	1.4463	1.4463	0.0282	1.91%
2025-09-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4706	1.4706	1.4660	1.4660	0.0046	0.31%
2025-09-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4660	1.4660	1.4596	1.4596	0.0064	0.44%
2025-09-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4596	1.4596	1.4650	1.4650	-0.0054	-0.37%
2025-09-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4650	1.4650	1.4691	1.4691	-0.0041	-0.28%
2025-09-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4691	1.4691	1.4801	1.4801	-0.0110	-0.74%
2025-09-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4801	1.4801	1.4728	1.4728	0.0073	0.50%
2025-09-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4482	1.4482	1.4513	1.4513	-0.0031	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%